平安大华惠融纯债基金净值查询(003487)
今天最新净值
1.1372
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2852
- 成立日期：2016-11-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2174亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：高勇标 田元强 李瑾懿
近一周,平安大华惠融纯债(003487)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1406 |
1.2886 |
1.1412 |
1.2892 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1412 |
1.2892 |
1.1411 |
1.2891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1411 |
1.2891 |
1.1426 |
1.2906 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1426 |
1.2906 |
1.1419 |
1.2899 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1419 |
1.2899 |
1.1413 |
1.2893 |
0.0006 |
0.05% |
