权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-05-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.235355份 | ||
2015-11-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.01506份 | ||
2015-09-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.128311份 | ||
2015-05-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.01803份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600893 | 航发动力 | 1081.5900 | 9.14% | 0.26% |
000768 | 中航西飞 | 1404.2500 | 7.33% | 0.41% |
002179 | 中航光电 | 558.3700 | 6.22% | 0.18% |
000547 | 航天发展 | 1302.8200 | 5.10% | 2.57% |
000066 | 中国长城 | 1782.1900 | 4.82% | 3.63% |
600760 | 中航沈飞 | 426.1700 | 4.74% | -0.65% |
002414 | 高德红外 | 645.9100 | 3.84% | 2.49% |
688002 | 睿创微纳 | 225.7000 | 3.57% | 3.22% |
300699 | 光威复材 | 262.9100 | 3.33% | 0.00% |
002013 | 中航机电 | 1970.3600 | 3.21% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |