南方惠利6个月定开债A基金净值查询(006995)
今天最新净值
1.2003
0.0004 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.2403
- 成立日期：2019-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.9124亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：金凌志
近一周,南方惠利6个月定开债A(006995)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2090 |
1.2490 |
1.2105 |
1.2505 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2105 |
1.2505 |
1.2104 |
1.2504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2104 |
1.2504 |
1.2109 |
1.2509 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2109 |
1.2509 |
1.2107 |
1.2507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2107 |
1.2507 |
1.2101 |
1.2501 |
0.0006 |
0.05% |
