兴证资管金麒麟均衡优选混合C基金净值查询(970095)

今天最新净值 0.7892 -0.0038 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8704 -0.0033 -0.3771% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7892
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5826亿
最近资产：0.52亿
基金公司：
基金经理：何斯源

近一月兴证资管金麒麟均衡优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴证资管金麒麟均衡优选混合C(970095)基金累计收益率-1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.7896	0.7896	0.7892	0.7892	0.0004	0.05%
2026-09-15	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.7892	0.7892	0.7930	0.7930	-0.0038	-0.48%
2026-09-14	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.7930	0.7930	0.7914	0.7914	0.0016	0.20%
2026-09-11	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.7914	0.7914	0.8001	0.8001	-0.0087	-1.09%
2026-09-10	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8001	0.8001	0.8056	0.8056	-0.0055	-0.68%
2026-09-09	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8056	0.8056	0.8059	0.8059	-0.0003	-0.04%
2026-09-08	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8059	0.8059	0.8019	0.8019	0.0040	0.50%
2026-09-07	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8019	0.8019	0.8071	0.8071	-0.0052	-0.64%
2026-09-04	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8071	0.8071	0.8035	0.8035	0.0036	0.45%
2026-09-03	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8035	0.8035	0.8039	0.8039	-0.0004	-0.05%

2026-09-02	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8039	0.8039	0.8093	0.8093	-0.0054	-0.67%
2026-09-01	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8093	0.8093	0.8066	0.8066	0.0027	0.33%
2026-08-31	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8066	0.8066	0.8080	0.8080	-0.0014	-0.17%
2026-08-28	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8080	0.8080	0.8046	0.8046	0.0034	0.42%
2026-08-27	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8046	0.8046	0.8056	0.8056	-0.0010	-0.12%
2026-08-26	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8056	0.8056	0.8042	0.8042	0.0014	0.17%
2026-08-25	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8042	0.8042	0.8009	0.8009	0.0033	0.41%
2026-08-24	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8009	0.8009	0.8061	0.8061	-0.0052	-0.65%
2026-08-21	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8061	0.8061	0.8086	0.8086	-0.0025	-0.31%
2026-08-20	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8086	0.8086	0.8021	0.8021	0.0065	0.81%
2026-08-19	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8021	0.8021	0.8034	0.8034	-0.0013	-0.16%
2026-08-18	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8034	0.8034	0.8020	0.8020	0.0014	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%