南方惠利6个月定开债A基金净值查询(006995)
今天最新净值
1.2003
0.0004 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值:1.2403
- 成立日期:2019-03-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:19.9124亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:金凌志
近一月,南方惠利6个月定开债A(006995)基金累计收益率0.32%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2090 |
1.2490 |
1.2105 |
1.2505 |
-0.0015 |
-0.12% |
2024-04-25 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2105 |
1.2505 |
1.2104 |
1.2504 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-24 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2104 |
1.2504 |
1.2109 |
1.2509 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-04-23 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2109 |
1.2509 |
1.2107 |
1.2507 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-22 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2107 |
1.2507 |
1.2101 |
1.2501 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-19 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2101 |
1.2501 |
1.2097 |
1.2497 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-18 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2097 |
1.2497 |
1.2092 |
1.2492 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-17 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2092 |
1.2492 |
1.2088 |
1.2488 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-16 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2088 |
1.2488 |
1.2088 |
1.2488 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-15 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2088 |
1.2488 |
1.2086 |
1.2486 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-04-12 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2086 |
1.2486 |
1.2080 |
1.2480 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-11 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2080 |
1.2480 |
1.2073 |
1.2473 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-10 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2073 |
1.2473 |
1.2067 |
1.2467 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-09 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2067 |
1.2467 |
1.2061 |
1.2461 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-08 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2061 |
1.2461 |
1.2054 |
1.2454 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-03 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2054 |
1.2454 |
1.2045 |
1.2445 |
0.0009 |
0.07% |
2024-04-02 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2045 |
1.2445 |
1.2039 |
1.2439 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-01 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2039 |
1.2439 |
1.2038 |
1.2438 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-29 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2038 |
1.2438 |
1.2032 |
1.2432 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-28 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2032 |
1.2432 |
1.2030 |
1.2430 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-27 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2030 |
1.2430 |
1.2025 |
1.2425 |
0.0005 |
0.04% |