国联金如意双利一年持有债券C基金净值查询(970111)

今天最新净值 1.0623 -0.0004 -0.04% 2025-12-04

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0623
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6867亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：
基金经理：华达赵浩添

近半年国联金如意双利一年持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联金如意双利一年持有债券C(970111)基金累计收益率1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-04	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0623	1.0623	1.0627	1.0627	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0627	1.0627	1.0628	1.0628	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0628	1.0628	1.0629	1.0629	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0629	1.0629	1.0626	1.0626	0.0003	0.03%
2025-11-28	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0626	1.0626	1.0625	1.0625	0.0001	0.01%
2025-11-27	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0625	1.0625	1.0628	1.0628	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0628	1.0628	1.0632	1.0632	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0632	1.0632	1.0633	1.0633	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0633	1.0633	1.0633	1.0633	0.0000	0.00%
2025-11-21	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0633	1.0633	1.0633	1.0633	0.0000	0.00%

2025-11-20	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0633	1.0633	1.0633	1.0633	0.0000	0.00%
2025-11-19	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0633	1.0633	1.0633	1.0633	0.0000	0.00%
2025-11-18	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0633	1.0633	1.0633	1.0633	0.0000	0.00%
2025-11-17	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0633	1.0633	1.0632	1.0632	0.0001	0.01%
2025-11-14	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0632	1.0632	1.0632	1.0632	0.0000	0.00%
2025-11-13	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0632	1.0632	1.0633	1.0633	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0633	1.0633	1.0633	1.0633	0.0000	0.00%
2025-11-11	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0633	1.0633	1.0632	1.0632	0.0001	0.01%
2025-11-10	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0632	1.0632	1.0629	1.0629	0.0003	0.03%
2025-11-07	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0629	1.0629	1.0629	1.0629	0.0000	0.00%
2025-11-06	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0629	1.0629	1.0627	1.0627	0.0002	0.02%
2025-11-05	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0627	1.0627	1.0626	1.0626	0.0001	0.01%
2025-11-04	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0626	1.0626	1.0617	1.0617	0.0009	0.08%
2025-11-03	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0617	1.0617	1.0602	1.0602	0.0015	0.14%
2025-10-31	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0602	1.0602	1.0599	1.0599	0.0003	0.03%

2025-10-30	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0599	1.0599	1.0609	1.0609	-0.0010	-0.09%
2025-10-29	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0609	1.0609	1.0611	1.0611	-0.0002	-0.02%
2025-10-28	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0611	1.0611	1.0604	1.0604	0.0007	0.07%
2025-10-27	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0604	1.0604	1.0602	1.0602	0.0002	0.02%
2025-10-24	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0602	1.0602	1.0611	1.0611	-0.0009	-0.08%
2025-10-23	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0611	1.0611	1.0599	1.0599	0.0012	0.11%
2025-10-22	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0599	1.0599	1.0591	1.0591	0.0008	0.08%
2025-10-21	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0591	1.0591	1.0584	1.0584	0.0007	0.07%
2025-10-20	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0584	1.0584	1.0583	1.0583	0.0001	0.01%
2025-10-17	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0583	1.0583	1.0593	1.0593	-0.0010	-0.09%
2025-10-16	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0593	1.0593	1.0587	1.0587	0.0006	0.06%
2025-10-15	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0587	1.0587	1.0579	1.0579	0.0008	0.08%
2025-10-14	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0579	1.0579	1.0558	1.0558	0.0021	0.20%
2025-10-13	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0558	1.0558	1.0557	1.0557	0.0001	0.01%
2025-10-10	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0557	1.0557	1.0543	1.0543	0.0014	0.13%
2025-10-09	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0543	1.0543	1.0535	1.0535	0.0008	0.08%
2025-09-30	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0535	1.0535	1.0536	1.0536	-0.0001	-0.01%
2025-09-29	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0536	1.0536	1.0532	1.0532	0.0004	0.04%
2025-09-26	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0532	1.0532	1.0530	1.0530	0.0002	0.02%
2025-09-25	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0530	1.0530	1.0543	1.0543	-0.0013	-0.12%
2025-09-24	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0543	1.0543	1.0535	1.0535	0.0008	0.08%
2025-09-23	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0535	1.0535	1.0527	1.0527	0.0008	0.08%
2025-09-22	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0527	1.0527	1.0546	1.0546	-0.0019	-0.18%
2025-09-19	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0546	1.0546	1.0535	1.0535	0.0011	0.10%
2025-09-18	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0535	1.0535	1.0572	1.0572	-0.0037	-0.35%
2025-09-17	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0572	1.0572	1.0564	1.0564	0.0008	0.08%
2025-09-16	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0564	1.0564	1.0570	1.0570	-0.0006	-0.06%
2025-09-15	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0570	1.0570	1.0579	1.0579	-0.0009	-0.09%
2025-09-12	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0579	1.0579	1.0599	1.0599	-0.0020	-0.19%
2025-09-11	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0599	1.0599	1.0585	1.0585	0.0014	0.13%
2025-09-10	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0585	1.0585	1.0594	1.0594	-0.0009	-0.08%
2025-09-09	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0594	1.0594	1.0589	1.0589	0.0005	0.05%
2025-09-08	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0589	1.0589	1.0575	1.0575	0.0014	0.13%
2025-09-05	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0575	1.0575	1.0574	1.0574	0.0001	0.01%
2025-09-04	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0574	1.0574	1.0571	1.0571	0.0003	0.03%
2025-09-03	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0571	1.0571	1.0589	1.0589	-0.0018	-0.17%
2025-09-02	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0589	1.0589	1.0582	1.0582	0.0007	0.07%
2025-09-01	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0582	1.0582	1.0585	1.0585	-0.0003	-0.03%
2025-08-29	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0585	1.0585	1.0590	1.0590	-0.0005	-0.05%
2025-08-28	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0590	1.0590	1.0589	1.0589	0.0001	0.01%
2025-08-27	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0589	1.0589	1.0632	1.0632	-0.0043	-0.40%
2025-08-26	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0632	1.0632	1.0617	1.0617	0.0015	0.14%
2025-08-25	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0617	1.0617	1.0597	1.0597	0.0020	0.19%
2025-08-22	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0597	1.0597	1.0599	1.0599	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0599	1.0599	1.0587	1.0587	0.0012	0.11%
2025-08-20	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0587	1.0587	1.0571	1.0571	0.0016	0.15%
2025-08-19	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0571	1.0571	1.0573	1.0573	-0.0002	-0.02%
2025-08-18	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0573	1.0573	1.0588	1.0588	-0.0015	-0.14%
2025-08-15	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0588	1.0588	1.0585	1.0585	0.0003	0.03%
2025-08-14	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0585	1.0585	1.0609	1.0609	-0.0024	-0.23%
2025-08-13	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0609	1.0609	1.0620	1.0620	-0.0011	-0.10%
2025-08-12	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0620	1.0620	1.0610	1.0610	0.0010	0.09%
2025-08-11	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0610	1.0610	1.0629	1.0629	-0.0019	-0.18%
2025-08-08	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0629	1.0629	1.0623	1.0623	0.0006	0.06%
2025-08-07	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0623	1.0623	1.0616	1.0616	0.0007	0.07%
2025-08-06	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0616	1.0616	1.0607	1.0607	0.0009	0.08%
2025-08-05	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0607	1.0607	1.0576	1.0576	0.0031	0.29%
2025-08-04	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0576	1.0576	1.0561	1.0561	0.0015	0.14%
2025-08-01	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0561	1.0561	1.0559	1.0559	0.0002	0.02%
2025-07-31	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0559	1.0559	1.0595	1.0595	-0.0036	-0.34%
2025-07-30	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0595	1.0595	1.0579	1.0579	0.0016	0.15%
2025-07-29	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0579	1.0579	1.0597	1.0597	-0.0018	-0.17%
2025-07-28	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0597	1.0597	1.0615	1.0615	-0.0018	-0.17%
2025-07-25	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0615	1.0615	1.0631	1.0631	-0.0016	-0.15%
2025-07-24	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0631	1.0631	1.0637	1.0637	-0.0006	-0.06%
2025-07-23	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0637	1.0637	1.0639	1.0639	-0.0002	-0.02%
2025-07-22	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0639	1.0639	1.0605	1.0605	0.0034	0.32%
2025-07-21	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0605	1.0605	1.0581	1.0581	0.0024	0.23%
2025-07-18	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0581	1.0581	1.0575	1.0575	0.0006	0.06%
2025-07-17	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0575	1.0575	1.0578	1.0578	-0.0003	-0.03%
2025-07-16	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0578	1.0578	1.0588	1.0588	-0.0010	-0.09%
2025-07-15	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0588	1.0588	1.0603	1.0603	-0.0015	-0.14%
2025-07-14	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0603	1.0603	1.0604	1.0604	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0604	1.0604	1.0619	1.0619	-0.0015	-0.14%
2025-07-10	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0619	1.0619	1.0615	1.0615	0.0004	0.04%
2025-07-09	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0615	1.0615	1.0606	1.0606	0.0009	0.08%
2025-07-08	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0606	1.0606	1.0607	1.0607	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0607	1.0607	1.0597	1.0597	0.0010	0.09%
2025-07-04	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0597	1.0597	1.0573	1.0573	0.0024	0.23%
2025-07-03	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0573	1.0573	1.0572	1.0572	0.0001	0.01%
2025-07-02	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0572	1.0572	1.0555	1.0555	0.0017	0.16%
2025-07-01	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0555	1.0555	1.0535	1.0535	0.0020	0.19%
2025-06-30	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0535	1.0535	1.0536	1.0536	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0536	1.0536	1.0553	1.0553	-0.0017	-0.16%
2025-06-26	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0553	1.0553	1.0550	1.0550	0.0003	0.03%
2025-06-25	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0550	1.0550	1.0545	1.0545	0.0005	0.05%
2025-06-24	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0545	1.0545	1.0544	1.0544	0.0001	0.01%
2025-06-23	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0544	1.0544	1.0541	1.0541	0.0003	0.03%
2025-06-20	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0541	1.0541	1.0530	1.0530	0.0011	0.10%
2025-06-19	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0530	1.0530	1.0535	1.0535	-0.0005	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.7380	2.48%
申万菱信医药先锋股票C	0.4634	2.48%
诺安精选价值混合C	1.6235	2.44%
中银创新医疗混合C	2.0107	2.40%
国联鑫起点混合C	1.1278	2.37%
华安医疗创新混合C	1.1484	2.36%
华安健康主题混合A	1.3829	2.36%
华安健康主题混合C	1.3678	2.36%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康丰盈债券A	1.4325	0.67%
泰康丰盈债券C	1.4227	0.67%
永赢双利债券A	1.2482	0.58%
中银转债A	3.4272	0.58%
中银转债B	3.2499	0.58%
永赢双利债券C	1.2438	0.57%
易方达裕鑫债C	1.7292	0.56%
易方达裕鑫债A	1.7403	0.55%
交银可转债债券C	1.7247	0.54%
交银可转债债券A	1.7696	0.53%