平安300ETF联接C基金净值查询(005640)

今天最新净值 1.0514 0.0021 0.2000% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 1.0402 0.0000 -0.0032%

累计净值：1.0514
成立日期：2018-04-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.2757亿
最近资产：
基金公司：平安大华基金
基金经理：成钧李严

近一年平安300ETF联接C基金净值查询

近一年,平安300ETF联接C(005640)基金累计收益率-8.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	005640	平安300ETF联接C	1.0402	1.0402	1.0378	1.0378	0.0024	0.23%
2024-04-24	005640	平安300ETF联接C	1.0378	1.0378	1.0335	1.0335	0.0043	0.42%
2024-04-23	005640	平安300ETF联接C	1.0335	1.0335	1.0403	1.0403	-0.0068	-0.65%
2024-04-22	005640	平安300ETF联接C	1.0403	1.0403	1.0431	1.0431	-0.0028	-0.27%
2024-04-19	005640	平安300ETF联接C	1.0431	1.0431	1.0507	1.0507	-0.0076	-0.72%
2024-04-18	005640	平安300ETF联接C	1.0507	1.0507	1.0496	1.0496	0.0011	0.10%
2024-04-17	005640	平安300ETF联接C	1.0496	1.0496	1.0348	1.0348	0.0148	1.43%
2024-04-16	005640	平安300ETF联接C	1.0348	1.0348	1.0454	1.0454	-0.0106	-1.01%
2024-04-15	005640	平安300ETF联接C	1.0454	1.0454	1.0252	1.0252	0.0202	1.97%
2024-04-12	005640	平安300ETF联接C	1.0252	1.0252	1.0330	1.0330	-0.0078	-0.76%

2024-04-11	005640	平安300ETF联接C	1.0330	1.0330	1.0330	1.0330	0.0000	0.00%
2024-04-10	005640	平安300ETF联接C	1.0330	1.0330	1.0410	1.0410	-0.0080	-0.77%
2024-04-09	005640	平安300ETF联接C	1.0410	1.0410	1.0418	1.0418	-0.0008	-0.08%
2024-04-08	005640	平安300ETF联接C	1.0418	1.0418	1.0506	1.0506	-0.0088	-0.84%
2024-04-03	005640	平安300ETF联接C	1.0506	1.0506	1.0542	1.0542	-0.0036	-0.34%
2024-04-02	005640	平安300ETF联接C	1.0542	1.0542	1.0584	1.0584	-0.0042	-0.40%
2024-04-01	005640	平安300ETF联接C	1.0584	1.0584	1.0423	1.0423	0.0161	1.54%
2024-03-29	005640	平安300ETF联接C	1.0423	1.0423	1.0378	1.0378	0.0045	0.43%
2024-03-28	005640	平安300ETF联接C	1.0378	1.0378	1.0324	1.0324	0.0054	0.52%
2024-03-27	005640	平安300ETF联接C	1.0324	1.0324	1.0439	1.0439	-0.0115	-1.10%
2024-03-26	005640	平安300ETF联接C	1.0439	1.0439	1.0390	1.0390	0.0049	0.47%
2024-03-25	005640	平安300ETF联接C	1.0390	1.0390	1.0444	1.0444	-0.0054	-0.52%
2024-03-22	005640	平安300ETF联接C	1.0444	1.0444	1.0545	1.0545	-0.0101	-0.96%
2024-03-21	005640	平安300ETF联接C	1.0545	1.0545	1.0557	1.0557	-0.0012	-0.11%
2024-03-20	005640	平安300ETF联接C	1.0557	1.0557	1.0535	1.0535	0.0022	0.21%

2024-03-19	005640	平安300ETF联接C	1.0535	1.0535	1.0607	1.0607	-0.0072	-0.68%
2024-03-18	005640	平安300ETF联接C	1.0607	1.0607	1.0514	1.0514	0.0093	0.88%
2024-03-15	005640	平安300ETF联接C	1.0514	1.0514	1.0493	1.0493	0.0021	0.20%
2024-03-14	005640	平安300ETF联接C	1.0493	1.0493	1.0522	1.0522	-0.0029	-0.28%
2024-03-13	005640	平安300ETF联接C	1.0522	1.0522	1.0590	1.0590	-0.0068	-0.64%
2024-03-12	005640	平安300ETF联接C	1.0590	1.0590	1.0567	1.0567	0.0023	0.22%
2024-03-11	005640	平安300ETF联接C	1.0567	1.0567	1.0446	1.0446	0.0121	1.16%
2024-03-08	005640	平安300ETF联接C	1.0446	1.0446	1.0404	1.0404	0.0042	0.40%
2024-03-07	005640	平安300ETF联接C	1.0404	1.0404	1.0463	1.0463	-0.0059	-0.56%
2024-03-06	005640	平安300ETF联接C	1.0463	1.0463	1.0503	1.0503	-0.0040	-0.38%
2024-03-05	005640	平安300ETF联接C	1.0503	1.0503	1.0436	1.0436	0.0067	0.64%
2024-03-04	005640	平安300ETF联接C	1.0436	1.0436	1.0428	1.0428	0.0008	0.08%
2024-03-01	005640	平安300ETF联接C	1.0428	1.0428	1.0368	1.0368	0.0060	0.58%
2024-02-29	005640	平安300ETF联接C	1.0368	1.0368	1.0186	1.0186	0.0182	1.79%
2024-02-28	005640	平安300ETF联接C	1.0186	1.0186	1.0308	1.0308	-0.0122	-1.18%
2024-02-27	005640	平安300ETF联接C	1.0308	1.0308	1.0193	1.0193	0.0115	1.13%
2024-02-26	005640	平安300ETF联接C	1.0193	1.0193	1.0294	1.0294	-0.0101	-0.98%
2024-02-23	005640	平安300ETF联接C	1.0294	1.0294	1.0285	1.0285	0.0009	0.09%
2024-02-22	005640	平安300ETF联接C	1.0285	1.0285	1.0203	1.0203	0.0082	0.80%
2024-02-21	005640	平安300ETF联接C	1.0203	1.0203	1.0077	1.0077	0.0126	1.25%
2024-02-20	005640	平安300ETF联接C	1.0077	1.0077	1.0058	1.0058	0.0019	0.19%
2024-02-19	005640	平安300ETF联接C	1.0058	1.0058	0.9953	0.9953	0.0105	1.05%
2024-02-08	005640	平安300ETF联接C	0.9953	0.9953	0.9895	0.9895	0.0058	0.59%
2024-02-07	005640	平安300ETF联接C	0.9895	0.9895	0.9807	0.9807	0.0088	0.90%
2024-02-06	005640	平安300ETF联接C	0.9807	0.9807	0.9502	0.9502	0.0305	3.21%
2024-02-05	005640	平安300ETF联接C	0.9502	0.9502	0.9446	0.9446	0.0056	0.59%
2024-02-02	005640	平安300ETF联接C	0.9446	0.9446	0.9550	0.9550	-0.0104	-1.09%
2024-02-01	005640	平安300ETF联接C	0.9550	0.9550	0.9544	0.9544	0.0006	0.06%
2024-01-31	005640	平安300ETF联接C	0.9544	0.9544	0.9627	0.9627	-0.0083	-0.86%
2024-01-30	005640	平安300ETF联接C	0.9627	0.9627	0.9789	0.9789	-0.0162	-1.65%
2024-01-29	005640	平安300ETF联接C	0.9789	0.9789	0.9872	0.9872	-0.0083	-0.84%
2024-01-26	005640	平安300ETF联接C	0.9872	0.9872	0.9897	0.9897	-0.0025	-0.25%
2024-01-25	005640	平安300ETF联接C	0.9897	0.9897	0.9716	0.9716	0.0181	1.86%
2024-01-24	005640	平安300ETF联接C	0.9716	0.9716	0.9591	0.9591	0.0125	1.30%
2024-01-23	005640	平安300ETF联接C	0.9591	0.9591	0.9555	0.9555	0.0036	0.38%
2024-01-22	005640	平安300ETF联接C	0.9555	0.9555	0.9697	0.9697	-0.0142	-1.46%
2024-01-19	005640	平安300ETF联接C	0.9697	0.9697	0.9711	0.9711	-0.0014	-0.14%
2024-01-18	005640	平安300ETF联接C	0.9711	0.9711	0.9585	0.9585	0.0126	1.31%
2024-01-17	005640	平安300ETF联接C	0.9585	0.9585	0.9785	0.9785	-0.0200	-2.04%
2024-01-16	005640	平安300ETF联接C	0.9785	0.9785	0.9730	0.9730	0.0055	0.57%
2024-01-15	005640	平安300ETF联接C	0.9730	0.9730	0.9740	0.9740	-0.0010	-0.10%
2024-01-12	005640	平安300ETF联接C	0.9740	0.9740	0.9772	0.9772	-0.0032	-0.33%
2024-01-11	005640	平安300ETF联接C	0.9772	0.9772	0.9720	0.9720	0.0052	0.53%
2024-01-10	005640	平安300ETF联接C	0.9720	0.9720	0.9763	0.9763	-0.0043	-0.44%
2024-01-09	005640	平安300ETF联接C	0.9763	0.9763	0.9745	0.9745	0.0018	0.18%
2024-01-08	005640	平安300ETF联接C	0.9745	0.9745	0.9866	0.9866	-0.0121	-1.23%
2024-01-05	005640	平安300ETF联接C	0.9866	0.9866	0.9916	0.9916	-0.0050	-0.50%
2024-01-04	005640	平安300ETF联接C	0.9916	0.9916	1.0003	1.0003	-0.0087	-0.87%
2024-01-03	005640	平安300ETF联接C	1.0003	1.0003	1.0027	1.0027	-0.0024	-0.24%
2024-01-02	005640	平安300ETF联接C	1.0027	1.0027	1.0152	1.0152	-0.0125	-1.23%
2023-12-29	005640	平安300ETF联接C	1.0152	1.0152	1.0107	1.0107	0.0045	0.45%
2023-12-28	005640	平安300ETF联接C	1.0107	1.0107	0.9889	0.9889	0.0218	2.20%
2023-12-27	005640	平安300ETF联接C	0.9889	0.9889	0.9858	0.9858	0.0031	0.31%
2023-12-26	005640	平安300ETF联接C	0.9858	0.9858	0.9916	0.9916	-0.0058	-0.58%
2023-12-25	005640	平安300ETF联接C	0.9916	0.9916	0.9889	0.9889	0.0027	0.27%
2023-12-22	005640	平安300ETF联接C	0.9889	0.9889	0.9867	0.9867	0.0022	0.22%
2023-12-21	005640	平安300ETF联接C	0.9867	0.9867	0.9774	0.9774	0.0093	0.95%
2023-12-20	005640	平安300ETF联接C	0.9774	0.9774	0.9868	0.9868	-0.0094	-0.95%
2023-12-19	005640	平安300ETF联接C	0.9868	0.9868	0.9855	0.9855	0.0013	0.13%
2023-12-18	005640	平安300ETF联接C	0.9855	0.9855	0.9889	0.9889	-0.0034	-0.34%
2023-12-15	005640	平安300ETF联接C	0.9889	0.9889	0.9918	0.9918	-0.0029	-0.29%
2023-12-14	005640	平安300ETF联接C	0.9918	0.9918	0.9967	0.9967	-0.0049	-0.49%
2023-12-13	005640	平安300ETF联接C	0.9967	0.9967	1.0127	1.0127	-0.0160	-1.58%
2023-12-12	005640	平安300ETF联接C	1.0127	1.0127	1.0107	1.0107	0.0020	0.20%
2023-12-11	005640	平安300ETF联接C	1.0107	1.0107	1.0051	1.0051	0.0056	0.56%
2023-12-08	005640	平安300ETF联接C	1.0051	1.0051	1.0022	1.0022	0.0029	0.29%
2023-12-07	005640	平安300ETF联接C	1.0022	1.0022	1.0045	1.0045	-0.0023	-0.23%
2023-12-06	005640	平安300ETF联接C	1.0045	1.0045	1.0030	1.0030	0.0015	0.15%
2023-12-05	005640	平安300ETF联接C	1.0030	1.0030	1.0211	1.0211	-0.0181	-1.77%
2023-12-04	005640	平安300ETF联接C	1.0211	1.0211	1.0275	1.0275	-0.0064	-0.62%
2023-12-01	005640	平安300ETF联接C	1.0275	1.0275	1.0310	1.0310	-0.0035	-0.34%
2023-11-30	005640	平安300ETF联接C	1.0310	1.0310	1.0289	1.0289	0.0021	0.20%
2023-11-29	005640	平安300ETF联接C	1.0289	1.0289	1.0370	1.0370	-0.0081	-0.78%
2023-11-28	005640	平安300ETF联接C	1.0370	1.0370	1.0352	1.0352	0.0018	0.17%
2023-11-27	005640	平安300ETF联接C	1.0352	1.0352	1.0424	1.0424	-0.0072	-0.69%
2023-11-24	005640	平安300ETF联接C	1.0424	1.0424	1.0490	1.0490	-0.0066	-0.63%
2023-11-23	005640	平安300ETF联接C	1.0490	1.0490	1.0443	1.0443	0.0047	0.45%
2023-11-22	005640	平安300ETF联接C	1.0443	1.0443	1.0543	1.0543	-0.0100	-0.95%
2023-11-20	005640	平安300ETF联接C	1.0531	1.0531	1.0508	1.0508	0.0023	0.22%
2023-11-17	005640	平安300ETF联接C	1.0508	1.0508	1.0519	1.0519	-0.0011	-0.10%
2023-11-16	005640	平安300ETF联接C	1.0519	1.0519	1.0615	1.0615	-0.0096	-0.90%
2023-11-15	005640	平安300ETF联接C	1.0615	1.0615	1.0546	1.0546	0.0069	0.65%
2023-11-14	005640	平安300ETF联接C	1.0546	1.0546	1.0539	1.0539	0.0007	0.07%
2023-11-13	005640	平安300ETF联接C	1.0539	1.0539	1.0559	1.0559	-0.0020	-0.19%
2023-11-10	005640	平安300ETF联接C	1.0559	1.0559	1.0632	1.0632	-0.0073	-0.69%
2023-11-09	005640	平安300ETF联接C	1.0632	1.0632	1.0628	1.0628	0.0004	0.04%
2023-11-08	005640	平安300ETF联接C	1.0628	1.0628	1.0652	1.0652	-0.0024	-0.23%
2023-11-07	005640	平安300ETF联接C	1.0652	1.0652	1.0688	1.0688	-0.0036	-0.34%
2023-11-06	005640	平安300ETF联接C	1.0688	1.0688	1.0554	1.0554	0.0134	1.27%
2023-11-03	005640	平安300ETF联接C	1.0554	1.0554	1.0471	1.0471	0.0083	0.79%
2023-11-02	005640	平安300ETF联接C	1.0471	1.0471	1.0518	1.0518	-0.0047	-0.45%
2023-11-01	005640	平安300ETF联接C	1.0518	1.0518	1.0521	1.0521	-0.0003	-0.03%
2023-10-31	005640	平安300ETF联接C	1.0521	1.0521	1.0551	1.0551	-0.0030	-0.28%
2023-10-30	005640	平安300ETF联接C	1.0551	1.0551	1.0492	1.0492	0.0059	0.56%
2023-10-27	005640	平安300ETF联接C	1.0492	1.0492	1.0357	1.0357	0.0135	1.30%
2023-10-26	005640	平安300ETF联接C	1.0357	1.0357	1.0331	1.0331	0.0026	0.25%
2023-10-25	005640	平安300ETF联接C	1.0331	1.0331	1.0277	1.0277	0.0054	0.53%
2023-10-24	005640	平安300ETF联接C	1.0277	1.0277	1.0241	1.0241	0.0036	0.35%
2023-10-23	005640	平安300ETF联接C	1.0241	1.0241	1.0342	1.0342	-0.0101	-0.98%
2023-10-20	005640	平安300ETF联接C	1.0342	1.0342	1.0406	1.0406	-0.0064	-0.62%
2023-10-19	005640	平安300ETF联接C	1.0406	1.0406	1.0620	1.0620	-0.0214	-2.02%
2023-10-18	005640	平安300ETF联接C	1.0620	1.0620	1.0700	1.0700	-0.0080	-0.75%
2023-10-17	005640	平安300ETF联接C	1.0700	1.0700	1.0663	1.0663	0.0037	0.35%
2023-10-16	005640	平安300ETF联接C	1.0663	1.0663	1.0765	1.0765	-0.0102	-0.95%
2023-10-13	005640	平安300ETF联接C	1.0765	1.0765	1.0872	1.0872	-0.0107	-0.98%
2023-10-12	005640	平安300ETF联接C	1.0872	1.0872	1.0776	1.0776	0.0096	0.89%
2023-10-11	005640	平安300ETF联接C	1.0776	1.0776	1.0748	1.0748	0.0028	0.26%
2023-10-10	005640	平安300ETF联接C	1.0748	1.0748	1.0825	1.0825	-0.0077	-0.71%
2023-10-09	005640	平安300ETF联接C	1.0825	1.0825	1.0841	1.0841	-0.0016	-0.15%
2023-09-28	005640	平安300ETF联接C	1.0841	1.0841	1.0871	1.0871	-0.0030	-0.28%
2023-09-27	005640	平安300ETF联接C	1.0871	1.0871	1.0850	1.0850	0.0021	0.19%
2023-09-26	005640	平安300ETF联接C	1.0850	1.0850	1.0910	1.0910	-0.0060	-0.55%
2023-09-25	005640	平安300ETF联接C	1.0910	1.0910	1.0979	1.0979	-0.0069	-0.63%
2023-09-22	005640	平安300ETF联接C	1.0979	1.0979	1.0795	1.0795	0.0184	1.70%
2023-09-21	005640	平安300ETF联接C	1.0795	1.0795	1.0887	1.0887	-0.0092	-0.85%
2023-09-20	005640	平安300ETF联接C	1.0887	1.0887	1.0927	1.0927	-0.0040	-0.37%
2023-09-19	005640	平安300ETF联接C	1.0927	1.0927	1.0947	1.0947	-0.0020	-0.18%
2023-09-18	005640	平安300ETF联接C	1.0947	1.0947	1.0896	1.0896	0.0051	0.47%
2023-09-15	005640	平安300ETF联接C	1.0896	1.0896	1.0963	1.0963	-0.0067	-0.61%
2023-09-14	005640	平安300ETF联接C	1.0963	1.0963	1.0972	1.0972	-0.0009	-0.08%
2023-09-13	005640	平安300ETF联接C	1.0972	1.0972	1.1039	1.1039	-0.0067	-0.61%
2023-09-12	005640	平安300ETF联接C	1.1039	1.1039	1.1059	1.1059	-0.0020	-0.18%
2023-09-11	005640	平安300ETF联接C	1.1059	1.1059	1.0983	1.0983	0.0076	0.69%
2023-09-08	005640	平安300ETF联接C	1.0983	1.0983	1.1034	1.1034	-0.0051	-0.46%
2023-09-07	005640	平安300ETF联接C	1.1034	1.1034	1.1183	1.1183	-0.0149	-1.33%
2023-09-06	005640	平安300ETF联接C	1.1183	1.1183	1.1206	1.1206	-0.0023	-0.21%
2023-09-05	005640	平安300ETF联接C	1.1206	1.1206	1.1286	1.1286	-0.0080	-0.71%
2023-09-04	005640	平安300ETF联接C	1.1286	1.1286	1.1128	1.1128	0.0158	1.42%
2023-09-01	005640	平安300ETF联接C	1.1128	1.1128	1.1055	1.1055	0.0073	0.66%
2023-08-31	005640	平安300ETF联接C	1.1055	1.1055	1.1118	1.1118	-0.0063	-0.57%
2023-08-30	005640	平安300ETF联接C	1.1118	1.1118	1.1123	1.1123	-0.0005	-0.04%
2023-08-29	005640	平安300ETF联接C	1.1123	1.1123	1.1019	1.1019	0.0104	0.94%
2023-08-28	005640	平安300ETF联接C	1.1019	1.1019	1.0898	1.0898	0.0121	1.11%
2023-08-25	005640	平安300ETF联接C	1.0898	1.0898	1.0931	1.0931	-0.0033	-0.30%
2023-08-24	005640	平安300ETF联接C	1.0931	1.0931	1.0857	1.0857	0.0074	0.68%
2023-08-23	005640	平安300ETF联接C	1.0857	1.0857	1.1026	1.1026	-0.0169	-1.53%
2023-08-22	005640	平安300ETF联接C	1.1026	1.1026	1.0948	1.0948	0.0078	0.71%
2023-08-21	005640	平安300ETF联接C	1.0948	1.0948	1.1100	1.1100	-0.0152	-1.37%
2023-08-18	005640	平安300ETF联接C	1.1100	1.1100	1.1229	1.1229	-0.0129	-1.15%
2023-08-17	005640	平安300ETF联接C	1.1229	1.1229	1.1195	1.1195	0.0034	0.30%
2023-08-16	005640	平安300ETF联接C	1.1195	1.1195	1.1273	1.1273	-0.0078	-0.69%
2023-08-15	005640	平安300ETF联接C	1.1273	1.1273	1.1299	1.1299	-0.0026	-0.23%
2023-08-14	005640	平安300ETF联接C	1.1299	1.1299	1.1379	1.1379	-0.0080	-0.70%
2023-08-11	005640	平安300ETF联接C	1.1379	1.1379	1.1627	1.1627	-0.0248	-2.13%
2023-08-10	005640	平安300ETF联接C	1.1627	1.1627	1.1605	1.1605	0.0022	0.19%
2023-08-09	005640	平安300ETF联接C	1.1605	1.1605	1.1635	1.1635	-0.0030	-0.26%
2023-08-08	005640	平安300ETF联接C	1.1635	1.1635	1.1664	1.1664	-0.0029	-0.25%
2023-08-07	005640	平安300ETF联接C	1.1664	1.1664	1.1749	1.1749	-0.0085	-0.72%
2023-08-04	005640	平安300ETF联接C	1.1749	1.1749	1.1705	1.1705	0.0044	0.38%
2023-08-03	005640	平安300ETF联接C	1.1705	1.1705	1.1608	1.1608	0.0097	0.84%
2023-08-02	005640	平安300ETF联接C	1.1608	1.1608	1.1686	1.1686	-0.0078	-0.67%
2023-08-01	005640	平安300ETF联接C	1.1686	1.1686	1.1733	1.1733	-0.0047	-0.40%
2023-07-31	005640	平安300ETF联接C	1.1733	1.1733	1.1673	1.1673	0.0060	0.51%
2023-07-28	005640	平安300ETF联接C	1.1673	1.1673	1.1418	1.1418	0.0255	2.23%
2023-07-27	005640	平安300ETF联接C	1.1418	1.1418	1.1431	1.1431	-0.0013	-0.11%
2023-07-26	005640	平安300ETF联接C	1.1431	1.1431	1.1452	1.1452	-0.0021	-0.18%
2023-07-25	005640	平安300ETF联接C	1.1452	1.1452	1.1148	1.1148	0.0304	2.73%
2023-07-24	005640	平安300ETF联接C	1.1148	1.1148	1.1195	1.1195	-0.0047	-0.42%
2023-07-21	005640	平安300ETF联接C	1.1195	1.1195	1.1192	1.1192	0.0003	0.03%
2023-07-20	005640	平安300ETF联接C	1.1192	1.1192	1.1266	1.1266	-0.0074	-0.66%
2023-07-19	005640	平安300ETF联接C	1.1266	1.1266	1.1275	1.1275	-0.0009	-0.08%
2023-07-18	005640	平安300ETF联接C	1.1275	1.1275	1.1301	1.1301	-0.0026	-0.23%
2023-07-17	005640	平安300ETF联接C	1.1301	1.1301	1.1376	1.1376	-0.0075	-0.66%
2023-07-14	005640	平安300ETF联接C	1.1376	1.1376	1.1370	1.1370	0.0006	0.05%
2023-07-13	005640	平安300ETF联接C	1.1370	1.1370	1.1201	1.1201	0.0169	1.51%
2023-07-12	005640	平安300ETF联接C	1.1201	1.1201	1.1260	1.1260	-0.0059	-0.52%
2023-07-11	005640	平安300ETF联接C	1.1260	1.1260	1.1190	1.1190	0.0070	0.63%
2023-07-10	005640	平安300ETF联接C	1.1190	1.1190	1.1140	1.1140	0.0050	0.45%
2023-07-07	005640	平安300ETF联接C	1.1140	1.1140	1.1185	1.1185	-0.0045	-0.40%
2023-07-06	005640	平安300ETF联接C	1.1185	1.1185	1.1254	1.1254	-0.0069	-0.61%
2023-07-05	005640	平安300ETF联接C	1.1254	1.1254	1.1332	1.1332	-0.0078	-0.69%
2023-07-04	005640	平安300ETF联接C	1.1332	1.1332	1.1315	1.1315	0.0017	0.15%
2023-07-03	005640	平安300ETF联接C	1.1315	1.1315	1.1178	1.1178	0.0137	1.23%
2023-06-30	005640	平安300ETF联接C	1.1178	1.1178	1.1108	1.1108	0.0070	0.63%
2023-06-29	005640	平安300ETF联接C	1.1108	1.1108	1.1157	1.1157	-0.0049	-0.44%
2023-06-28	005640	平安300ETF联接C	1.1157	1.1157	1.1160	1.1160	-0.0003	-0.03%
2023-06-27	005640	平安300ETF联接C	1.1160	1.1160	1.1058	1.1058	0.0102	0.92%
2023-06-26	005640	平安300ETF联接C	1.1058	1.1058	1.1205	1.1205	-0.0147	-1.31%
2023-06-21	005640	平安300ETF联接C	1.1205	1.1205	1.1361	1.1361	-0.0156	-1.37%
2023-06-20	005640	平安300ETF联接C	1.1361	1.1361	1.1377	1.1377	-0.0016	-0.14%
2023-06-19	005640	平安300ETF联接C	1.1377	1.1377	1.1456	1.1456	-0.0079	-0.69%
2023-06-16	005640	平安300ETF联接C	1.1456	1.1456	1.1350	1.1350	0.0106	0.93%
2023-06-15	005640	平安300ETF联接C	1.1350	1.1350	1.1179	1.1179	0.0171	1.53%
2023-06-14	005640	平安300ETF联接C	1.1179	1.1179	1.1168	1.1168	0.0011	0.10%
2023-06-13	005640	平安300ETF联接C	1.1168	1.1168	1.1109	1.1109	0.0059	0.53%
2023-06-12	005640	平安300ETF联接C	1.1109	1.1109	1.1088	1.1088	0.0021	0.19%
2023-06-09	005640	平安300ETF联接C	1.1088	1.1088	1.1039	1.1039	0.0049	0.44%
2023-06-08	005640	平安300ETF联接C	1.1039	1.1039	1.0955	1.0955	0.0084	0.77%
2023-06-07	005640	平安300ETF联接C	1.0955	1.0955	1.1004	1.1004	-0.0049	-0.45%
2023-06-06	005640	平安300ETF联接C	1.1004	1.1004	1.1102	1.1102	-0.0098	-0.88%
2023-06-05	005640	平安300ETF联接C	1.1102	1.1102	1.1151	1.1151	-0.0049	-0.44%
2023-06-02	005640	平安300ETF联接C	1.1151	1.1151	1.1000	1.1000	0.0151	1.37%
2023-06-01	005640	平安300ETF联接C	1.1000	1.1000	1.0970	1.0970	0.0030	0.27%
2023-05-31	005640	平安300ETF联接C	1.0970	1.0970	1.1071	1.1071	-0.0101	-0.91%
2023-05-30	005640	平安300ETF联接C	1.1071	1.1071	1.1060	1.1060	0.0011	0.10%
2023-05-29	005640	平安300ETF联接C	1.1060	1.1060	1.1106	1.1106	-0.0046	-0.41%
2023-05-26	005640	平安300ETF联接C	1.1106	1.1106	1.1102	1.1102	0.0004	0.04%
2023-05-25	005640	平安300ETF联接C	1.1102	1.1102	1.1125	1.1125	-0.0023	-0.21%
2023-05-24	005640	平安300ETF联接C	1.1125	1.1125	1.1272	1.1272	-0.0147	-1.30%
2023-05-23	005640	平安300ETF联接C	1.1272	1.1272	1.1424	1.1424	-0.0152	-1.33%
2023-05-22	005640	平安300ETF联接C	1.1424	1.1424	1.1358	1.1358	0.0066	0.58%
2023-05-19	005640	平安300ETF联接C	1.1358	1.1358	1.1386	1.1386	-0.0028	-0.25%
2023-05-18	005640	平安300ETF联接C	1.1386	1.1386	1.1397	1.1397	-0.0011	-0.10%
2023-05-17	005640	平安300ETF联接C	1.1397	1.1397	1.1446	1.1446	-0.0049	-0.43%
2023-05-16	005640	平安300ETF联接C	1.1446	1.1446	1.1500	1.1500	-0.0054	-0.47%
2023-05-15	005640	平安300ETF联接C	1.1500	1.1500	1.1335	1.1335	0.0165	1.46%
2023-05-12	005640	平安300ETF联接C	1.1335	1.1335	1.1478	1.1478	-0.0143	-1.25%
2023-05-11	005640	平安300ETF联接C	1.1478	1.1478	1.1495	1.1495	-0.0017	-0.15%
2023-05-10	005640	平安300ETF联接C	1.1495	1.1495	1.1580	1.1580	-0.0085	-0.73%
2023-05-09	005640	平安300ETF联接C	1.1580	1.1580	1.1674	1.1674	-0.0094	-0.81%
2023-05-08	005640	平安300ETF联接C	1.1674	1.1674	1.1551	1.1551	0.0123	1.06%
2023-05-05	005640	平安300ETF联接C	1.1551	1.1551	1.1588	1.1588	-0.0037	-0.32%
2023-05-04	005640	平安300ETF联接C	1.1588	1.1588	1.1586	1.1586	0.0002	0.02%
2023-04-28	005640	平安300ETF联接C	1.1586	1.1586	1.1476	1.1476	0.0110	0.96%
2023-04-27	005640	平安300ETF联接C	1.1476	1.1476	1.1397	1.1397	0.0079	0.69%
2023-04-26	005640	平安300ETF联接C	1.1397	1.1397	1.1404	1.1404	-0.0007	-0.06%

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安医疗健康混合A	1.6261	1.41%
平安股息精选沪港深A	1.3537	0.42%
平安股息精选沪港深C	1.2738	0.42%
MSCI低波	1.2002	0.28%
平安300	3.7303	0.24%
平安300ETF联接A	1.0658	0.23%
平安300ETF联接C	1.0402	0.23%
MSCI国际	1.3555	0.17%
平安估值优势混合C	1.3859	0.17%
平安沪深300指数量化增强A	1.1167	0.16%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%