权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04499份 | ||
2017-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04497份 | ||
2016-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0337份 | ||
2016-03-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01301份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002027 | 分众传媒 | 737.9700 | 9.39% | -2.00% |
300413 | 芒果超媒 | 95.3900 | 8.91% | 2.54% |
002555 | 三七互娱 | 169.7400 | 6.83% | 2.35% |
002624 | 完美世界 | 155.8800 | 5.93% | 2.53% |
002602 | 世纪华通 | 499.1500 | 4.57% | 3.28% |
002131 | 利欧股份 | 904.7300 | 3.53% | 1.95% |
603444 | 吉比特 | 5.7800 | 3.17% | 4.63% |
600637 | 东方明珠 | 274.4300 | 3.16% | 2.77% |
300418 | 昆仑万维 | 109.8900 | 2.82% | 2.97% |
002739 | 万达电影 | 119.5200 | 2.78% | 6.59% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |