南方祥元债券C基金净值查询(004706)
今天最新净值
1.1311
-0.0009 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值:1.2991
- 成立日期:2017-08-03
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:45.0720亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:黄斌斌
近一月,南方祥元债券C(004706)基金累计收益率0.45%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1311 |
1.2991 |
1.1320 |
1.3000 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-04-25 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1320 |
1.3000 |
1.1322 |
1.3002 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-24 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1322 |
1.3002 |
1.1336 |
1.3016 |
-0.0014 |
-0.12% |
2024-04-23 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1336 |
1.3016 |
1.1329 |
1.3009 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-22 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1329 |
1.3009 |
1.1321 |
1.3001 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-19 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1321 |
1.3001 |
1.1315 |
1.2995 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-18 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1315 |
1.2995 |
1.1310 |
1.2990 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-17 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1310 |
1.2990 |
1.1305 |
1.2985 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-16 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1305 |
1.2985 |
1.1304 |
1.2984 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-15 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1304 |
1.2984 |
1.1300 |
1.2980 |
0.0004 |
0.04% |
|
2024-04-12 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1300 |
1.2980 |
1.1289 |
1.2969 |
0.0011 |
0.10% |
2024-04-11 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1289 |
1.2969 |
1.1282 |
1.2962 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-10 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1282 |
1.2962 |
1.1279 |
1.2959 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-09 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1279 |
1.2959 |
1.1272 |
1.2952 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-08 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1272 |
1.2952 |
1.1266 |
1.2946 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-03 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1266 |
1.2946 |
1.1259 |
1.2939 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-02 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1259 |
1.2939 |
1.1253 |
1.2933 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-01 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1253 |
1.2933 |
1.1256 |
1.2936 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-29 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1256 |
1.2936 |
1.1251 |
1.2931 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-28 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1251 |
1.2931 |
1.1250 |
1.2930 |
0.0001 |
0.01% |