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海富通纯债债券A - 基金主页(代码:519061)

今天最新净值 1.4730 0.0000 0.0000% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.4733 0.0003 0.0175% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:2.3320
  • 成立日期:2014-04-02
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.122亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:2.0137亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.54% - 0.41% 1.59% 6.67% 8.93% 11.77% 140.46%
海富通纯债债券A(519061)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-11 1.4730 0.0000%
2018-12-10 1.4730 0.0000%
2018-12-07 1.4730 0.0000%
2018-12-06 1.4730 0.0000%
2018-12-05 1.4730 0.0000%
2018-12-04 1.4730 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-07-24 2018-07-24 2018-07-26 分红 每份派现金0.3190元
2015-11-30 2015-11-30 2015-12-02 分红 每份派现金0.5400元
海富通纯债债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600219 南山铝业 127.8200 8.5200% 0.8889%
海富通纯债债券A(519061)基金档案
基金代码 519061 基金简称 海富通纯债A 基金全称 海富通纯债债券型证券投资基金
发行日期 2014-03-10 成立日期 2014-04-02 基金类型 债券型
基金经理 凌超 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 3.2400浜 最近份额 2.0137亿 成立份额 8.122亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通改革驱动混合 0.8420 1.0800%
海富收益 0.8720 1.0400%
海富通中小盘混合 0.6320 0.9600%
海富通沪港深混合 1.0575 0.9100%
海富通股票混合 0.5680 0.8900%
海富通内需热点混合 1.1600 0.8700%
海富通贰号 0.8010 0.7500%
海富精选 0.3589 0.7300%
海富通领先成长混合 0.9780 0.6200%
非周ETF 2.4570 0.6143%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0310 0.9800%
博时宏观C 1.2020 0.4200%
博时宏观A 1.2100 0.4100%
安达增强C 0.9727 0.3300%
安达增强A 0.9989 0.3200%
华商稳定A 1.2530 0.3200%
华商稳健B 1.3530 0.3000%
华商稳健A 1.3950 0.2900%
东吴优信A 1.0906 0.2700%
东吴优信C 1.0516 0.2700%