中加颐信纯债债券A基金净值查询(006068)
今天最新净值
1.0695
-0.0023 -0.2100%
2024-04-26
- 累计净值：1.2056
- 成立日期：2018-06-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.2519亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：于跃 颜灵珊 李子家
近一月,中加颐信纯债债券A(006068)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0695 |
1.2056 |
1.0718 |
1.2079 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-04-25 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0718 |
1.2079 |
1.0716 |
1.2077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0716 |
1.2077 |
1.0735 |
1.2096 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0735 |
1.2096 |
1.0726 |
1.2087 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0726 |
1.2087 |
1.0717 |
1.2078 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0717 |
1.2078 |
1.0711 |
1.2072 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0711 |
1.2072 |
1.0703 |
1.2064 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0703 |
1.2064 |
1.0700 |
1.2061 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0700 |
1.2061 |
1.0700 |
1.2061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0700 |
1.2061 |
1.0697 |
1.2058 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0697 |
1.2058 |
1.0688 |
1.2049 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0688 |
1.2049 |
1.0682 |
1.2043 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0682 |
1.2043 |
1.0685 |
1.2046 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0685 |
1.2046 |
1.0680 |
1.2041 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0680 |
1.2041 |
1.0675 |
1.2036 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0675 |
1.2036 |
1.0666 |
1.2027 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0666 |
1.2027 |
1.0661 |
1.2022 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0661 |
1.2022 |
1.0666 |
1.2027 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0666 |
1.2027 |
1.0662 |
1.2023 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0662 |
1.2023 |
1.0659 |
1.2020 |
0.0003 |
0.03% |
