上银慧添利债券基金净值查询(002486)
今天最新净值
1.0944
-0.0009 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.3731
- 成立日期：2016-03-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：30.3409亿
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：蔡唯峰 倪侃 许佳
近一月,上银慧添利债券(002486)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0944 |
1.3731 |
1.0953 |
1.3740 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0953 |
1.3740 |
1.0956 |
1.3743 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0956 |
1.3743 |
1.0962 |
1.3749 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0962 |
1.3749 |
1.0954 |
1.3741 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0954 |
1.3741 |
1.0947 |
1.3734 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0947 |
1.3734 |
1.0941 |
1.3728 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0941 |
1.3728 |
1.0935 |
1.3722 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0935 |
1.3722 |
1.0930 |
1.3717 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0930 |
1.3717 |
1.0929 |
1.3716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0929 |
1.3716 |
1.0922 |
1.3709 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0922 |
1.3709 |
1.0912 |
1.3699 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0912 |
1.3699 |
1.0905 |
1.3692 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0905 |
1.3692 |
1.0902 |
1.3689 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0902 |
1.3689 |
1.0896 |
1.3683 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0896 |
1.3683 |
1.0888 |
1.3675 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0888 |
1.3675 |
1.0883 |
1.3670 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0883 |
1.3670 |
1.0878 |
1.3665 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0878 |
1.3665 |
1.0877 |
1.3664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0877 |
1.3664 |
1.0873 |
1.3660 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
002486 |
上银慧添利债券 |
1.0873 |
1.3660 |
1.0871 |
1.3658 |
0.0002 |
0.02% |
