平安大华股息精选沪港深A基金净值查询(004403)
今天最新净值
1.3537
0.0057 0.4200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3465
-0.0072 -0.5286%
- 累计净值：1.3537
- 成立日期：2017-05-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0848亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：刘杰 成钧 毛时超 俞瑶
近一月,平安大华股息精选沪港深A(004403)基金累计收益率3.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
004403 |
平安大华股息精选沪港深A |
1.3537 |
1.3537 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0057 |
0.42% |
| 2024-04-24 |
004403 |
平安大华股息精选沪港深A |
1.3480 |
1.3480 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0073 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
004403 |
平安大华股息精选沪港深A |
1.3407 |
1.3407 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0194 |
-1.43% |
| 2024-04-22 |
004403 |
平安大华股息精选沪港深A |
1.3601 |
1.3601 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0230 |
-1.66% |
| 2024-04-19 |
004403 |
平安大华股息精选沪港深A |
1.3831 |
1.3831 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0085 |
0.62% |
| 2024-04-18 |
004403 |
平安大华股息精选沪港深A |
1.3746 |
1.3746 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
004403 |
平安大华股息精选沪港深A |
1.3717 |
1.3717 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0183 |
1.35% |
| 2024-04-16 |
004403 |
平安大华股息精选沪港深A |
1.3534 |
1.3534 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2024-04-15 |
004403 |
平安大华股息精选沪港深A |
1.3605 |
1.3605 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0230 |
1.72% |
| 2024-04-12 |
004403 |
平安大华股息精选沪港深A |
1.3375 |
1.3375 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0061 |
-0.45% |
|
|
| 2024-04-11 |
004403 |
平安大华股息精选沪港深A |
1.3436 |
1.3436 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0108 |
0.81% |
| 2024-04-10 |
004403 |
平安大华股息精选沪港深A |
1.3328 |
1.3328 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0083 |
0.63% |
| 2024-04-09 |
004403 |
平安大华股息精选沪港深A |
1.3245 |
1.3245 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
004403 |
平安大华股息精选沪港深A |
1.3260 |
1.3260 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
004403 |
平安大华股息精选沪港深A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0178 |
1.36% |
| 2024-04-02 |
004403 |
平安大华股息精选沪港深A |
1.3136 |
1.3136 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0143 |
1.10% |
| 2024-04-01 |
004403 |
平安大华股息精选沪港深A |
1.2993 |
1.2993 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-03-29 |
004403 |
平安大华股息精选沪港深A |
1.2957 |
1.2957 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0097 |
0.75% |
| 2024-03-28 |
004403 |
平安大华股息精选沪港深A |
1.2860 |
1.2860 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0007 |
0.05% |
