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海富通纯债债券A - 基金主页(代码:519061)

今天最新净值 1.5110 0.0010 0.07% 2019-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.5112 0.0002 0.0136% 2019-03-19 15:14:52
  • 累计净值:2.3700
  • 成立日期:2014-04-02
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.122亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:2.0137亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.65% -0.66% 0.33% 2.72% 8.14% 11.54% 14.58% 146.66%
海富通纯债债券A(519061)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-18 1.5110 0.0700%
2019-03-15 1.5100 -0.0700%
2019-03-14 1.5110 -0.5267%
2019-03-13 1.5190 -0.3934%
2019-03-12 1.5250 0.2630%
2019-03-11 1.5210 0.5952%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-07-24 2018-07-24 2018-07-26 分红 每份派现金0.3190元
2015-11-30 2015-11-30 2015-12-02 分红 每份派现金0.5400元
海富通纯债债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600219 南山铝业 127.8200 8.5200% 0.3623%
海富通纯债债券A(519061)基金档案
基金代码 519061 基金简称 海富通纯债A 基金全称 海富通纯债债券型证券投资基金
发行日期 2014-03-10 成立日期 2014-04-02 基金类型 债券型
基金经理 凌超 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 3.2400亿 最近份额 2.0137亿 成立份额 8.122亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通内需热点混合 1.4830 3.7800%
非周ETF 2.9490 3.4737%
非周ETF联接 1.1580 3.3000%
海富通欣荣混合A 1.0752 3.0800%
海富通欣荣混合C 1.0744 3.0700%
海富通量化前锋股票C 1.0013 3.0400%
海富通量化前锋股票A 0.9867 3.0400%
海富通量化多因子混合A 1.0101 2.8500%
海富通量化多因子混合C 1.0167 2.8300%
海富通风格优势混合 0.6250 2.8000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富可转债C 1.3320 2.8600%
添富可转债A 1.3770 2.8400%
天治研究驱动A 1.2470 2.6300%
安达增强A 1.2141 2.2600%
安达增强C 1.1808 2.2500%
鹏华可转债 0.9450 2.1600%
中海可转债A 0.7730 2.1100%
泰达聚利 1.0680 2.0100%
中海可转债C 0.7720 1.9800%
民生转债A 0.6780 1.9500%