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海富通纯债债券A - 基金主页(代码:519061)

今天最新净值 1.7240 0.0000 0.0000% 2018-04-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.7215 -0.0025 -0.1447% 2018-04-20 15:05:36
  • 累计净值:2.2640
  • 成立日期:2014-04-02
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.122亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:2.0137亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.07% 0.23% 0.94% 1.77% 4.04% 7.55% 15.24% 130.37%
海富通纯债债券A(519061)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-04-20 1.7240 0.0000%
2018-04-19 1.7240 0.0000%
2018-04-18 1.7240 0.1743%
2018-04-17 1.7210 0.0581%
2018-04-16 1.7200 0.0000%
2018-04-13 1.7200 0.0582%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-11-30 2015-11-30 2015-12-02 分红 每份派现金0.5400元
海富通纯债债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600219 南山铝业 127.8200 8.5200% -4.7337%
海富通纯债债券A(519061)基金档案
基金代码 519061 基金简称 海富通纯债A 基金全称 海富通纯债债券型证券投资基金
发行日期 2014-03-10 成立日期 2014-04-02 基金类型 债券型
基金经理 凌超 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 3.2400浜 最近份额 2.0137亿 成立份额 8.122亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通融丰定开债券 1.0181 0.7023%
海富通瑞丰一年定开债券 1.0267 0.5681%
海富通一年定开A 1.7900 0.3926%
海富通瑞福一年定开债券 1.0333 0.2620%
海富通瑞祥一年定开债券 1.0350 0.1936%
海富通阿尔法 1.3390 0.1500%
海富债券A 1.2180 0.0800%
海富通瑞合纯债 1.0473 0.0200%
城投ETF 95.6140 0.0157%
海富通欣悦混合A 1.0178 0.0000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安双利债 1.5200 2.2200%
中银互利 1.0347 0.6126%
鑫元合享分级 1.0118 0.5466%
中欧添利 1.0240 0.4907%
国联安增利B 1.2020 0.1700%
国联安增利A 1.2250 0.1600%
融通债券C 1.2440 0.1600%
南方通利C 1.0470 0.1000%
富国信用债C 1.0180 0.1000%
中银中高A 1.0480 0.1000%