平安大华惠融纯债基金净值查询(003487)
今天最新净值
1.1372
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2852
- 成立日期：2016-11-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2174亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：高勇标 田元强 李瑾懿
近一月,平安大华惠融纯债(003487)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1406 |
1.2886 |
1.1412 |
1.2892 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1412 |
1.2892 |
1.1411 |
1.2891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1411 |
1.2891 |
1.1426 |
1.2906 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1426 |
1.2906 |
1.1419 |
1.2899 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1419 |
1.2899 |
1.1413 |
1.2893 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1413 |
1.2893 |
1.1410 |
1.2890 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1410 |
1.2890 |
1.1405 |
1.2885 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1405 |
1.2885 |
1.1400 |
1.2880 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1400 |
1.2880 |
1.1400 |
1.2880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1400 |
1.2880 |
1.1400 |
1.2880 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1400 |
1.2880 |
1.1392 |
1.2872 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1392 |
1.2872 |
1.1389 |
1.2869 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1389 |
1.2869 |
1.1392 |
1.2872 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1392 |
1.2872 |
1.1391 |
1.2871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1391 |
1.2871 |
1.1387 |
1.2867 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1387 |
1.2867 |
1.1382 |
1.2862 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1382 |
1.2862 |
1.1379 |
1.2859 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1379 |
1.2859 |
1.1378 |
1.2858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1378 |
1.2858 |
1.1376 |
1.2856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1376 |
1.2856 |
1.1376 |
1.2856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1376 |
1.2856 |
1.1372 |
1.2852 |
0.0004 |
0.04% |
