| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04958份 | ||
| 2018-02-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00542份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05485份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05485份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600884 | 杉杉股份 | 2.1800 | 1.19% | 1.44% |
| 601865 | 福莱特 | 1.3200 | 1.15% | 2.07% |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.5900 | 1.11% | 1.92% |
| 603806 | 福斯特 | 0.4800 | 1.11% | 4.95% |
| 300751 | 迈为股份 | 0.0800 | 1.10% | 0.99% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.4300 | 1.09% | 6.09% |
| 002459 | 晶澳科技 | 1.2500 | 1.08% | 3.21% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.4900 | 1.08% | 1.03% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.2600 | 1.06% | 4.07% |
| 300618 | 寒锐钴业 | 0.3700 | 1.05% | 0.55% |
| 基金代码 | 150323 | 基金简称 | 环保A端 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-06-15~2015-07-03 | 成立日期 | 2015-07-09 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 工银瑞信基金 | ||
| 最近资产 | 0.12亿元 | 最近份额 | 0.2142亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银产业升级股票A | 0.9600 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 工银核心机遇混合A | 0.5848 | 4.82% |
| 工银核心机遇混合C | 0.5747 | 4.81% |
| 港股通科技30ETF | 0.7725 | 4.25% |
| 工银国家战略股票 | 1.5720 | 4.11% |
| 互联网龙头ETF | 0.4885 | 4.00% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.7119 | 3.78% |
