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兴证资管金麒麟均衡优选混合C基金净值查询(970095)

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今天最新净值 0.8649 -0.0070 -0.80% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8763 0.0114 1.3209%
  • 累计净值：0.8649
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6065亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：周萌 游臻 何斯源
近一季兴证资管金麒麟均衡优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,兴证资管金麒麟均衡优选混合C(970095)基金累计收益率0.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8768 0.8768 0.8649 0.8649 0.0119 1.38%
2025-12-16 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8649 0.8649 0.8719 0.8719 -0.0070 -0.80%
2025-12-15 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8719 0.8719 0.8672 0.8672 0.0047 0.54%
2025-12-12 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8672 0.8672 0.8555 0.8555 0.0117 1.37%
2025-12-11 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8555 0.8555 0.8634 0.8634 -0.0079 -0.91%
2025-12-10 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8634 0.8634 0.8648 0.8648 -0.0014 -0.16%
2025-12-09 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8648 0.8648 0.8760 0.8760 -0.0112 -1.28%
2025-12-08 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8760 0.8760 0.8818 0.8818 -0.0058 -0.66%
2025-12-05 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8818 0.8818 0.8774 0.8774 0.0044 0.50%
2025-12-04 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8774 0.8774 0.8792 0.8792 -0.0018 -0.20%
2025-12-03 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8792 0.8792 0.8771 0.8771 0.0021 0.24%
2025-12-02 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8771 0.8771 0.8794 0.8794 -0.0023 -0.26%
2025-12-01 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8794 0.8794 0.8744 0.8744 0.0050 0.57%
2025-11-28 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8744 0.8744 0.8710 0.8710 0.0034 0.39%
2025-11-27 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8710 0.8710 0.8654 0.8654 0.0056 0.65%
2025-11-26 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8654 0.8654 0.8636 0.8636 0.0018 0.21%
2025-11-25 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8636 0.8636 0.8665 0.8665 -0.0029 -0.33%
2025-11-24 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8665 0.8665 0.8635 0.8635 0.0030 0.35%
2025-11-21 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8635 0.8635 0.8797 0.8797 -0.0162 -1.84%
2025-11-20 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8797 0.8797 0.8845 0.8845 -0.0048 -0.54%
2025-11-19 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8845 0.8845 0.8821 0.8821 0.0024 0.27%
2025-11-18 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8821 0.8821 0.8956 0.8956 -0.0135 -1.51%
2025-11-17 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8956 0.8956 0.8990 0.8990 -0.0034 -0.38%
2025-11-14 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8990 0.8990 0.9081 0.9081 -0.0091 -1.00%
2025-11-13 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.9081 0.9081 0.9002 0.9002 0.0079 0.88%
2025-11-12 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.9002 0.9002 0.8983 0.8983 0.0019 0.21%
2025-11-11 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8983 0.8983 0.8958 0.8958 0.0025 0.28%
2025-11-10 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8958 0.8958 0.8821 0.8821 0.0137 1.55%
2025-11-07 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8821 0.8821 0.8784 0.8784 0.0037 0.42%
2025-11-06 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8784 0.8784 0.8665 0.8665 0.0119 1.37%
2025-11-05 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8665 0.8665 0.8614 0.8614 0.0051 0.59%
2025-11-04 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8614 0.8614 0.8728 0.8728 -0.0114 -1.31%
2025-11-03 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8728 0.8728 0.8640 0.8640 0.0088 1.02%
2025-10-31 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8640 0.8640 0.8685 0.8685 -0.0045 -0.52%
2025-10-30 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8685 0.8685 0.8711 0.8711 -0.0026 -0.30%
2025-10-29 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8711 0.8711 0.8629 0.8629 0.0082 0.95%
2025-10-28 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8629 0.8629 0.8678 0.8678 -0.0049 -0.56%
2025-10-27 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8678 0.8678 0.8642 0.8642 0.0036 0.42%
2025-10-24 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8642 0.8642 0.8656 0.8656 -0.0014 -0.16%
2025-10-23 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8656 0.8656 0.8636 0.8636 0.0020 0.23%
2025-10-22 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8636 0.8636 0.8662 0.8662 -0.0026 -0.30%
2025-10-21 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8662 0.8662 0.8618 0.8618 0.0044 0.51%
2025-10-20 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8618 0.8618 0.8546 0.8546 0.0072 0.84%
2025-10-17 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8546 0.8546 0.8738 0.8738 -0.0192 -2.20%
2025-10-16 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8738 0.8738 0.8750 0.8750 -0.0012 -0.14%
2025-10-15 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8750 0.8750 0.8596 0.8596 0.0154 1.79%
2025-10-14 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8596 0.8596 0.8664 0.8664 -0.0068 -0.78%
2025-10-13 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8664 0.8664 0.8722 0.8722 -0.0058 -0.66%
2025-10-10 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8722 0.8722 0.8760 0.8760 -0.0038 -0.43%
2025-10-09 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8760 0.8760 0.8718 0.8718 0.0042 0.48%
2025-09-30 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8718 0.8718 0.8599 0.8599 0.0119 1.38%
2025-09-29 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8599 0.8599 0.8501 0.8501 0.0098 1.15%
2025-09-26 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8501 0.8501 0.8504 0.8504 -0.0003 -0.04%
2025-09-25 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8504 0.8504 0.8488 0.8488 0.0016 0.19%
2025-09-24 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8488 0.8488 0.8429 0.8429 0.0059 0.70%
2025-09-23 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8429 0.8429 0.8495 0.8495 -0.0066 -0.78%
2025-09-22 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8495 0.8495 0.8576 0.8576 -0.0081 -0.94%
2025-09-19 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8576 0.8576 0.8551 0.8551 0.0025 0.29%
2025-09-18 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8551 0.8551 0.8689 0.8689 -0.0138 -1.59%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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