中加颐信纯债债券A基金净值查询(006068)
今天最新净值
1.0695
-0.0023 -0.2100%
2024-04-26
- 累计净值：1.2056
- 成立日期：2018-06-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.2519亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：于跃 颜灵珊 李子家
近一周,中加颐信纯债债券A(006068)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0695 |
1.2056 |
1.0718 |
1.2079 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-04-25 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0718 |
1.2079 |
1.0716 |
1.2077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0716 |
1.2077 |
1.0735 |
1.2096 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0735 |
1.2096 |
1.0726 |
1.2087 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0726 |
1.2087 |
1.0717 |
1.2078 |
0.0009 |
0.08% |
