上银慧添利债券基金净值查询(002486)

今天最新净值 1.0944 -0.0009 -0.0800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3731
成立日期：2016-03-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：30.3409亿
最近资产：
基金公司：上银基金
基金经理：蔡唯峰倪侃许佳

近一年上银慧添利债券基金净值查询

近一年,上银慧添利债券(002486)基金累计收益率4.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	002486	上银慧添利债券	1.0944	1.3731	1.0953	1.3740	-0.0009	-0.08%
2024-04-25	002486	上银慧添利债券	1.0953	1.3740	1.0956	1.3743	-0.0003	-0.03%
2024-04-24	002486	上银慧添利债券	1.0956	1.3743	1.0962	1.3749	-0.0006	-0.05%
2024-04-23	002486	上银慧添利债券	1.0962	1.3749	1.0954	1.3741	0.0008	0.07%
2024-04-22	002486	上银慧添利债券	1.0954	1.3741	1.0947	1.3734	0.0007	0.06%
2024-04-19	002486	上银慧添利债券	1.0947	1.3734	1.0941	1.3728	0.0006	0.05%
2024-04-18	002486	上银慧添利债券	1.0941	1.3728	1.0935	1.3722	0.0006	0.05%
2024-04-17	002486	上银慧添利债券	1.0935	1.3722	1.0930	1.3717	0.0005	0.05%
2024-04-16	002486	上银慧添利债券	1.0930	1.3717	1.0929	1.3716	0.0001	0.01%
2024-04-15	002486	上银慧添利债券	1.0929	1.3716	1.0922	1.3709	0.0007	0.06%

2024-04-12	002486	上银慧添利债券	1.0922	1.3709	1.0912	1.3699	0.0010	0.09%
2024-04-11	002486	上银慧添利债券	1.0912	1.3699	1.0905	1.3692	0.0007	0.06%
2024-04-10	002486	上银慧添利债券	1.0905	1.3692	1.0902	1.3689	0.0003	0.03%
2024-04-09	002486	上银慧添利债券	1.0902	1.3689	1.0896	1.3683	0.0006	0.06%
2024-04-08	002486	上银慧添利债券	1.0896	1.3683	1.0888	1.3675	0.0008	0.07%
2024-04-03	002486	上银慧添利债券	1.0888	1.3675	1.0883	1.3670	0.0005	0.05%
2024-04-02	002486	上银慧添利债券	1.0883	1.3670	1.0878	1.3665	0.0005	0.05%
2024-04-01	002486	上银慧添利债券	1.0878	1.3665	1.0877	1.3664	0.0001	0.01%
2024-03-29	002486	上银慧添利债券	1.0877	1.3664	1.0873	1.3660	0.0004	0.04%
2024-03-28	002486	上银慧添利债券	1.0873	1.3660	1.0871	1.3658	0.0002	0.02%
2024-03-27	002486	上银慧添利债券	1.0871	1.3658	1.0867	1.3654	0.0004	0.04%
2024-03-26	002486	上银慧添利债券	1.0867	1.3654	1.0869	1.3656	-0.0002	-0.02%
2024-03-25	002486	上银慧添利债券	1.0869	1.3656	1.0869	1.3656	0.0000	0.00%
2024-03-22	002486	上银慧添利债券	1.0869	1.3656	1.0866	1.3653	0.0003	0.03%
2024-03-21	002486	上银慧添利债券	1.0866	1.3653	1.0864	1.3651	0.0002	0.02%

2024-03-20	002486	上银慧添利债券	1.0864	1.3651	1.0863	1.3650	0.0001	0.01%
2024-03-19	002486	上银慧添利债券	1.0863	1.3650	1.0860	1.3647	0.0003	0.03%
2024-03-18	002486	上银慧添利债券	1.0860	1.3647	1.0854	1.3641	0.0006	0.06%
2024-03-15	002486	上银慧添利债券	1.0854	1.3641	1.0852	1.3639	0.0002	0.02%
2024-03-14	002486	上银慧添利债券	1.0852	1.3639	1.0856	1.3643	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	002486	上银慧添利债券	1.0856	1.3643	1.0860	1.3647	-0.0004	-0.04%
2024-03-12	002486	上银慧添利债券	1.0860	1.3647	1.0867	1.3654	-0.0007	-0.06%
2024-03-11	002486	上银慧添利债券	1.0867	1.3654	1.0867	1.3654	0.0000	0.00%
2024-03-08	002486	上银慧添利债券	1.0867	1.3654	1.0866	1.3653	0.0001	0.01%
2024-03-07	002486	上银慧添利债券	1.0866	1.3653	1.0866	1.3653	0.0000	0.00%
2024-03-06	002486	上银慧添利债券	1.0866	1.3653	1.0862	1.3649	0.0004	0.04%
2024-03-05	002486	上银慧添利债券	1.0862	1.3649	1.0860	1.3647	0.0002	0.02%
2024-03-04	002486	上银慧添利债券	1.0860	1.3647	1.0857	1.3644	0.0003	0.03%
2024-03-01	002486	上银慧添利债券	1.0857	1.3644	1.0861	1.3648	-0.0004	-0.04%
2024-02-29	002486	上银慧添利债券	1.0861	1.3648	1.0857	1.3644	0.0004	0.04%
2024-02-28	002486	上银慧添利债券	1.0857	1.3644	1.0853	1.3640	0.0004	0.04%
2024-02-27	002486	上银慧添利债券	1.0853	1.3640	1.0850	1.3637	0.0003	0.03%
2024-02-26	002486	上银慧添利债券	1.0850	1.3637	1.0844	1.3631	0.0006	0.06%
2024-02-23	002486	上银慧添利债券	1.0844	1.3631	1.0839	1.3626	0.0005	0.05%
2024-02-22	002486	上银慧添利债券	1.0839	1.3626	1.0833	1.3620	0.0006	0.06%
2024-02-21	002486	上银慧添利债券	1.0833	1.3620	1.0830	1.3617	0.0003	0.03%
2024-02-20	002486	上银慧添利债券	1.0830	1.3617	1.0827	1.3614	0.0003	0.03%
2024-02-19	002486	上银慧添利债券	1.0827	1.3614	1.0817	1.3604	0.0010	0.09%
2024-02-08	002486	上银慧添利债券	1.0817	1.3604	1.0815	1.3602	0.0002	0.02%
2024-02-07	002486	上银慧添利债券	1.0815	1.3602	1.0812	1.3599	0.0003	0.03%
2024-02-06	002486	上银慧添利债券	1.0812	1.3599	1.0816	1.3603	-0.0004	-0.04%
2024-02-05	002486	上银慧添利债券	1.0816	1.3603	1.0809	1.3596	0.0007	0.06%
2024-02-02	002486	上银慧添利债券	1.0809	1.3596	1.0807	1.3594	0.0002	0.02%
2024-02-01	002486	上银慧添利债券	1.0807	1.3594	1.0804	1.3591	0.0003	0.03%
2024-01-31	002486	上银慧添利债券	1.0804	1.3591	1.0799	1.3586	0.0005	0.05%
2024-01-30	002486	上银慧添利债券	1.0799	1.3586	1.0791	1.3578	0.0008	0.07%
2024-01-29	002486	上银慧添利债券	1.0791	1.3578	1.0785	1.3572	0.0006	0.06%
2024-01-26	002486	上银慧添利债券	1.0785	1.3572	1.0784	1.3571	0.0001	0.01%
2024-01-25	002486	上银慧添利债券	1.0784	1.3571	1.0780	1.3567	0.0004	0.04%
2024-01-24	002486	上银慧添利债券	1.0780	1.3567	1.0778	1.3565	0.0002	0.02%
2024-01-23	002486	上银慧添利债券	1.0778	1.3565	1.0779	1.3566	-0.0001	-0.01%
2024-01-22	002486	上银慧添利债券	1.0779	1.3566	1.0774	1.3561	0.0005	0.05%
2024-01-19	002486	上银慧添利债券	1.0774	1.3561	1.0770	1.3557	0.0004	0.04%
2024-01-18	002486	上银慧添利债券	1.0770	1.3557	1.0767	1.3554	0.0003	0.03%
2024-01-17	002486	上银慧添利债券	1.0767	1.3554	1.0764	1.3551	0.0003	0.03%
2024-01-16	002486	上银慧添利债券	1.0764	1.3551	1.0764	1.3551	0.0000	0.00%
2024-01-15	002486	上银慧添利债券	1.0764	1.3551	1.0761	1.3548	0.0003	0.03%
2024-01-12	002486	上银慧添利债券	1.0761	1.3548	1.0762	1.3549	-0.0001	-0.01%
2024-01-11	002486	上银慧添利债券	1.0762	1.3549	1.0760	1.3547	0.0002	0.02%
2024-01-10	002486	上银慧添利债券	1.0760	1.3547	1.0759	1.3546	0.0001	0.01%
2024-01-09	002486	上银慧添利债券	1.0759	1.3546	1.0754	1.3541	0.0005	0.05%
2024-01-08	002486	上银慧添利债券	1.0754	1.3541	1.0749	1.3536	0.0005	0.05%
2024-01-05	002486	上银慧添利债券	1.0749	1.3536	1.0744	1.3531	0.0005	0.05%
2024-01-04	002486	上银慧添利债券	1.0744	1.3531	1.0742	1.3529	0.0002	0.02%
2024-01-03	002486	上银慧添利债券	1.0742	1.3529	1.0745	1.3532	-0.0003	-0.03%
2024-01-02	002486	上银慧添利债券	1.0745	1.3532	1.0742	1.3529	0.0003	0.03%
2023-12-29	002486	上银慧添利债券	1.0742	1.3529	1.0736	1.3523	0.0006	0.06%
2023-12-28	002486	上银慧添利债券	1.0736	1.3523	1.0728	1.3515	0.0008	0.07%
2023-12-27	002486	上银慧添利债券	1.0728	1.3515	1.0720	1.3507	0.0008	0.07%
2023-12-26	002486	上银慧添利债券	1.0720	1.3507	1.0714	1.3501	0.0006	0.06%
2023-12-25	002486	上银慧添利债券	1.0714	1.3501	1.0709	1.3496	0.0005	0.05%
2023-12-22	002486	上银慧添利债券	1.0709	1.3496	1.0705	1.3492	0.0004	0.04%
2023-12-21	002486	上银慧添利债券	1.0705	1.3492	1.0702	1.3489	0.0003	0.03%
2023-12-20	002486	上银慧添利债券	1.0702	1.3489	1.0702	1.3489	0.0000	0.00%
2023-12-19	002486	上银慧添利债券	1.0702	1.3489	1.0699	1.3486	0.0003	0.03%
2023-12-18	002486	上银慧添利债券	1.0699	1.3486	1.0695	1.3482	0.0004	0.04%
2023-12-15	002486	上银慧添利债券	1.0695	1.3482	1.0688	1.3475	0.0007	0.07%
2023-12-14	002486	上银慧添利债券	1.0688	1.3475	1.0683	1.3470	0.0005	0.05%
2023-12-13	002486	上银慧添利债券	1.0683	1.3470	1.0678	1.3465	0.0005	0.05%
2023-12-12	002486	上银慧添利债券	1.0678	1.3465	1.0677	1.3464	0.0001	0.01%
2023-12-11	002486	上银慧添利债券	1.0677	1.3464	1.0673	1.3460	0.0004	0.04%
2023-12-08	002486	上银慧添利债券	1.0673	1.3460	1.0672	1.3459	0.0001	0.01%
2023-12-07	002486	上银慧添利债券	1.0672	1.3459	1.0671	1.3458	0.0001	0.01%
2023-12-06	002486	上银慧添利债券	1.0671	1.3458	1.0673	1.3460	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	002486	上银慧添利债券	1.0673	1.3460	1.0674	1.3461	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	002486	上银慧添利债券	1.0674	1.3461	1.0671	1.3458	0.0003	0.03%
2023-12-01	002486	上银慧添利债券	1.0671	1.3458	1.0669	1.3456	0.0002	0.02%
2023-11-30	002486	上银慧添利债券	1.0669	1.3456	1.0667	1.3454	0.0002	0.02%
2023-11-29	002486	上银慧添利债券	1.0667	1.3454	1.0667	1.3454	0.0000	0.00%
2023-11-28	002486	上银慧添利债券	1.0667	1.3454	1.0667	1.3454	0.0000	0.00%
2023-11-27	002486	上银慧添利债券	1.0667	1.3454	1.0669	1.3456	-0.0002	-0.02%
2023-11-24	002486	上银慧添利债券	1.0669	1.3456	1.0670	1.3457	-0.0001	-0.01%
2023-11-23	002486	上银慧添利债券	1.0670	1.3457	1.0674	1.3461	-0.0004	-0.04%
2023-11-22	002486	上银慧添利债券	1.0674	1.3461	1.0677	1.3464	-0.0003	-0.03%
2023-11-20	002486	上银慧添利债券	1.0677	1.3464	1.0674	1.3461	0.0003	0.03%
2023-11-17	002486	上银慧添利债券	1.0674	1.3461	1.0671	1.3458	0.0003	0.03%
2023-11-16	002486	上银慧添利债券	1.0671	1.3458	1.0667	1.3454	0.0004	0.04%
2023-11-15	002486	上银慧添利债券	1.0667	1.3454	1.0664	1.3451	0.0003	0.03%
2023-11-14	002486	上银慧添利债券	1.0664	1.3451	1.0662	1.3449	0.0002	0.02%
2023-11-13	002486	上银慧添利债券	1.0662	1.3449	1.0657	1.3444	0.0005	0.05%
2023-11-10	002486	上银慧添利债券	1.0657	1.3444	1.0654	1.3441	0.0003	0.03%
2023-11-09	002486	上银慧添利债券	1.0654	1.3441	1.0652	1.3439	0.0002	0.02%
2023-11-08	002486	上银慧添利债券	1.0652	1.3439	1.0650	1.3437	0.0002	0.02%
2023-11-07	002486	上银慧添利债券	1.0650	1.3437	1.0649	1.3436	0.0001	0.01%
2023-11-06	002486	上银慧添利债券	1.0649	1.3436	1.0645	1.3432	0.0004	0.04%
2023-11-03	002486	上银慧添利债券	1.0645	1.3432	1.0643	1.3430	0.0002	0.02%
2023-11-02	002486	上银慧添利债券	1.0643	1.3430	1.0637	1.3424	0.0006	0.06%
2023-11-01	002486	上银慧添利债券	1.0637	1.3424	1.0635	1.3422	0.0002	0.02%
2023-10-31	002486	上银慧添利债券	1.0635	1.3422	1.0632	1.3419	0.0003	0.03%
2023-10-30	002486	上银慧添利债券	1.0632	1.3419	1.0627	1.3414	0.0005	0.05%
2023-10-27	002486	上银慧添利债券	1.0627	1.3414	1.0624	1.3411	0.0003	0.03%
2023-10-26	002486	上银慧添利债券	1.0624	1.3411	1.0621	1.3408	0.0003	0.03%
2023-10-25	002486	上银慧添利债券	1.0621	1.3408	1.0617	1.3404	0.0004	0.04%
2023-10-24	002486	上银慧添利债券	1.0617	1.3404	1.0620	1.3407	-0.0003	-0.03%
2023-10-23	002486	上银慧添利债券	1.0620	1.3407	1.0617	1.3404	0.0003	0.03%
2023-10-20	002486	上银慧添利债券	1.0617	1.3404	1.0617	1.3404	0.0000	0.00%
2023-10-19	002486	上银慧添利债券	1.0617	1.3404	1.0625	1.3412	-0.0008	-0.08%
2023-10-18	002486	上银慧添利债券	1.0625	1.3412	1.0627	1.3414	-0.0002	-0.02%
2023-10-17	002486	上银慧添利债券	1.0627	1.3414	1.0628	1.3415	-0.0001	-0.01%
2023-10-16	002486	上银慧添利债券	1.0628	1.3415	1.0626	1.3413	0.0002	0.02%
2023-10-13	002486	上银慧添利债券	1.0626	1.3413	1.0623	1.3410	0.0003	0.03%
2023-10-12	002486	上银慧添利债券	1.0623	1.3410	1.0624	1.3411	-0.0001	-0.01%
2023-10-11	002486	上银慧添利债券	1.0624	1.3411	1.0629	1.3416	-0.0005	-0.05%
2023-10-10	002486	上银慧添利债券	1.0629	1.3416	1.0631	1.3418	-0.0002	-0.02%
2023-10-09	002486	上银慧添利债券	1.0631	1.3418	1.0619	1.3406	0.0012	0.11%
2023-09-28	002486	上银慧添利债券	1.0619	1.3406	1.0611	1.3398	0.0008	0.08%
2023-09-27	002486	上银慧添利债券	1.0611	1.3398	1.0611	1.3398	0.0000	0.00%
2023-09-26	002486	上银慧添利债券	1.0611	1.3398	1.0614	1.3401	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	002486	上银慧添利债券	1.0614	1.3401	1.0613	1.3400	0.0001	0.01%
2023-09-22	002486	上银慧添利债券	1.0613	1.3400	1.0613	1.3400	0.0000	0.00%
2023-09-21	002486	上银慧添利债券	1.0613	1.3400	1.0609	1.3396	0.0004	0.04%
2023-09-20	002486	上银慧添利债券	1.0609	1.3396	1.0607	1.3394	0.0002	0.02%
2023-09-19	002486	上银慧添利债券	1.0607	1.3394	1.0607	1.3394	0.0000	0.00%
2023-09-18	002486	上银慧添利债券	1.0607	1.3394	1.0608	1.3395	-0.0001	-0.01%
2023-09-15	002486	上银慧添利债券	1.0608	1.3395	1.0607	1.3394	0.0001	0.01%
2023-09-14	002486	上银慧添利债券	1.0607	1.3394	1.0600	1.3387	0.0007	0.07%
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2023-09-12	002486	上银慧添利债券	1.0592	1.3379	1.0590	1.3377	0.0002	0.02%
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2023-09-08	002486	上银慧添利债券	1.0598	1.3385	1.0608	1.3395	-0.0010	-0.09%
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2023-08-24	002486	上银慧添利债券	1.0645	1.3432	1.0644	1.3431	0.0001	0.01%
2023-08-23	002486	上银慧添利债券	1.0644	1.3431	1.0642	1.3429	0.0002	0.02%
2023-08-22	002486	上银慧添利债券	1.0642	1.3429	1.0640	1.3427	0.0002	0.02%
2023-08-21	002486	上银慧添利债券	1.0640	1.3427	1.0634	1.3421	0.0006	0.06%
2023-08-18	002486	上银慧添利债券	1.0634	1.3421	1.0632	1.3419	0.0002	0.02%
2023-08-17	002486	上银慧添利债券	1.0632	1.3419	1.0631	1.3418	0.0001	0.01%
2023-08-16	002486	上银慧添利债券	1.0631	1.3418	1.0626	1.3413	0.0005	0.05%
2023-08-15	002486	上银慧添利债券	1.0626	1.3413	1.0617	1.3404	0.0009	0.08%
2023-08-14	002486	上银慧添利债券	1.0617	1.3404	1.0610	1.3397	0.0007	0.07%
2023-08-11	002486	上银慧添利债券	1.0610	1.3397	1.0606	1.3393	0.0004	0.04%
2023-08-10	002486	上银慧添利债券	1.0606	1.3393	1.0603	1.3390	0.0003	0.03%
2023-08-09	002486	上银慧添利债券	1.0603	1.3390	1.0600	1.3387	0.0003	0.03%
2023-08-08	002486	上银慧添利债券	1.0600	1.3387	1.0595	1.3382	0.0005	0.05%
2023-08-07	002486	上银慧添利债券	1.0595	1.3382	1.0590	1.3377	0.0005	0.05%
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2023-08-02	002486	上银慧添利债券	1.0581	1.3368	1.0577	1.3364	0.0004	0.04%
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2023-07-21	002486	上银慧添利债券	1.0582	1.3369	1.0577	1.3364	0.0005	0.05%
2023-07-20	002486	上银慧添利债券	1.0577	1.3364	1.0575	1.3362	0.0002	0.02%
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2023-06-16	002486	上银慧添利债券	1.0533	1.3320	1.0540	1.3327	-0.0007	-0.07%
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2023-06-14	002486	上银慧添利债券	1.0544	1.3331	1.0540	1.3327	0.0004	0.04%
2023-06-13	002486	上银慧添利债券	1.0540	1.3327	1.0534	1.3321	0.0006	0.06%
2023-06-12	002486	上银慧添利债券	1.0534	1.3321	1.0531	1.3318	0.0003	0.03%
2023-06-09	002486	上银慧添利债券	1.0531	1.3318	1.0527	1.3314	0.0004	0.04%
2023-06-08	002486	上银慧添利债券	1.0527	1.3314	1.0527	1.3314	0.0000	0.00%
2023-06-07	002486	上银慧添利债券	1.0527	1.3314	1.0523	1.3310	0.0004	0.04%
2023-06-06	002486	上银慧添利债券	1.0523	1.3310	1.0520	1.3307	0.0003	0.03%
2023-06-05	002486	上银慧添利债券	1.0520	1.3307	1.0517	1.3304	0.0003	0.03%
2023-06-02	002486	上银慧添利债券	1.0517	1.3304	1.0518	1.3305	-0.0001	-0.01%
2023-06-01	002486	上银慧添利债券	1.0518	1.3305	1.0514	1.3301	0.0004	0.04%
2023-05-31	002486	上银慧添利债券	1.0514	1.3301	1.0511	1.3298	0.0003	0.03%
2023-05-30	002486	上银慧添利债券	1.0511	1.3298	1.0509	1.3296	0.0002	0.02%
2023-05-29	002486	上银慧添利债券	1.0509	1.3296	1.0506	1.3293	0.0003	0.03%
2023-05-26	002486	上银慧添利债券	1.0506	1.3293	1.0507	1.3294	-0.0001	-0.01%
2023-05-25	002486	上银慧添利债券	1.0507	1.3294	1.0507	1.3294	0.0000	0.00%
2023-05-24	002486	上银慧添利债券	1.0507	1.3294	1.0506	1.3293	0.0001	0.01%
2023-05-23	002486	上银慧添利债券	1.0506	1.3293	1.0501	1.3288	0.0005	0.05%
2023-05-22	002486	上银慧添利债券	1.0501	1.3288	1.0496	1.3283	0.0005	0.05%
2023-05-19	002486	上银慧添利债券	1.0496	1.3283	1.0494	1.3281	0.0002	0.02%
2023-05-18	002486	上银慧添利债券	1.0494	1.3281	1.0494	1.3281	0.0000	0.00%
2023-05-17	002486	上银慧添利债券	1.0494	1.3281	1.0494	1.3281	0.0000	0.00%
2023-05-16	002486	上银慧添利债券	1.0494	1.3281	1.0494	1.3281	0.0000	0.00%
2023-05-15	002486	上银慧添利债券	1.0494	1.3281	1.0492	1.3279	0.0002	0.02%
2023-05-12	002486	上银慧添利债券	1.0492	1.3279	1.0492	1.3279	0.0000	0.00%
2023-05-11	002486	上银慧添利债券	1.0492	1.3279	1.0486	1.3273	0.0006	0.06%
2023-05-10	002486	上银慧添利债券	1.0486	1.3273	1.0479	1.3266	0.0007	0.07%
2023-05-09	002486	上银慧添利债券	1.0479	1.3266	1.0476	1.3263	0.0003	0.03%
2023-05-08	002486	上银慧添利债券	1.0476	1.3263	1.0474	1.3261	0.0002	0.02%
2023-05-05	002486	上银慧添利债券	1.0474	1.3261	1.0467	1.3254	0.0007	0.07%
2023-05-04	002486	上银慧添利债券	1.0467	1.3254	1.0456	1.3243	0.0011	0.11%
2023-04-28	002486	上银慧添利债券	1.0456	1.3243	1.0453	1.3240	0.0003	0.03%

上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银未来生活灵活配置混合A	1.0680	2.48%
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.3318	2.19%
上银中证500指数增强型A	0.9341	1.57%
上银中证500指数增强型C	0.9236	1.57%
上银内需增长股票A	0.7963	1.19%
上银高质量优选9个月持有期混合A	0.5915	1.15%
上银高质量优选9个月持有期混合C	0.5827	1.13%
上银鑫达灵活配置混合A	1.0847	1.09%
上银新兴价值	0.9900	0.92%
上银可转债精选债券A	0.7368	0.66%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%