| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.69% | 0.90% | 1.63% | -1.44% | -7.74% | -11.20% | -6.80% | 27.96% |
| 同类排名 | 1472/2295 | 1429/2304 | 1920/2304 | 1327/2287 | 779/2186 | 902/2059 | 701/1886 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
| 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 分红 | 每份派现金0.0460元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.1100 | 8.04% | 0.97% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.6600 | 5.23% | 3.58% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.1100 | 3.91% | 0.32% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.2500 | 3.89% | -0.25% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 9.4100 | 3.71% | 2.84% |
| 600085 | 同仁堂 | 2.0300 | 3.57% | 5.07% |
| 000858 | 五粮液 | 0.5200 | 3.42% | 2.19% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.2100 | 3.19% | -1.70% |
| 600201 | 生物股份 | 8.5300 | 3.18% | -2.20% |
| 600422 | 昆药集团 | 3.2400 | 2.99% | 2.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.2121 | 1.53% |
| 金融LOF | 0.9909 | 0.81% |
| 医药生物科技LOF | 0.8415 | 0.60% |
| 有色LOF | 1.5711 | 0.37% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8667 | 0.36% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1668 | 0.24% |
| 中信保诚300LOF | 0.9585 | 0.23% |
| 中信保诚鼎利LOF | 0.9683 | 0.21% |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4319 | 0.18% |
| 中信保诚新悦混合A | 1.5750 | 0.13% |
