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中信建投欣享债券C基金净值查询(970210)

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今天最新净值 1.0447 0.0000 0.00% 2025-09-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0447
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.9138亿
  • 最近资产：9.15亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李腾飞 欧阳政
近一年中信建投欣享债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信建投欣享债券C(970210)基金累计收益率1.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-09-10 970210 中信建投欣享债券C 1.0447 1.0447 1.0448 1.0448 -0.0001 -0.01%
2025-09-09 970210 中信建投欣享债券C 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 0.0000 0.00%
2025-09-08 970210 中信建投欣享债券C 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 0.0000 0.00%
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2025-09-04 970210 中信建投欣享债券C 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2025-09-03 970210 中信建投欣享债券C 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2025-09-02 970210 中信建投欣享债券C 1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.00%
2025-09-01 970210 中信建投欣享债券C 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-08-29 970210 中信建投欣享债券C 1.0445 1.0445 1.0445 1.0445 0.0000 0.00%
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2025-04-29 970210 中信建投欣享债券C 1.0399 1.0399 1.0397 1.0397 0.0002 0.02%
2025-04-28 970210 中信建投欣享债券C 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
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2025-04-21 970210 中信建投欣享债券C 1.0396 1.0396 1.0396 1.0396 0.0000 0.00%
2025-04-18 970210 中信建投欣享债券C 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2025-04-17 970210 中信建投欣享债券C 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-04-16 970210 中信建投欣享债券C 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
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2025-04-09 970210 中信建投欣享债券C 1.0391 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 0.00%
2025-04-08 970210 中信建投欣享债券C 1.0391 1.0391 1.0393 1.0393 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 970210 中信建投欣享债券C 1.0393 1.0393 1.0384 1.0384 0.0009 0.09%
2025-04-03 970210 中信建投欣享债券C 1.0384 1.0384 1.0376 1.0376 0.0008 0.08%
2025-04-02 970210 中信建投欣享债券C 1.0376 1.0376 1.0372 1.0372 0.0004 0.04%
2025-04-01 970210 中信建投欣享债券C 1.0372 1.0372 1.0372 1.0372 0.0000 0.00%
2025-03-31 970210 中信建投欣享债券C 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2025-03-28 970210 中信建投欣享债券C 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2025-03-27 970210 中信建投欣享债券C 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2025-03-26 970210 中信建投欣享债券C 1.0368 1.0368 1.0366 1.0366 0.0002 0.02%
2025-03-25 970210 中信建投欣享债券C 1.0366 1.0366 1.0364 1.0364 0.0002 0.02%
2025-03-24 970210 中信建投欣享债券C 1.0364 1.0364 1.0362 1.0362 0.0002 0.02%
2025-03-21 970210 中信建投欣享债券C 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2025-03-20 970210 中信建投欣享债券C 1.0360 1.0360 1.0356 1.0356 0.0004 0.04%
2025-03-19 970210 中信建投欣享债券C 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2025-03-18 970210 中信建投欣享债券C 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2025-03-17 970210 中信建投欣享债券C 1.0354 1.0354 1.0354 1.0354 0.0000 0.00%
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2025-03-06 970210 中信建投欣享债券C 1.0351 1.0351 1.0352 1.0352 -0.0001 -0.01%
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2025-02-26 970210 中信建投欣享债券C 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
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2025-02-24 970210 中信建投欣享债券C 1.0347 1.0347 1.0348 1.0348 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 970210 中信建投欣享债券C 1.0348 1.0348 1.0352 1.0352 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 970210 中信建投欣享债券C 1.0352 1.0352 1.0356 1.0356 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 970210 中信建投欣享债券C 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2025-02-18 970210 中信建投欣享债券C 1.0356 1.0356 1.0359 1.0359 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 970210 中信建投欣享债券C 1.0359 1.0359 1.0360 1.0360 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 970210 中信建投欣享债券C 1.0360 1.0360 1.0361 1.0361 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 970210 中信建投欣享债券C 1.0361 1.0361 1.0362 1.0362 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 970210 中信建投欣享债券C 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2025-02-11 970210 中信建投欣享债券C 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
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2025-01-14 970210 中信建投欣享债券C 1.0352 1.0352 1.0353 1.0353 -0.0001 -0.01%
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2025-01-10 970210 中信建投欣享债券C 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2025-01-09 970210 中信建投欣享债券C 1.0355 1.0355 1.0357 1.0357 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 970210 中信建投欣享债券C 1.0357 1.0357 1.0358 1.0358 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 970210 中信建投欣享债券C 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 970210 中信建投欣享债券C 1.0359 1.0359 1.0357 1.0357 0.0002 0.02%
2025-01-03 970210 中信建投欣享债券C 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2025-01-02 970210 中信建投欣享债券C 1.0355 1.0355 1.0349 1.0349 0.0006 0.06%
2024-12-31 970210 中信建投欣享债券C 1.0349 1.0349 1.0344 1.0344 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加裕盈纯债债券A 1.0183 0.05%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0580 0.05%
中欧稳达中短债债券A 1.1116 0.05%
中欧稳达中短债债券C 1.0843 0.05%
天弘工盈三个月持有期债券A 1.0406 0.04%
天弘工盈三个月持有期债券C 1.0372 0.04%
天弘工盈三个月持有期债券E 1.0370 0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0924 0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 1.0772 0.04%
招商定期宝六个月 1.0052 0.04%
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