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安信资管瑞元添利B基金净值查询(970030)

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今天最新净值 1.1726 0.0000 0.00% 2025-10-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1726
成立日期：2021-05-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.0691亿
最近资产：3.48亿
基金公司：安信资管
基金经理：张亚非吴慧文王璇冯思源

近一季安信资管瑞元添利B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信资管瑞元添利B(970030)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-10-13	970030	安信资管瑞元添利B	1.1728	1.1728	1.1727	1.1727	0.0001	0.01%
2025-10-10	970030	安信资管瑞元添利B	1.1727	1.1727	1.1727	1.1727	0.0000	0.00%
2025-10-09	970030	安信资管瑞元添利B	1.1727	1.1727	1.1726	1.1726	0.0001	0.01%
2025-09-30	970030	安信资管瑞元添利B	1.1726	1.1726	1.1726	1.1726	0.0000	0.00%
2025-09-29	970030	安信资管瑞元添利B	1.1726	1.1726	1.1726	1.1726	0.0000	0.00%
2025-09-26	970030	安信资管瑞元添利B	1.1726	1.1726	1.1725	1.1725	0.0001	0.01%

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安信资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	1.1729	0.00%
	1.1726	0.00%
	1.1573	-0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商转债精选债券A	1.2742	1.14%
华商转债精选债券C	1.2577	1.14%
金鹰添利信用债债券C	1.2968	1.07%
金鹰添利信用债债券E	1.2945	1.06%
长城积极增利债券D	1.3853	1.06%
长城积极A	1.3853	1.06%
长城积极C	1.6168	1.06%
金鹰添利信用债债券A	1.3096	1.06%
华宝可转债债券D	1.9421	0.88%
华宝可转债债券A	1.9420	0.88%