| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-09-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02569份 | ||
| 2020-02-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0193份 | ||
| 2019-09-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 | ||
| 2017-09-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 | ||
| 2016-09-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.053份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600019 | 宝钢股份 | 359.2000 | 17.69% | -0.28% |
| 600010 | 包钢股份 | 879.6100 | 8.52% | 1.25% |
| 000708 | 中信特钢 | 35.0400 | 6.32% | 1.16% |
| 002075 | 沙钢股份 | 64.8300 | 5.89% | -1.95% |
| 000709 | 河钢股份 | 172.7200 | 3.20% | 0.93% |
| 000778 | 新兴铸管 | 101.3800 | 3.09% | -0.26% |
| 601005 | 重庆钢铁 | 251.4600 | 3.08% | 0.80% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 70.7800 | 2.80% | 0.70% |
| 600282 | 南钢股份 | 106.8700 | 2.76% | 0.19% |
| 600022 | 山东钢铁 | 230.8400 | 2.73% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |
