招商中债1-5年进出口行C基金净值查询(006474)
今天最新净值
1.0168
0.0005 0.0500%
2024-04-25
- 累计净值：1.1160
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1103亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：向霈 周欣宇 夏里鹏 王闯
近一季,招商中债1-5年进出口行C(006474)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0251 |
1.1243 |
1.0245 |
1.1237 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0245 |
1.1237 |
1.0259 |
1.1251 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0259 |
1.1251 |
1.0251 |
1.1243 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0251 |
1.1243 |
1.0243 |
1.1235 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0243 |
1.1235 |
1.0238 |
1.1230 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0238 |
1.1230 |
1.0231 |
1.1223 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0231 |
1.1223 |
1.0228 |
1.1220 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0228 |
1.1220 |
1.0231 |
1.1223 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0231 |
1.1223 |
1.0234 |
1.1226 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0234 |
1.1226 |
1.0224 |
1.1216 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-11 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0224 |
1.1216 |
1.0220 |
1.1212 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0220 |
1.1212 |
1.0219 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0219 |
1.1211 |
1.0216 |
1.1208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0216 |
1.1208 |
1.0209 |
1.1201 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0209 |
1.1201 |
1.0203 |
1.1195 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0203 |
1.1195 |
1.0199 |
1.1191 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0199 |
1.1191 |
1.0201 |
1.1193 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0201 |
1.1193 |
1.0195 |
1.1187 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0195 |
1.1187 |
1.0195 |
1.1187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0195 |
1.1187 |
1.0184 |
1.1176 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0184 |
1.1176 |
1.0181 |
1.1173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0181 |
1.1173 |
1.0183 |
1.1175 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0183 |
1.1175 |
1.0184 |
1.1176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0184 |
1.1176 |
1.0180 |
1.1172 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0180 |
1.1172 |
1.0184 |
1.1176 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-19 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0184 |
1.1176 |
1.0180 |
1.1172 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0180 |
1.1172 |
1.0168 |
1.1160 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0168 |
1.1160 |
1.0163 |
1.1155 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0163 |
1.1155 |
1.0167 |
1.1159 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0167 |
1.1159 |
1.0167 |
1.1159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0167 |
1.1159 |
1.0180 |
1.1172 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0180 |
1.1172 |
1.0205 |
1.1178 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0205 |
1.1178 |
1.0207 |
1.1180 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0207 |
1.1180 |
1.0209 |
1.1182 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0209 |
1.1182 |
1.0192 |
1.1165 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0192 |
1.1165 |
1.0185 |
1.1158 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0185 |
1.1158 |
1.0178 |
1.1151 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0178 |
1.1151 |
1.0191 |
1.1164 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0191 |
1.1164 |
1.0185 |
1.1158 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0185 |
1.1158 |
1.0179 |
1.1152 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0179 |
1.1152 |
1.0178 |
1.1151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0178 |
1.1151 |
1.0169 |
1.1142 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0169 |
1.1142 |
1.0161 |
1.1134 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0161 |
1.1134 |
1.0155 |
1.1128 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0155 |
1.1128 |
1.0152 |
1.1125 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0152 |
1.1125 |
1.0144 |
1.1117 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0144 |
1.1117 |
1.0132 |
1.1105 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0132 |
1.1105 |
1.0135 |
1.1108 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0135 |
1.1108 |
1.0123 |
1.1096 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0123 |
1.1096 |
1.0138 |
1.1111 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-02-05 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0138 |
1.1111 |
1.0130 |
1.1103 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0130 |
1.1103 |
1.0129 |
1.1102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0129 |
1.1102 |
1.0130 |
1.1103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0130 |
1.1103 |
1.0129 |
1.1102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0129 |
1.1102 |
1.0118 |
1.1091 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0118 |
1.1091 |
1.0109 |
1.1082 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0109 |
1.1082 |
1.0109 |
1.1082 |
0.0000 |
0.00% |
