南方祥元债券C基金净值查询(004706)
今天最新净值
1.1311
-0.0009 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.2991
- 成立日期：2017-08-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：45.0720亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄斌斌
近一周,南方祥元债券C(004706)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1311 |
1.2991 |
1.1320 |
1.3000 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1320 |
1.3000 |
1.1322 |
1.3002 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1322 |
1.3002 |
1.1336 |
1.3016 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1336 |
1.3016 |
1.1329 |
1.3009 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1329 |
1.3009 |
1.1321 |
1.3001 |
0.0008 |
0.07% |
