诺安利鑫保本混合基金净值查询(002137)
今天最新净值
1.4848
0.0177 1.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4821
0.0150 1.0246%
- 累计净值：1.4848
- 成立日期：2015-12-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3420亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：吴博俊 史高飞 李迪光 赵森
近一月,诺安利鑫保本混合(002137)基金累计收益率8.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4848 |
1.4848 |
1.4671 |
1.4671 |
0.0177 |
1.21% |
| 2024-04-25 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4671 |
1.4671 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4662 |
1.4662 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0164 |
1.13% |
| 2024-04-23 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4498 |
1.4498 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0142 |
-0.97% |
| 2024-04-22 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0093 |
-0.63% |
| 2024-04-19 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4733 |
1.4733 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0227 |
1.56% |
| 2024-04-18 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4506 |
1.4506 |
1.4395 |
1.4395 |
0.0111 |
0.77% |
| 2024-04-17 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4395 |
1.4395 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0415 |
2.97% |
| 2024-04-16 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.4327 |
1.4327 |
-0.0347 |
-2.42% |
| 2024-04-15 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4327 |
1.4327 |
1.4465 |
1.4465 |
-0.0138 |
-0.95% |
|
|
| 2024-04-12 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4465 |
1.4465 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0091 |
0.63% |
| 2024-04-11 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4374 |
1.4374 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0081 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4293 |
1.4293 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2024-04-09 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4370 |
1.4370 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0133 |
0.93% |
| 2024-04-08 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4237 |
1.4237 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0163 |
-1.13% |
| 2024-04-03 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0129 |
0.90% |
| 2024-04-02 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4271 |
1.4271 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0140 |
0.99% |
| 2024-04-01 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4131 |
1.4131 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0163 |
1.17% |
| 2024-03-29 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3968 |
1.3968 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0327 |
2.40% |
| 2024-03-28 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3641 |
1.3641 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0214 |
1.59% |
