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鹏华传媒分级A - 基金主页(代码:150203)

今天最新净值 1.0040 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2860
  • 成立日期:2014-12-11
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.577亿份
  • 最近份额:7.7291亿
  • 最近资产:7.39亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:罗捷
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.045份
2019-12-02 份额分拆 每份份额分拆1.04499份
2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.04497份
2016-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.0337份
2016-03-01 份额分拆 每份份额分拆1.01301份
鹏华传媒分级A基金动态
鹏华传媒分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002027 分众传媒 737.9700 9.39% -2.00%
300413 芒果超媒 95.3900 8.91% 2.54%
002555 三七互娱 169.7400 6.83% 2.35%
002624 完美世界 155.8800 5.93% 2.53%
002602 世纪华通 499.1500 4.57% 3.28%
002131 利欧股份 904.7300 3.53% 1.95%
603444 吉比特 5.7800 3.17% 4.63%
600637 东方明珠 274.4300 3.16% 2.77%
300418 昆仑万维 109.8900 2.82% 2.97%
002739 万达电影 119.5200 2.78% 6.59%
鹏华传媒分级A(150203)基金档案
基金代码 150203 基金简称 传媒A 基金全称 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金
发行日期 2014-11-24 成立日期 2014-12-11 基金类型 固定收益
基金经理 罗捷 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 7.39亿元 最近份额 7.7291亿 成立份额 3.577亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商LOF 0.8991 5.65%
证券ETF龙头 0.9274 5.55%
地产LOF 0.5570 4.90%
保险证券 0.9887 4.55%
证保LOF 0.6752 4.36%
大数据ETF 0.8467 4.32%
创50ETF 0.7621 3.83%
鹏华高质量增长混合A 0.6302 3.80%
鹏华高质量增长混合C 0.6131 3.79%
鹏华创业板50ETF联接C 0.8970 3.64%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%