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国联金如意双利一年持有债券C基金净值查询(970111)

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今天最新净值 1.0623 -0.0004 -0.04% 2025-12-04

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0623
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6867亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：
基金经理：华达赵浩添

近一月国联金如意双利一年持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联金如意双利一年持有债券C(970111)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-04	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0623	1.0623	1.0627	1.0627	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0627	1.0627	1.0628	1.0628	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0628	1.0628	1.0629	1.0629	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0629	1.0629	1.0626	1.0626	0.0003	0.03%
2025-11-28	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0626	1.0626	1.0625	1.0625	0.0001	0.01%
2025-11-27	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0625	1.0625	1.0628	1.0628	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0628	1.0628	1.0632	1.0632	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0632	1.0632	1.0633	1.0633	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0633	1.0633	1.0633	1.0633	0.0000	0.00%
2025-11-21	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0633	1.0633	1.0633	1.0633	0.0000	0.00%

2025-11-20	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0633	1.0633	1.0633	1.0633	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
华商瑞鑫	1.9720	0.77%
申万菱信可转债债券A	2.1260	0.76%
申万菱信可转债债券C	2.1110	0.76%
华富可转债债券A	1.6223	0.71%
东方双债添利债券D	1.4107	0.71%
华富可转债债券C	1.6166	0.71%
华富可转债债券D	1.6224	0.71%
东方双债C	1.3898	0.71%