安信资管瑞元添利B基金净值查询(970030)

今天最新净值 1.1726 0.0000 0.00% 2025-10-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1726
成立日期：2021-05-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.0691亿
最近资产：1.32亿元
基金公司：安信资管
基金经理：张亚非吴慧文王璇冯思源

近一年安信资管瑞元添利B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,安信资管瑞元添利B(970030)基金累计收益率3.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-10-13	970030	安信资管瑞元添利B	1.1728	1.1728	1.1727	1.1727	0.0001	0.01%
2025-10-10	970030	安信资管瑞元添利B	1.1727	1.1727	1.1727	1.1727	0.0000	0.00%
2025-10-09	970030	安信资管瑞元添利B	1.1727	1.1727	1.1726	1.1726	0.0001	0.01%
2025-09-30	970030	安信资管瑞元添利B	1.1726	1.1726	1.1726	1.1726	0.0000	0.00%
2025-09-29	970030	安信资管瑞元添利B	1.1726	1.1726	1.1726	1.1726	0.0000	0.00%
2025-09-26	970030	安信资管瑞元添利B	1.1726	1.1726	1.1725	1.1725	0.0001	0.01%
2025-09-25	970030	安信资管瑞元添利B	1.1725	1.1725	1.1725	1.1725	0.0000	0.00%
2025-09-24	970030	安信资管瑞元添利B	1.1725	1.1725	1.1720	1.1720	0.0005	0.04%
2025-09-23	970030	安信资管瑞元添利B	1.1720	1.1720	1.1725	1.1725	-0.0005	-0.04%
2025-09-22	970030	安信资管瑞元添利B	1.1725	1.1725	1.1728	1.1728	-0.0003	-0.03%

2025-09-19	970030	安信资管瑞元添利B	1.1728	1.1728	1.1740	1.1740	-0.0012	-0.10%
2025-09-18	970030	安信资管瑞元添利B	1.1740	1.1740	1.1752	1.1752	-0.0012	-0.10%
2025-09-17	970030	安信资管瑞元添利B	1.1752	1.1752	1.1743	1.1743	0.0009	0.08%
2025-09-16	970030	安信资管瑞元添利B	1.1743	1.1743	1.1743	1.1743	0.0000	0.00%
2025-09-15	970030	安信资管瑞元添利B	1.1743	1.1743	1.1745	1.1745	-0.0002	-0.02%
2025-09-12	970030	安信资管瑞元添利B	1.1745	1.1745	1.1740	1.1740	0.0005	0.04%
2025-09-11	970030	安信资管瑞元添利B	1.1740	1.1740	1.1721	1.1721	0.0019	0.16%
2025-09-10	970030	安信资管瑞元添利B	1.1721	1.1721	1.1737	1.1737	-0.0016	-0.14%
2025-09-09	970030	安信资管瑞元添利B	1.1737	1.1737	1.1754	1.1754	-0.0017	-0.14%
2025-09-08	970030	安信资管瑞元添利B	1.1754	1.1754	1.1750	1.1750	0.0004	0.03%
2025-09-05	970030	安信资管瑞元添利B	1.1750	1.1750	1.1722	1.1722	0.0028	0.24%
2025-09-04	970030	安信资管瑞元添利B	1.1722	1.1722	1.1724	1.1724	-0.0002	-0.02%
2025-09-03	970030	安信资管瑞元添利B	1.1724	1.1724	1.1714	1.1714	0.0010	0.09%
2025-09-02	970030	安信资管瑞元添利B	1.1714	1.1714	1.1723	1.1723	-0.0009	-0.08%
2025-09-01	970030	安信资管瑞元添利B	1.1723	1.1723	1.1720	1.1720	0.0003	0.03%

2025-08-29	970030	安信资管瑞元添利B	1.1720	1.1720	1.1714	1.1714	0.0006	0.05%
2025-08-28	970030	安信资管瑞元添利B	1.1714	1.1714	1.1722	1.1722	-0.0008	-0.07%
2025-08-27	970030	安信资管瑞元添利B	1.1722	1.1722	1.1743	1.1743	-0.0021	-0.18%
2025-08-26	970030	安信资管瑞元添利B	1.1743	1.1743	1.1741	1.1741	0.0002	0.02%
2025-08-25	970030	安信资管瑞元添利B	1.1741	1.1741	1.1727	1.1727	0.0014	0.12%
2025-08-22	970030	安信资管瑞元添利B	1.1727	1.1727	1.1721	1.1721	0.0006	0.05%
2025-08-21	970030	安信资管瑞元添利B	1.1721	1.1721	1.1711	1.1711	0.0010	0.09%
2025-08-20	970030	安信资管瑞元添利B	1.1711	1.1711	1.1714	1.1714	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	970030	安信资管瑞元添利B	1.1714	1.1714	1.1709	1.1709	0.0005	0.04%
2025-08-18	970030	安信资管瑞元添利B	1.1709	1.1709	1.1712	1.1712	-0.0003	-0.03%
2025-08-15	970030	安信资管瑞元添利B	1.1712	1.1712	1.1704	1.1704	0.0008	0.07%
2025-08-14	970030	安信资管瑞元添利B	1.1704	1.1704	1.1717	1.1717	-0.0013	-0.11%
2025-08-13	970030	安信资管瑞元添利B	1.1717	1.1717	1.1702	1.1702	0.0015	0.13%
2025-08-12	970030	安信资管瑞元添利B	1.1702	1.1702	1.1709	1.1709	-0.0007	-0.06%
2025-08-11	970030	安信资管瑞元添利B	1.1709	1.1709	1.1699	1.1699	0.0010	0.09%
2025-08-08	970030	安信资管瑞元添利B	1.1699	1.1699	1.1697	1.1697	0.0002	0.02%
2025-08-07	970030	安信资管瑞元添利B	1.1697	1.1697	1.1699	1.1699	-0.0002	-0.02%
2025-08-06	970030	安信资管瑞元添利B	1.1699	1.1699	1.1689	1.1689	0.0010	0.09%
2025-08-05	970030	安信资管瑞元添利B	1.1689	1.1689	1.1682	1.1682	0.0007	0.06%
2025-08-04	970030	安信资管瑞元添利B	1.1682	1.1682	1.1668	1.1668	0.0014	0.12%
2025-08-01	970030	安信资管瑞元添利B	1.1668	1.1668	1.1667	1.1667	0.0001	0.01%
2025-07-31	970030	安信资管瑞元添利B	1.1667	1.1667	1.1674	1.1674	-0.0007	-0.06%
2025-07-30	970030	安信资管瑞元添利B	1.1674	1.1674	1.1676	1.1676	-0.0002	-0.02%
2025-07-29	970030	安信资管瑞元添利B	1.1676	1.1676	1.1676	1.1676	0.0000	0.00%
2025-07-28	970030	安信资管瑞元添利B	1.1676	1.1676	1.1681	1.1681	-0.0005	-0.04%
2025-07-25	970030	安信资管瑞元添利B	1.1681	1.1681	1.1682	1.1682	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	970030	安信资管瑞元添利B	1.1682	1.1682	1.1675	1.1675	0.0007	0.06%
2025-07-23	970030	安信资管瑞元添利B	1.1675	1.1675	1.1677	1.1677	-0.0002	-0.02%
2025-07-22	970030	安信资管瑞元添利B	1.1677	1.1677	1.1674	1.1674	0.0003	0.03%
2025-07-21	970030	安信资管瑞元添利B	1.1674	1.1674	1.1663	1.1663	0.0011	0.09%
2025-07-18	970030	安信资管瑞元添利B	1.1663	1.1663	1.1663	1.1663	0.0000	0.00%
2025-07-17	970030	安信资管瑞元添利B	1.1663	1.1663	1.1653	1.1653	0.0010	0.09%
2025-07-16	970030	安信资管瑞元添利B	1.1653	1.1653	1.1643	1.1643	0.0010	0.09%
2025-07-15	970030	安信资管瑞元添利B	1.1643	1.1643	1.1645	1.1645	-0.0002	-0.02%
2025-07-14	970030	安信资管瑞元添利B	1.1645	1.1645	1.1646	1.1646	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	970030	安信资管瑞元添利B	1.1646	1.1646	1.1643	1.1643	0.0003	0.03%
2025-07-10	970030	安信资管瑞元添利B	1.1643	1.1643	1.1639	1.1639	0.0004	0.03%
2025-07-09	970030	安信资管瑞元添利B	1.1639	1.1639	1.1644	1.1644	-0.0005	-0.04%
2025-07-08	970030	安信资管瑞元添利B	1.1644	1.1644	1.1636	1.1636	0.0008	0.07%
2025-07-07	970030	安信资管瑞元添利B	1.1636	1.1636	1.1637	1.1637	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	970030	安信资管瑞元添利B	1.1637	1.1637	1.1639	1.1639	-0.0002	-0.02%
2025-07-03	970030	安信资管瑞元添利B	1.1639	1.1639	1.1631	1.1631	0.0008	0.07%
2025-07-02	970030	安信资管瑞元添利B	1.1631	1.1631	1.1632	1.1632	-0.0001	-0.01%
2025-07-01	970030	安信资管瑞元添利B	1.1632	1.1632	1.1623	1.1623	0.0009	0.08%
2025-06-30	970030	安信资管瑞元添利B	1.1623	1.1623	1.1619	1.1619	0.0004	0.03%
2025-06-27	970030	安信资管瑞元添利B	1.1619	1.1619	1.1611	1.1611	0.0008	0.07%
2025-06-26	970030	安信资管瑞元添利B	1.1611	1.1611	1.1611	1.1611	0.0000	0.00%
2025-06-25	970030	安信资管瑞元添利B	1.1611	1.1611	1.1600	1.1600	0.0011	0.09%
2025-06-24	970030	安信资管瑞元添利B	1.1600	1.1600	1.1592	1.1592	0.0008	0.07%
2025-06-23	970030	安信资管瑞元添利B	1.1592	1.1592	1.1584	1.1584	0.0008	0.07%
2025-06-20	970030	安信资管瑞元添利B	1.1584	1.1584	1.1585	1.1585	-0.0001	-0.01%
2025-06-19	970030	安信资管瑞元添利B	1.1585	1.1585	1.1591	1.1591	-0.0006	-0.05%
2025-06-18	970030	安信资管瑞元添利B	1.1591	1.1591	1.1590	1.1590	0.0001	0.01%
2025-06-17	970030	安信资管瑞元添利B	1.1590	1.1590	1.1584	1.1584	0.0006	0.05%
2025-06-16	970030	安信资管瑞元添利B	1.1584	1.1584	1.1583	1.1583	0.0001	0.01%
2025-06-13	970030	安信资管瑞元添利B	1.1583	1.1583	1.1588	1.1588	-0.0005	-0.04%
2025-06-12	970030	安信资管瑞元添利B	1.1588	1.1588	1.1588	1.1588	0.0000	0.00%
2025-06-11	970030	安信资管瑞元添利B	1.1588	1.1588	1.1583	1.1583	0.0005	0.04%
2025-06-10	970030	安信资管瑞元添利B	1.1583	1.1583	1.1586	1.1586	-0.0003	-0.03%
2025-06-09	970030	安信资管瑞元添利B	1.1586	1.1586	1.1579	1.1579	0.0007	0.06%
2025-06-06	970030	安信资管瑞元添利B	1.1579	1.1579	1.1575	1.1575	0.0004	0.03%
2025-06-05	970030	安信资管瑞元添利B	1.1575	1.1575	1.1571	1.1571	0.0004	0.03%
2025-06-04	970030	安信资管瑞元添利B	1.1571	1.1571	1.1564	1.1564	0.0007	0.06%
2025-06-03	970030	安信资管瑞元添利B	1.1564	1.1564	1.1559	1.1559	0.0005	0.04%
2025-05-30	970030	安信资管瑞元添利B	1.1559	1.1559	1.1557	1.1557	0.0002	0.02%
2025-05-29	970030	安信资管瑞元添利B	1.1557	1.1557	1.1556	1.1556	0.0001	0.01%
2025-05-28	970030	安信资管瑞元添利B	1.1556	1.1556	1.1556	1.1556	0.0000	0.00%
2025-05-27	970030	安信资管瑞元添利B	1.1556	1.1556	1.1562	1.1562	-0.0006	-0.05%
2025-05-26	970030	安信资管瑞元添利B	1.1562	1.1562	1.1564	1.1564	-0.0002	-0.02%
2025-05-23	970030	安信资管瑞元添利B	1.1564	1.1564	1.1568	1.1568	-0.0004	-0.03%
2025-05-22	970030	安信资管瑞元添利B	1.1568	1.1568	1.1571	1.1571	-0.0003	-0.03%
2025-05-21	970030	安信资管瑞元添利B	1.1571	1.1571	1.1565	1.1565	0.0006	0.05%
2025-05-20	970030	安信资管瑞元添利B	1.1565	1.1565	1.1562	1.1562	0.0003	0.03%
2025-05-19	970030	安信资管瑞元添利B	1.1562	1.1562	1.1557	1.1557	0.0005	0.04%
2025-05-16	970030	安信资管瑞元添利B	1.1557	1.1557	1.1557	1.1557	0.0000	0.00%
2025-05-15	970030	安信资管瑞元添利B	1.1557	1.1557	1.1565	1.1565	-0.0008	-0.07%
2025-05-14	970030	安信资管瑞元添利B	1.1565	1.1565	1.1566	1.1566	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	970030	安信资管瑞元添利B	1.1566	1.1566	1.1568	1.1568	-0.0002	-0.02%
2025-05-12	970030	安信资管瑞元添利B	1.1568	1.1568	1.1558	1.1558	0.0010	0.09%
2025-05-09	970030	安信资管瑞元添利B	1.1558	1.1558	1.1559	1.1559	-0.0001	-0.01%
2025-05-08	970030	安信资管瑞元添利B	1.1559	1.1559	1.1546	1.1546	0.0013	0.11%
2025-05-07	970030	安信资管瑞元添利B	1.1546	1.1546	1.1546	1.1546	0.0000	0.00%
2025-05-06	970030	安信资管瑞元添利B	1.1546	1.1546	1.1531	1.1531	0.0015	0.13%
2025-04-30	970030	安信资管瑞元添利B	1.1531	1.1531	1.1530	1.1530	0.0001	0.01%
2025-04-29	970030	安信资管瑞元添利B	1.1530	1.1530	1.1523	1.1523	0.0007	0.06%
2025-04-28	970030	安信资管瑞元添利B	1.1523	1.1523	1.1530	1.1530	-0.0007	-0.06%
2025-04-25	970030	安信资管瑞元添利B	1.1530	1.1530	1.1527	1.1527	0.0003	0.03%
2025-04-24	970030	安信资管瑞元添利B	1.1527	1.1527	1.1530	1.1530	-0.0003	-0.03%
2025-04-23	970030	安信资管瑞元添利B	1.1530	1.1530	1.1530	1.1530	0.0000	0.00%
2025-04-22	970030	安信资管瑞元添利B	1.1530	1.1530	1.1522	1.1522	0.0008	0.07%
2025-04-21	970030	安信资管瑞元添利B	1.1522	1.1522	1.1519	1.1519	0.0003	0.03%
2025-04-18	970030	安信资管瑞元添利B	1.1519	1.1519	1.1519	1.1519	0.0000	0.00%
2025-04-17	970030	安信资管瑞元添利B	1.1519	1.1519	1.1519	1.1519	0.0000	0.00%
2025-04-16	970030	安信资管瑞元添利B	1.1519	1.1519	1.1521	1.1521	-0.0002	-0.02%
2025-04-15	970030	安信资管瑞元添利B	1.1521	1.1521	1.1536	1.1536	-0.0015	-0.13%
2025-04-14	970030	安信资管瑞元添利B	1.1536	1.1536	1.1524	1.1524	0.0012	0.10%
2025-04-11	970030	安信资管瑞元添利B	1.1524	1.1524	1.1523	1.1523	0.0001	0.01%
2025-04-10	970030	安信资管瑞元添利B	1.1523	1.1523	1.1506	1.1506	0.0017	0.15%
2025-04-09	970030	安信资管瑞元添利B	1.1506	1.1506	1.1484	1.1484	0.0022	0.19%
2025-04-08	970030	安信资管瑞元添利B	1.1484	1.1484	1.1469	1.1469	0.0015	0.13%
2025-04-07	970030	安信资管瑞元添利B	1.1469	1.1469	1.1511	1.1511	-0.0042	-0.36%
2025-04-03	970030	安信资管瑞元添利B	1.1511	1.1511	1.1500	1.1500	0.0011	0.10%
2025-04-02	970030	安信资管瑞元添利B	1.1500	1.1500	1.1495	1.1495	0.0005	0.04%
2025-04-01	970030	安信资管瑞元添利B	1.1495	1.1495	1.1492	1.1492	0.0003	0.03%
2025-03-31	970030	安信资管瑞元添利B	1.1492	1.1492	1.1497	1.1497	-0.0005	-0.04%
2025-03-28	970030	安信资管瑞元添利B	1.1497	1.1497	1.1502	1.1502	-0.0005	-0.04%
2025-03-27	970030	安信资管瑞元添利B	1.1502	1.1502	1.1501	1.1501	0.0001	0.01%
2025-03-26	970030	安信资管瑞元添利B	1.1501	1.1501	1.1495	1.1495	0.0006	0.05%
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2025-03-24	970030	安信资管瑞元添利B	1.1484	1.1484	1.1485	1.1485	-0.0001	-0.01%
2025-03-21	970030	安信资管瑞元添利B	1.1485	1.1485	1.1496	1.1496	-0.0011	-0.10%
2025-03-20	970030	安信资管瑞元添利B	1.1496	1.1496	1.1492	1.1492	0.0004	0.03%
2025-03-19	970030	安信资管瑞元添利B	1.1492	1.1492	1.1496	1.1496	-0.0004	-0.03%
2025-03-18	970030	安信资管瑞元添利B	1.1496	1.1496	1.1497	1.1497	-0.0001	-0.01%
2025-03-17	970030	安信资管瑞元添利B	1.1497	1.1497	1.1497	1.1497	0.0000	0.00%
2025-03-14	970030	安信资管瑞元添利B	1.1497	1.1497	1.1482	1.1482	0.0015	0.13%
2025-03-13	970030	安信资管瑞元添利B	1.1482	1.1482	1.1483	1.1483	-0.0001	-0.01%
2025-03-12	970030	安信资管瑞元添利B	1.1483	1.1483	1.1481	1.1481	0.0002	0.02%
2025-03-11	970030	安信资管瑞元添利B	1.1481	1.1481	1.1490	1.1490	-0.0009	-0.08%
2025-03-10	970030	安信资管瑞元添利B	1.1490	1.1490	1.1490	1.1490	0.0000	0.00%
2025-03-07	970030	安信资管瑞元添利B	1.1490	1.1490	1.1495	1.1495	-0.0005	-0.04%
2025-03-06	970030	安信资管瑞元添利B	1.1495	1.1495	1.1484	1.1484	0.0011	0.10%
2025-03-05	970030	安信资管瑞元添利B	1.1484	1.1484	1.1478	1.1478	0.0006	0.05%
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2025-02-28	970030	安信资管瑞元添利B	1.1475	1.1475	1.1488	1.1488	-0.0013	-0.11%
2025-02-27	970030	安信资管瑞元添利B	1.1488	1.1488	1.1490	1.1490	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	970030	安信资管瑞元添利B	1.1490	1.1490	1.1480	1.1480	0.0010	0.09%
2025-02-25	970030	安信资管瑞元添利B	1.1480	1.1480	1.1483	1.1483	-0.0003	-0.03%
2025-02-24	970030	安信资管瑞元添利B	1.1483	1.1483	1.1486	1.1486	-0.0003	-0.03%
2025-02-21	970030	安信资管瑞元添利B	1.1486	1.1486	1.1479	1.1479	0.0007	0.06%
2025-02-20	970030	安信资管瑞元添利B	1.1479	1.1479	1.1482	1.1482	-0.0003	-0.03%
2025-02-19	970030	安信资管瑞元添利B	1.1482	1.1482	1.1476	1.1476	0.0006	0.05%
2025-02-18	970030	安信资管瑞元添利B	1.1476	1.1476	1.1485	1.1485	-0.0009	-0.08%
2025-02-17	970030	安信资管瑞元添利B	1.1485	1.1485	1.1483	1.1483	0.0002	0.02%
2025-02-14	970030	安信资管瑞元添利B	1.1483	1.1483	1.1484	1.1484	-0.0001	-0.01%
2025-02-13	970030	安信资管瑞元添利B	1.1484	1.1484	1.1490	1.1490	-0.0006	-0.05%
2025-02-12	970030	安信资管瑞元添利B	1.1490	1.1490	1.1487	1.1487	0.0003	0.03%
2025-02-11	970030	安信资管瑞元添利B	1.1487	1.1487	1.1488	1.1488	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	970030	安信资管瑞元添利B	1.1488	1.1488	1.1487	1.1487	0.0001	0.01%
2025-02-07	970030	安信资管瑞元添利B	1.1487	1.1487	1.1480	1.1480	0.0007	0.06%
2025-02-06	970030	安信资管瑞元添利B	1.1480	1.1480	1.1466	1.1466	0.0014	0.12%
2025-02-05	970030	安信资管瑞元添利B	1.1466	1.1466	1.1465	1.1465	0.0001	0.01%
2025-01-27	970030	安信资管瑞元添利B	1.1465	1.1465	1.1464	1.1464	0.0001	0.01%
2025-01-24	970030	安信资管瑞元添利B	1.1464	1.1464	1.1460	1.1460	0.0004	0.03%
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2025-01-21	970030	安信资管瑞元添利B	1.1462	1.1462	1.1458	1.1458	0.0004	0.03%
2025-01-20	970030	安信资管瑞元添利B	1.1458	1.1458	1.1458	1.1458	0.0000	0.00%
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2025-01-16	970030	安信资管瑞元添利B	1.1456	1.1456	1.1458	1.1458	-0.0002	-0.02%
2025-01-15	970030	安信资管瑞元添利B	1.1458	1.1458	1.1455	1.1455	0.0003	0.03%
2025-01-14	970030	安信资管瑞元添利B	1.1455	1.1455	1.1446	1.1446	0.0009	0.08%
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2025-01-10	970030	安信资管瑞元添利B	1.1451	1.1451	1.1455	1.1455	-0.0004	-0.03%
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2025-01-03	970030	安信资管瑞元添利B	1.1443	1.1443	1.1445	1.1445	-0.0002	-0.02%
2025-01-02	970030	安信资管瑞元添利B	1.1445	1.1445	1.1452	1.1452	-0.0007	-0.06%
2024-12-31	970030	安信资管瑞元添利B	1.1452	1.1452	1.1457	1.1457	-0.0005	-0.04%

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安信资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	1.1729	0.00%
	1.1726	0.00%
	1.1573	-0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
江信聚福	1.3150	1.05%
江信一年定开	1.2441	1.02%
新华安享惠金定期债券E	1.0868	0.99%
新华安享惠金A	1.0309	0.99%
新华安享惠金C	1.0147	0.99%
长盛元赢四个月定开债券	1.1411	0.56%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	1.0408	0.46%
长盛元赢六个月定开债券	1.0611	0.44%
长信金葵纯债A	1.1475	0.44%
长信金葵纯债C	1.1460	0.43%