前海开源沪港深裕鑫C基金净值查询(004317)
今天最新净值
1.1467
0.0060 0.5300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1551
0.0144 1.2613%
- 累计净值：1.7927
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3370亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 毕建强
近半年,前海开源沪港深裕鑫C(004317)基金累计收益率-4.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1467 |
1.7927 |
1.1407 |
1.7867 |
0.0060 |
0.53% |
| 2024-04-25 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1407 |
1.7867 |
1.1322 |
1.7782 |
0.0085 |
0.75% |
| 2024-04-24 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1322 |
1.7782 |
1.1202 |
1.7662 |
0.0120 |
1.07% |
| 2024-04-23 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1202 |
1.7662 |
1.1266 |
1.7726 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2024-04-22 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1266 |
1.7726 |
1.1416 |
1.7876 |
-0.0150 |
-1.31% |
| 2024-04-19 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1416 |
1.7876 |
1.1395 |
1.7855 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1395 |
1.7855 |
1.1368 |
1.7828 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1368 |
1.7828 |
1.1288 |
1.7748 |
0.0080 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1288 |
1.7748 |
1.1438 |
1.7898 |
-0.0150 |
-1.31% |
| 2024-04-15 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1438 |
1.7898 |
1.1322 |
1.7782 |
0.0116 |
1.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1322 |
1.7782 |
1.1377 |
1.7837 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1377 |
1.7837 |
1.1319 |
1.7779 |
0.0058 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1319 |
1.7779 |
1.1198 |
1.7658 |
0.0121 |
1.08% |
| 2024-04-09 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1198 |
1.7658 |
1.1161 |
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0.0037 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1161 |
1.7621 |
1.1149 |
1.7609 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1149 |
1.7609 |
1.1036 |
1.7496 |
0.0113 |
1.02% |
| 2024-04-02 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1036 |
1.7496 |
1.0730 |
1.7190 |
0.0306 |
2.85% |
| 2024-04-01 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0730 |
1.7190 |
1.0733 |
1.7193 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0733 |
1.7193 |
1.0736 |
1.7196 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0736 |
1.7196 |
1.0661 |
1.7121 |
0.0075 |
0.70% |
| 2024-03-27 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0661 |
1.7121 |
1.0681 |
1.7141 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-26 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0681 |
1.7141 |
1.0735 |
1.7195 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2024-03-25 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0735 |
1.7195 |
1.0745 |
1.7205 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0745 |
1.7205 |
1.0881 |
1.7341 |
-0.0136 |
-1.25% |
| 2024-03-21 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0881 |
1.7341 |
1.0791 |
1.7251 |
0.0090 |
0.83% |
|
|
| 2024-03-20 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0791 |
1.7251 |
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1.7269 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-03-19 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0809 |
1.7269 |
1.0904 |
1.7364 |
-0.0095 |
-0.87% |
| 2024-03-18 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0904 |
1.7364 |
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0.0038 |
0.35% |
| 2024-03-15 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0866 |
1.7326 |
1.0886 |
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-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-14 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0886 |
1.7346 |
1.0826 |
1.7286 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-03-13 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0826 |
1.7286 |
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1.7290 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0830 |
1.7290 |
1.0819 |
1.7279 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-11 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0819 |
1.7279 |
1.0856 |
1.7316 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-03-08 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0856 |
1.7316 |
1.0717 |
1.7177 |
0.0139 |
1.30% |
| 2024-03-07 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0717 |
1.7177 |
1.0646 |
1.7106 |
0.0071 |
0.67% |
| 2024-03-06 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0646 |
1.7106 |
1.0542 |
1.7002 |
0.0104 |
0.99% |
| 2024-03-05 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0542 |
1.7002 |
1.0616 |
1.7076 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2024-03-04 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0616 |
1.7076 |
1.0597 |
1.7057 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0597 |
1.7057 |
1.0534 |
1.6994 |
0.0063 |
0.60% |
| 2024-02-29 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0534 |
1.6994 |
1.0531 |
1.6991 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0531 |
1.6991 |
1.0660 |
1.7120 |
-0.0129 |
-1.21% |
| 2024-02-27 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0660 |
1.7120 |
1.0597 |
1.7057 |
0.0063 |
0.59% |
| 2024-02-26 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0597 |
1.7057 |
1.0739 |
1.7199 |
-0.0142 |
-1.32% |
| 2024-02-23 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0739 |
1.7199 |
1.0733 |
1.7193 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0733 |
1.7193 |
1.0489 |
1.6949 |
0.0244 |
2.33% |
| 2024-02-21 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0489 |
1.6949 |
1.0361 |
1.6821 |
0.0128 |
1.24% |
| 2024-02-20 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0361 |
1.6821 |
1.0223 |
1.6683 |
0.0138 |
1.35% |
| 2024-02-19 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0223 |
1.6683 |
1.0086 |
1.6546 |
0.0137 |
1.36% |
| 2024-02-08 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0086 |
1.6546 |
1.0073 |
1.6533 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0073 |
1.6533 |
1.0093 |
1.6553 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-02-06 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0093 |
1.6553 |
0.9877 |
1.6337 |
0.0216 |
2.19% |
| 2024-02-05 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
0.9877 |
1.6337 |
0.9996 |
1.6456 |
-0.0119 |
-1.19% |
| 2024-02-02 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
0.9996 |
1.6456 |
1.0017 |
1.6477 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-02-01 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0017 |
1.6477 |
1.0117 |
1.6577 |
-0.0100 |
-0.99% |
| 2024-01-31 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0117 |
1.6577 |
1.0202 |
1.6662 |
-0.0085 |
-0.83% |
| 2024-01-30 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0202 |
1.6662 |
1.0424 |
1.6884 |
-0.0222 |
-2.13% |
| 2024-01-29 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0424 |
1.6884 |
1.0335 |
1.6795 |
0.0089 |
0.86% |
| 2024-01-26 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0335 |
1.6795 |
1.0367 |
1.6827 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-01-25 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0367 |
1.6827 |
1.0036 |
1.6496 |
0.0331 |
3.30% |
| 2024-01-24 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0036 |
1.6496 |
0.9702 |
1.6162 |
0.0334 |
3.44% |
| 2024-01-23 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
0.9702 |
1.6162 |
0.9559 |
1.6019 |
0.0143 |
1.50% |
| 2024-01-22 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
0.9559 |
1.6019 |
0.9826 |
1.6286 |
-0.0267 |
-2.72% |
| 2024-01-19 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
0.9826 |
1.6286 |
0.9917 |
1.6377 |
-0.0091 |
-0.92% |
| 2024-01-18 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
0.9917 |
1.6377 |
0.9894 |
1.6354 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-01-17 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
0.9894 |
1.6354 |
1.0288 |
1.6748 |
-0.0394 |
-3.83% |
| 2024-01-16 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0288 |
1.6748 |
1.0361 |
1.6821 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2024-01-15 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0361 |
1.6821 |
1.0291 |
1.6751 |
0.0070 |
0.68% |
| 2024-01-12 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0291 |
1.6751 |
1.0201 |
1.6661 |
0.0090 |
0.88% |
| 2024-01-11 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0201 |
1.6661 |
1.0197 |
1.6657 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-10 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0197 |
1.6657 |
1.0274 |
1.6734 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2024-01-09 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0274 |
1.6734 |
1.0309 |
1.6769 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-01-08 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0309 |
1.6769 |
1.0472 |
1.6932 |
-0.0163 |
-1.56% |
| 2024-01-05 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0472 |
1.6932 |
1.0453 |
1.6913 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-01-04 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0453 |
1.6913 |
1.0422 |
1.6882 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-01-03 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0422 |
1.6882 |
1.0362 |
1.6822 |
0.0060 |
0.58% |
| 2024-01-02 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0362 |
1.6822 |
1.0401 |
1.6861 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2023-12-29 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0401 |
1.6861 |
1.0385 |
1.6845 |
0.0016 |
0.15% |
| 2023-12-28 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0385 |
1.6845 |
1.0204 |
1.6664 |
0.0181 |
1.77% |
| 2023-12-27 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0204 |
1.6664 |
1.0121 |
1.6581 |
0.0083 |
0.82% |
| 2023-12-26 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0121 |
1.6581 |
1.0120 |
1.6580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-25 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0120 |
1.6580 |
1.0123 |
1.6583 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-12-22 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0123 |
1.6583 |
1.0123 |
1.6583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-21 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0123 |
1.6583 |
1.0057 |
1.6517 |
0.0066 |
0.66% |
| 2023-12-20 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0057 |
1.6517 |
1.0047 |
1.6507 |
0.0010 |
0.10% |
| 2023-12-19 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0047 |
1.6507 |
1.0112 |
1.6572 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2023-12-18 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0112 |
1.6572 |
1.0132 |
1.6592 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2023-12-15 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0132 |
1.6592 |
1.0028 |
1.6488 |
0.0104 |
1.04% |
| 2023-12-14 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0028 |
1.6488 |
1.0019 |
1.6479 |
0.0009 |
0.09% |
| 2023-12-13 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0019 |
1.6479 |
1.0182 |
1.6642 |
-0.0163 |
-1.60% |
| 2023-12-12 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0182 |
1.6642 |
1.0134 |
1.6594 |
0.0048 |
0.47% |
| 2023-12-11 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0134 |
1.6594 |
1.0156 |
1.6616 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2023-12-08 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0156 |
1.6616 |
1.0232 |
1.6692 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2023-12-07 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0232 |
1.6692 |
1.0292 |
1.6752 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2023-12-06 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0292 |
1.6752 |
1.0260 |
1.6720 |
0.0032 |
0.31% |
| 2023-12-05 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0260 |
1.6720 |
1.0376 |
1.6836 |
-0.0116 |
-1.12% |
| 2023-12-04 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0376 |
1.6836 |
1.0450 |
1.6910 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2023-12-01 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0450 |
1.6910 |
1.0473 |
1.6933 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2023-11-30 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0473 |
1.6933 |
1.0413 |
1.6873 |
0.0060 |
0.58% |
| 2023-11-29 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0413 |
1.6873 |
1.0563 |
1.7023 |
-0.0150 |
-1.42% |
| 2023-11-28 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0563 |
1.7023 |
1.0615 |
1.7075 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2023-11-27 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0615 |
1.7075 |
1.0650 |
1.7110 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2023-11-24 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0650 |
1.7110 |
1.0742 |
1.7202 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2023-11-23 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0742 |
1.7202 |
1.0698 |
1.7158 |
0.0044 |
0.41% |
| 2023-11-22 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0698 |
1.7158 |
1.0725 |
1.7185 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2023-11-20 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0797 |
1.7257 |
1.0709 |
1.7169 |
0.0088 |
0.82% |
| 2023-11-17 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0709 |
1.7169 |
1.0824 |
1.7284 |
-0.0115 |
-1.06% |
| 2023-11-16 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0824 |
1.7284 |
1.0874 |
1.7334 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2023-11-15 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0874 |
1.7334 |
1.0669 |
1.7129 |
0.0205 |
1.92% |
| 2023-11-14 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0669 |
1.7129 |
1.0626 |
1.7086 |
0.0043 |
0.40% |
| 2023-11-13 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0626 |
1.7086 |
1.0575 |
1.7035 |
0.0051 |
0.48% |
| 2023-11-10 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0575 |
1.7035 |
1.0610 |
1.7070 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2023-11-09 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0610 |
1.7070 |
1.0603 |
1.7063 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-11-08 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0603 |
1.7063 |
1.0727 |
1.7187 |
-0.0124 |
-1.16% |
| 2023-11-07 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0727 |
1.7187 |
1.0854 |
1.7314 |
-0.0127 |
-1.17% |
| 2023-11-06 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0854 |
1.7314 |
1.0794 |
1.7254 |
0.0060 |
0.56% |
| 2023-11-03 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0794 |
1.7254 |
1.0716 |
1.7176 |
0.0078 |
0.73% |
| 2023-11-02 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0716 |
1.7176 |
1.0699 |
1.7159 |
0.0017 |
0.16% |
| 2023-11-01 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0699 |
1.7159 |
1.0700 |
1.7160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-10-31 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0700 |
1.7160 |
1.0768 |
1.7228 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2023-10-30 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0768 |
1.7228 |
1.0807 |
1.7267 |
-0.0039 |
-0.36% |
