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东方红启兴三年持有混合A基金净值查询(910005)

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今天最新净值 4.2139 0.0338 0.81% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.2087 -0.0052 -0.1238%

累计净值：5.2059
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9289亿
最近资产：4.09亿元
基金公司：
基金经理：杨仁眉胡晓

近一月东方红启兴三年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红启兴三年持有混合A(910005)基金累计收益率-2.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2513	5.2433	4.2139	5.2059	0.0374	0.89%
2025-12-17	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2139	5.2059	4.1801	5.1721	0.0338	0.81%
2025-12-16	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.1801	5.1721	4.2471	5.2391	-0.0670	-1.58%
2025-12-15	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2471	5.2391	4.2603	5.2523	-0.0132	-0.31%
2025-12-12	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2603	5.2523	4.2033	5.1953	0.0570	1.36%
2025-12-11	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2033	5.1953	4.2287	5.2207	-0.0254	-0.60%
2025-12-10	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2287	5.2207	4.2076	5.1996	0.0211	0.50%
2025-12-09	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2076	5.1996	4.2740	5.2660	-0.0664	-1.55%
2025-12-08	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2740	5.2660	4.3179	5.3099	-0.0439	-1.02%
2025-12-05	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.3179	5.3099	4.2767	5.2687	0.0412	0.96%

2025-12-04	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2767	5.2687	4.2788	5.2708	-0.0021	-0.05%
2025-12-03	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2788	5.2708	4.2959	5.2879	-0.0171	-0.40%
2025-12-02	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2959	5.2879	4.3112	5.3032	-0.0153	-0.35%
2025-12-01	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.3112	5.3032	4.2662	5.2582	0.0450	1.05%
2025-11-28	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2662	5.2582	4.2613	5.2533	0.0049	0.11%
2025-11-27	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2613	5.2533	4.2581	5.2501	0.0032	0.08%
2025-11-26	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2581	5.2501	4.2570	5.2490	0.0011	0.03%
2025-11-25	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2570	5.2490	4.2127	5.2047	0.0443	1.05%
2025-11-24	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2127	5.2047	4.1880	5.1800	0.0247	0.59%
2025-11-21	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.1880	5.1800	4.2773	5.2693	-0.0893	-2.09%
2025-11-20	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2773	5.2693	4.2909	5.2829	-0.0136	-0.32%
2025-11-19	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.2909	5.2829	4.2623	5.2543	0.0286	0.67%

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平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
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