招商兴福混合C基金净值查询(003862)
今天最新净值
1.3284
0.0063 0.4800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3294
0.0073 0.5494%
- 累计净值：1.3284
- 成立日期：2016-12-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3861亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张韵
近一周,招商兴福混合C(003862)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003862 |
招商兴福混合C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0063 |
0.48% |
| 2024-04-25 |
003862 |
招商兴福混合C |
1.3221 |
1.3221 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
003862 |
招商兴福混合C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
003862 |
招商兴福混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2024-04-22 |
003862 |
招商兴福混合C |
1.3241 |
1.3241 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0065 |
-0.49% |
