基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

海富通纯债债券A - 基金主页(代码:519061)

今天最新净值 1.7490 0.0010 0.0600% 2018-07-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.7482 0.0002 0.0119% 2018-07-17 15:05:33
  • 累计净值:2.2890
  • 成立日期:2014-04-02
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.122亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:2.0137亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.49% 0.11% 1.16% 1.63% 4.48% 7.24% 8.69% 133.57%
海富通纯债债券A(519061)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-17 1.7490 0.0600%
2018-07-16 1.7480 0.0572%
2018-07-13 1.7470 0.0000%
2018-07-12 1.7470 0.1146%
2018-07-11 1.7450 -0.0573%
2018-07-10 1.7460 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-11-30 2015-11-30 2015-12-02 分红 每份派现金0.5400元
海富通纯债债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600219 南山铝业 127.8200 8.5200% -0.3745%
海富通纯债债券A(519061)基金档案
基金代码 519061 基金简称 海富通纯债A 基金全称 海富通纯债债券型证券投资基金
发行日期 2014-03-10 成立日期 2014-04-02 基金类型 债券型
基金经理 凌超 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 3.2400浜 最近份额 2.0137亿 成立份额 8.122亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.7090 0.7100%
海富通中小盘混合 0.8510 0.4700%
海富通领先成长混合 1.1790 0.4300%
海富低碳 1.3180 0.3800%
海富通国策导向混合 1.1880 0.2500%
海富通改革驱动混合 0.9510 0.1100%
海富收益 0.9620 0.1000%
海富通纯债A 1.7490 0.0600%
海富通纯债C 1.7230 0.0600%
海富通融丰定开债券 1.0190 0.0400%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘债B 1.0117 0.2100%
天弘债A 1.0097 0.2100%
中海惠祥 0.9350 0.2100%
工银四季 1.0200 0.2000%
信诚增强 1.1050 0.1800%
诺安增利债券B 1.2500 0.1600%
诺安增利债券A 1.3160 0.1500%
中海可转债C 0.6820 0.1500%
华泰稳健A 1.3813 0.1100%
上投纯债丰利A 1.0140 0.1000%