平安大华股息精选沪港深A基金净值查询(004403)
今天最新净值
1.3537
0.0057 0.4200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3465
-0.0072 -0.5286%
- 累计净值：1.3537
- 成立日期：2017-05-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0848亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：刘杰 成钧 毛时超 俞瑶
近一周,平安大华股息精选沪港深A(004403)基金累计收益率-2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
004403 |
平安大华股息精选沪港深A |
1.3537 |
1.3537 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0057 |
0.42% |
| 2024-04-24 |
004403 |
平安大华股息精选沪港深A |
1.3480 |
1.3480 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0073 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
004403 |
平安大华股息精选沪港深A |
1.3407 |
1.3407 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0194 |
-1.43% |
| 2024-04-22 |
004403 |
平安大华股息精选沪港深A |
1.3601 |
1.3601 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0230 |
-1.66% |
