国富新趋势混合A基金净值查询(005552)
今天最新净值
1.0859
-0.0004 -0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0863
0.0000 -0.0009%
- 累计净值：1.1447
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1011亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：杜飞 王莉 沈竹熙
近一月,国富新趋势混合A(005552)基金累计收益率2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.0859 |
1.1447 |
1.0863 |
1.1451 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.0863 |
1.1451 |
1.0853 |
1.1441 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.0853 |
1.1441 |
1.0846 |
1.1434 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.0846 |
1.1434 |
1.0825 |
1.1413 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-22 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.0825 |
1.1413 |
1.0816 |
1.1404 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.0816 |
1.1404 |
1.0811 |
1.1399 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.0811 |
1.1399 |
1.0813 |
1.1401 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.0813 |
1.1401 |
1.0763 |
1.1351 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.0763 |
1.1351 |
1.0811 |
1.1399 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.0811 |
1.1399 |
1.0810 |
1.1398 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.0810 |
1.1398 |
1.0795 |
1.1383 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.0795 |
1.1383 |
1.0766 |
1.1354 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.0766 |
1.1354 |
1.0774 |
1.1362 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.0774 |
1.1362 |
1.0760 |
1.1348 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.0760 |
1.1348 |
1.0767 |
1.1355 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.0767 |
1.1355 |
1.0760 |
1.1348 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.0760 |
1.1348 |
1.0767 |
1.1355 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.0767 |
1.1355 |
1.0753 |
1.1341 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.0753 |
1.1341 |
1.0750 |
1.1338 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.0750 |
1.1338 |
1.0733 |
1.1321 |
0.0017 |
0.16% |
