东方红启兴三年持有混合A基金净值查询(910005)

今天最新净值 4.1801 -0.0670 -1.58% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.2109 -0.0030 -0.0718%

累计净值：5.1721
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9289亿
最近资产：4.09亿元
基金公司：
基金经理：杨仁眉胡晓

近一季东方红启兴三年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红启兴三年持有混合A(910005)基金累计收益率-2.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2139	5.2059	4.1801	5.1721	0.0338	0.81%
2025-12-16	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.1801	5.1721	4.2471	5.2391	-0.0670	-1.58%
2025-12-15	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2471	5.2391	4.2603	5.2523	-0.0132	-0.31%
2025-12-12	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2603	5.2523	4.2033	5.1953	0.0570	1.36%
2025-12-11	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2033	5.1953	4.2287	5.2207	-0.0254	-0.60%
2025-12-10	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2287	5.2207	4.2076	5.1996	0.0211	0.50%
2025-12-09	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2076	5.1996	4.2740	5.2660	-0.0664	-1.55%
2025-12-08	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2740	5.2660	4.3179	5.3099	-0.0439	-1.02%
2025-12-05	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.3179	5.3099	4.2767	5.2687	0.0412	0.96%
2025-12-04	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2767	5.2687	4.2788	5.2708	-0.0021	-0.05%

2025-12-03	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2788	5.2708	4.2959	5.2879	-0.0171	-0.40%
2025-12-02	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2959	5.2879	4.3112	5.3032	-0.0153	-0.35%
2025-12-01	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.3112	5.3032	4.2662	5.2582	0.0450	1.05%
2025-11-28	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2662	5.2582	4.2613	5.2533	0.0049	0.11%
2025-11-27	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2613	5.2533	4.2581	5.2501	0.0032	0.08%
2025-11-26	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2581	5.2501	4.2570	5.2490	0.0011	0.03%
2025-11-25	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2570	5.2490	4.2127	5.2047	0.0443	1.05%
2025-11-24	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2127	5.2047	4.1880	5.1800	0.0247	0.59%
2025-11-21	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.1880	5.1800	4.2773	5.2693	-0.0893	-2.09%
2025-11-20	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2773	5.2693	4.2909	5.2829	-0.0136	-0.32%
2025-11-19	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2909	5.2829	4.2623	5.2543	0.0286	0.67%
2025-11-18	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2623	5.2543	4.3282	5.3202	-0.0659	-1.52%
2025-11-17	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.3282	5.3202	4.3561	5.3481	-0.0279	-0.64%
2025-11-14	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.3561	5.3481	4.4428	5.4348	-0.0867	-1.95%
2025-11-13	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.4428	5.4348	4.3906	5.3826	0.0522	1.19%

2025-11-12	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.3906	5.3826	4.3928	5.3848	-0.0022	-0.05%
2025-11-11	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.3928	5.3848	4.4080	5.4000	-0.0152	-0.34%
2025-11-10	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.4080	5.4000	4.3335	5.3255	0.0745	1.72%
2025-11-07	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.3335	5.3255	4.3506	5.3426	-0.0171	-0.39%
2025-11-06	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.3506	5.3426	4.2913	5.2833	0.0593	1.38%
2025-11-05	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2913	5.2833	4.2623	5.2543	0.0290	0.68%
2025-11-04	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2623	5.2543	4.3222	5.3142	-0.0599	-1.39%
2025-11-03	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.3222	5.3142	4.3067	5.2987	0.0155	0.36%
2025-10-31	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.3067	5.2987	4.3705	5.3625	-0.0638	-1.46%
2025-10-30	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.3705	5.3625	4.3751	5.3671	-0.0046	-0.11%
2025-10-29	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.3751	5.3671	4.3246	5.3166	0.0505	1.17%
2025-10-28	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.3246	5.3166	4.3692	5.3612	-0.0446	-1.02%
2025-10-27	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.3692	5.3612	4.3202	5.3122	0.0490	1.13%
2025-10-24	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.3202	5.3122	4.3055	5.2975	0.0147	0.34%
2025-10-23	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.3055	5.2975	4.2721	5.2641	0.0334	0.78%
2025-10-22	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2721	5.2641	4.3088	5.3008	-0.0367	-0.85%
2025-10-21	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.3088	5.3008	4.2741	5.2661	0.0347	0.81%
2025-10-20	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2741	5.2661	4.2245	5.2165	0.0496	1.17%
2025-10-17	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2245	5.2165	4.3251	5.3171	-0.1006	-2.33%
2025-10-16	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.3251	5.3171	4.3425	5.3345	-0.0174	-0.40%
2025-10-15	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.3425	5.3345	4.2803	5.2723	0.0622	1.45%
2025-10-14	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2803	5.2723	4.3623	5.3543	-0.0820	-1.88%
2025-10-13	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.3623	5.3543	4.3870	5.3790	-0.0247	-0.56%
2025-10-10	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.3870	5.3790	4.4449	5.4369	-0.0579	-1.30%
2025-10-09	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.4449	5.4369	4.4031	5.3951	0.0418	0.95%
2025-09-30	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.4031	5.3951	4.3544	5.3464	0.0487	1.12%
2025-09-29	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.3544	5.3464	4.2907	5.2827	0.0637	1.48%
2025-09-26	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2907	5.2827	4.2978	5.2898	-0.0071	-0.17%
2025-09-25	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2978	5.2898	4.3028	5.2948	-0.0050	-0.12%
2025-09-24	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.3028	5.2948	4.2284	5.2204	0.0744	1.76%
2025-09-23	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2284	5.2204	4.2586	5.2506	-0.0302	-0.71%
2025-09-22	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2586	5.2506	4.2820	5.2740	-0.0234	-0.55%
2025-09-19	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2820	5.2740	4.2787	5.2707	0.0033	0.08%
2025-09-18	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2787	5.2707	4.3429	5.3349	-0.0642	-1.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%