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海富通纯债债券A - 基金主页(代码:519061)

今天最新净值 1.4510 0.0000 0.0000% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.4500 -0.0010 -0.0663% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:2.3100
  • 成立日期:2014-04-02
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.122亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:2.0137亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.95% 0.14% 0.35% 2.47% 5.45% 7.89% 11.05% 136.87%
海富通纯债债券A(519061)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 1.4510 0.0000%
2018-09-19 1.4510 0.0000%
2018-09-18 1.4510 0.0690%
2018-09-17 1.4500 0.0000%
2018-09-14 1.4500 0.0690%
2018-09-13 1.4490 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-07-24 2018-07-24 2018-07-26 分红 每份派现金0.3190元
2015-11-30 2015-11-30 2015-12-02 分红 每份派现金0.5400元
海富通纯债债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600219 南山铝业 127.8200 8.5200% 1.4760%
海富通纯债债券A(519061)基金档案
基金代码 519061 基金简称 海富通纯债A 基金全称 海富通纯债债券型证券投资基金
发行日期 2014-03-10 成立日期 2014-04-02 基金类型 债券型
基金经理 凌超 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 3.2400浜 最近份额 2.0137亿 成立份额 8.122亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上证周期ETF联接 1.1470 0.0873%
海富通沪港深混合 1.1335 0.0706%
周期ETF 3.2620 0.0613%
海富通欣荣混合C 0.9599 0.0417%
海富通欣荣混合A 0.9604 0.0417%
城投ETF 96.0670 0.0198%
海富通融丰定开债券 1.0121 0.0099%
周期债 101.3666 0.0039%
海富通瑞利债券 1.0317 0.0000%
海富通聚利债券 1.0299 0.0000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安双利债 1.8250 2.9300%
天治研究驱动A 1.1160 2.0100%
添富可转债A 1.2300 1.3200%
添富可转债C 1.1920 1.2700%
华商稳定C 1.2280 1.2400%
华商稳定A 1.2680 1.2000%
创金聚利A 1.0410 1.1700%
大成可转债 1.0380 1.1700%
创金聚利C 1.0240 1.0900%
工银添颐B 1.9180 1.0000%