股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600023 | 浙能电力 | 220.0000 | 0.48% | -1.87% |
002521 | 齐峰新材 | 50.0000 | 0.18% | -1.43% |
300511 | 雪榕生物 | 0.0500 | 0.00% | 1.77% |
基金代码 | 150034 | 基金简称 | 聚利A | 基金全称 | 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2011-04-06 | 成立日期 | 2011-05-13 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 泰达宏利基金 | |
最近资产 | 24.20亿元 | 最近份额 | 24.0700亿 | 成立份额 | 15.821亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
宏利高研发6个月持有混合A | 1.0224 | 5.57% |
宏利高研发6个月持有混合C | 1.0115 | 5.56% |
宏利新兴景气龙头混合A | 0.6049 | 5.48% |
宏利新兴景气龙头混合C | 0.5959 | 5.47% |
宏利转型机遇股票A | 2.2620 | 5.45% |
宏利景气领航两年持有混合 | 0.6759 | 5.44% |
宏利成长混合 | 1.7328 | 5.12% |
宏利品质生活混合 | 0.4780 | 3.91% |
宏利先进制造股票C | 0.6976 | 3.38% |