南方惠利6个月定开债A基金净值查询(006995)

今天最新净值 1.2003 0.0004 0.0300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2403
成立日期：2019-03-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.9124亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：金凌志

近一年南方惠利6个月定开债A基金净值查询

近一年,南方惠利6个月定开债A(006995)基金累计收益率4.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2090	1.2490	1.2105	1.2505	-0.0015	-0.12%
2024-04-25	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2105	1.2505	1.2104	1.2504	0.0001	0.01%
2024-04-24	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2104	1.2504	1.2109	1.2509	-0.0005	-0.04%
2024-04-23	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2109	1.2509	1.2107	1.2507	0.0002	0.02%
2024-04-22	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2107	1.2507	1.2101	1.2501	0.0006	0.05%
2024-04-19	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2101	1.2501	1.2097	1.2497	0.0004	0.03%
2024-04-18	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2097	1.2497	1.2092	1.2492	0.0005	0.04%
2024-04-17	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2092	1.2492	1.2088	1.2488	0.0004	0.03%
2024-04-16	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2088	1.2488	1.2088	1.2488	0.0000	0.00%
2024-04-15	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2088	1.2488	1.2086	1.2486	0.0002	0.02%

2024-04-12	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2086	1.2486	1.2080	1.2480	0.0006	0.05%
2024-04-11	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2080	1.2480	1.2073	1.2473	0.0007	0.06%
2024-04-10	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2073	1.2473	1.2067	1.2467	0.0006	0.05%
2024-04-09	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2067	1.2467	1.2061	1.2461	0.0006	0.05%
2024-04-08	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2061	1.2461	1.2054	1.2454	0.0007	0.06%
2024-04-03	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2054	1.2454	1.2045	1.2445	0.0009	0.07%
2024-04-02	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2045	1.2445	1.2039	1.2439	0.0006	0.05%
2024-04-01	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2039	1.2439	1.2038	1.2438	0.0001	0.01%
2024-03-29	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2038	1.2438	1.2032	1.2432	0.0006	0.05%
2024-03-28	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2032	1.2432	1.2030	1.2430	0.0002	0.02%
2024-03-27	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2030	1.2430	1.2025	1.2425	0.0005	0.04%
2024-03-26	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2025	1.2425	1.2024	1.2424	0.0001	0.01%
2024-03-25	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2024	1.2424	1.2026	1.2426	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2026	1.2426	1.2027	1.2427	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2027	1.2427	1.2022	1.2422	0.0005	0.04%

2024-03-20	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2022	1.2422	1.2027	1.2427	-0.0005	-0.04%
2024-03-19	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2027	1.2427	1.2013	1.2413	0.0014	0.12%
2024-03-18	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2013	1.2413	1.2003	1.2403	0.0010	0.08%
2024-03-15	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2003	1.2403	1.1999	1.2399	0.0004	0.03%
2024-03-14	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1999	1.2399	1.2001	1.2401	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2001	1.2401	1.2004	1.2404	-0.0003	-0.02%
2024-03-12	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2004	1.2404	1.2011	1.2411	-0.0007	-0.06%
2024-03-11	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2011	1.2411	1.2013	1.2413	-0.0002	-0.02%
2024-03-08	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2013	1.2413	1.2013	1.2413	0.0000	0.00%
2024-03-07	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2013	1.2413	1.2011	1.2411	0.0002	0.02%
2024-03-06	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2011	1.2411	1.2009	1.2409	0.0002	0.02%
2024-03-05	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2009	1.2409	1.2009	1.2409	0.0000	0.00%
2024-03-04	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2009	1.2409	1.2007	1.2407	0.0002	0.02%
2024-03-01	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2007	1.2407	1.2006	1.2406	0.0001	0.01%
2024-02-29	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2006	1.2406	1.2004	1.2404	0.0002	0.02%
2024-02-28	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2004	1.2404	1.2003	1.2403	0.0001	0.01%
2024-02-27	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2003	1.2403	1.2001	1.2401	0.0002	0.02%
2024-02-26	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2001	1.2401	1.1997	1.2397	0.0004	0.03%
2024-02-23	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1997	1.2397	1.1993	1.2393	0.0004	0.03%
2024-02-22	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1993	1.2393	1.1989	1.2389	0.0004	0.03%
2024-02-21	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1989	1.2389	1.1983	1.2383	0.0006	0.05%
2024-02-20	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1983	1.2383	1.1975	1.2375	0.0008	0.07%
2024-02-19	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1975	1.2375	1.1965	1.2365	0.0010	0.08%
2024-02-08	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1965	1.2365	1.1965	1.2365	0.0000	0.00%
2024-02-07	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1965	1.2365	1.1960	1.2360	0.0005	0.04%
2024-02-06	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1960	1.2360	1.1962	1.2362	-0.0002	-0.02%
2024-02-05	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1962	1.2362	1.1954	1.2354	0.0008	0.07%
2024-02-02	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1954	1.2354	1.1952	1.2352	0.0002	0.02%
2024-02-01	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1952	1.2352	1.1949	1.2349	0.0003	0.03%
2024-01-31	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1949	1.2349	1.1945	1.2345	0.0004	0.03%
2024-01-30	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1945	1.2345	1.1938	1.2338	0.0007	0.06%
2024-01-29	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1938	1.2338	1.1934	1.2334	0.0004	0.03%
2024-01-26	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1934	1.2334	1.1932	1.2332	0.0002	0.02%
2024-01-25	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1932	1.2332	1.1927	1.2327	0.0005	0.04%
2024-01-24	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1927	1.2327	1.1925	1.2325	0.0002	0.02%
2024-01-23	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1925	1.2325	1.1924	1.2324	0.0001	0.01%
2024-01-22	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1924	1.2324	1.1919	1.2319	0.0005	0.04%
2024-01-19	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1919	1.2319	1.1912	1.2312	0.0007	0.06%
2024-01-18	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1912	1.2312	1.1909	1.2309	0.0003	0.03%
2024-01-17	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1909	1.2309	1.1905	1.2305	0.0004	0.03%
2024-01-16	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1905	1.2305	1.1905	1.2305	0.0000	0.00%
2024-01-15	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1905	1.2305	1.1902	1.2302	0.0003	0.03%
2024-01-12	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1902	1.2302	1.1904	1.2304	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1904	1.2304	1.1904	1.2304	0.0000	0.00%
2024-01-10	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1904	1.2304	1.1905	1.2305	-0.0001	-0.01%
2024-01-09	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1905	1.2305	1.1899	1.2299	0.0006	0.05%
2024-01-08	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1899	1.2299	1.1895	1.2295	0.0004	0.03%
2024-01-05	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1895	1.2295	1.1888	1.2288	0.0007	0.06%
2024-01-04	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1888	1.2288	1.1884	1.2284	0.0004	0.03%
2024-01-03	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1884	1.2284	1.1885	1.2285	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1885	1.2285	1.1887	1.2287	-0.0002	-0.02%
2023-12-29	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1887	1.2287	1.1880	1.2280	0.0007	0.06%
2023-12-28	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1880	1.2280	1.1875	1.2275	0.0005	0.04%
2023-12-27	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1875	1.2275	1.1862	1.2262	0.0013	0.11%
2023-12-26	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1862	1.2262	1.1853	1.2253	0.0009	0.08%
2023-12-25	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1853	1.2253	1.1847	1.2247	0.0006	0.05%
2023-12-22	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1847	1.2247	1.1843	1.2243	0.0004	0.03%
2023-12-21	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1843	1.2243	1.1839	1.2239	0.0004	0.03%
2023-12-20	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1839	1.2239	1.1839	1.2239	0.0000	0.00%
2023-12-19	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1839	1.2239	1.1839	1.2239	0.0000	0.00%
2023-12-18	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1839	1.2239	1.1832	1.2232	0.0007	0.06%
2023-12-15	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1832	1.2232	1.1824	1.2224	0.0008	0.07%
2023-12-14	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1824	1.2224	1.1819	1.2219	0.0005	0.04%
2023-12-13	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1819	1.2219	1.1809	1.2209	0.0010	0.08%
2023-12-12	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1809	1.2209	1.1807	1.2207	0.0002	0.02%
2023-12-11	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1807	1.2207	1.1800	1.2200	0.0007	0.06%
2023-12-08	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1800	1.2200	1.1797	1.2197	0.0003	0.03%
2023-12-07	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1797	1.2197	1.1793	1.2193	0.0004	0.03%
2023-12-06	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1793	1.2193	1.1795	1.2195	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1795	1.2195	1.1797	1.2197	-0.0002	-0.02%
2023-12-04	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1797	1.2197	1.1801	1.2201	-0.0004	-0.03%
2023-12-01	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1801	1.2201	1.1799	1.2199	0.0002	0.02%
2023-11-30	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1799	1.2199	1.1794	1.2194	0.0005	0.04%
2023-11-29	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1794	1.2194	1.1794	1.2194	0.0000	0.00%
2023-11-28	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1794	1.2194	1.1791	1.2191	0.0003	0.03%
2023-11-27	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1791	1.2191	1.1795	1.2195	-0.0004	-0.03%
2023-11-24	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1795	1.2195	1.1795	1.2195	0.0000	0.00%
2023-11-23	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1795	1.2195	1.1805	1.2205	-0.0010	-0.08%
2023-11-22	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1805	1.2205	1.1811	1.2211	-0.0006	-0.05%
2023-11-20	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1813	1.2213	1.1812	1.2212	0.0001	0.01%
2023-11-17	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1812	1.2212	1.1808	1.2208	0.0004	0.03%
2023-11-16	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1808	1.2208	1.1803	1.2203	0.0005	0.04%
2023-11-15	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1803	1.2203	1.1799	1.2199	0.0004	0.03%
2023-11-14	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1799	1.2199	1.1800	1.2200	-0.0001	-0.01%
2023-11-13	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1800	1.2200	1.1793	1.2193	0.0007	0.06%
2023-11-10	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1793	1.2193	1.1789	1.2189	0.0004	0.03%
2023-11-09	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1789	1.2189	1.1786	1.2186	0.0003	0.03%
2023-11-08	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1786	1.2186	1.1782	1.2182	0.0004	0.03%
2023-11-07	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1782	1.2182	1.1785	1.2185	-0.0003	-0.03%
2023-11-06	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1785	1.2185	1.1781	1.2181	0.0004	0.03%
2023-11-03	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1781	1.2181	1.1781	1.2181	0.0000	0.00%
2023-11-02	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1781	1.2181	1.1771	1.2171	0.0010	0.08%
2023-11-01	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1771	1.2171	1.1770	1.2170	0.0001	0.01%
2023-10-31	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1770	1.2170	1.1758	1.2158	0.0012	0.10%
2023-10-30	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1758	1.2158	1.1751	1.2151	0.0007	0.06%
2023-10-27	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1751	1.2151	1.1748	1.2148	0.0003	0.03%
2023-10-26	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1748	1.2148	1.1747	1.2147	0.0001	0.01%
2023-10-25	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1747	1.2147	1.1737	1.2137	0.0010	0.09%
2023-10-24	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1737	1.2137	1.1742	1.2142	-0.0005	-0.04%
2023-10-23	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1742	1.2142	1.1735	1.2135	0.0007	0.06%
2023-10-20	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1735	1.2135	1.1732	1.2132	0.0003	0.03%
2023-10-19	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1732	1.2132	1.1745	1.2145	-0.0013	-0.11%
2023-10-18	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1745	1.2145	1.1748	1.2148	-0.0003	-0.03%
2023-10-17	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1748	1.2148	1.1753	1.2153	-0.0005	-0.04%
2023-10-16	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1753	1.2153	1.1749	1.2149	0.0004	0.03%
2023-10-13	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1749	1.2149	1.1743	1.2143	0.0006	0.05%
2023-10-12	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1743	1.2143	1.1741	1.2141	0.0002	0.02%
2023-10-11	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1741	1.2141	1.1751	1.2151	-0.0010	-0.09%
2023-10-10	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1751	1.2151	1.1751	1.2151	0.0000	0.00%
2023-10-09	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1751	1.2151	1.1741	1.2141	0.0010	0.09%
2023-09-28	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1741	1.2141	1.1729	1.2129	0.0012	0.10%
2023-09-27	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1729	1.2129	1.1728	1.2128	0.0001	0.01%
2023-09-26	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1728	1.2128	1.1730	1.2130	-0.0002	-0.02%
2023-09-25	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1730	1.2130	1.1734	1.2134	-0.0004	-0.03%
2023-09-22	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1734	1.2134	1.1738	1.2138	-0.0004	-0.03%
2023-09-21	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1738	1.2138	1.1729	1.2129	0.0009	0.08%
2023-09-20	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1729	1.2129	1.1726	1.2126	0.0003	0.03%
2023-09-19	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1726	1.2126	1.1727	1.2127	-0.0001	-0.01%
2023-09-18	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1727	1.2127	1.1733	1.2133	-0.0006	-0.05%
2023-09-15	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1733	1.2133	1.1738	1.2138	-0.0005	-0.04%
2023-09-14	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1738	1.2138	1.1729	1.2129	0.0009	0.08%
2023-09-13	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1729	1.2129	1.1715	1.2115	0.0014	0.12%
2023-09-12	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1715	1.2115	1.1707	1.2107	0.0008	0.07%
2023-09-11	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1707	1.2107	1.1713	1.2113	-0.0006	-0.05%
2023-09-08	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1713	1.2113	1.1721	1.2121	-0.0008	-0.07%
2023-09-07	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1721	1.2121	1.1733	1.2133	-0.0012	-0.10%
2023-09-06	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1733	1.2133	1.1747	1.2147	-0.0014	-0.12%
2023-09-05	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1747	1.2147	1.1746	1.2146	0.0001	0.01%
2023-09-04	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1746	1.2146	1.1761	1.2161	-0.0015	-0.13%
2023-09-01	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1761	1.2161	1.1771	1.2171	-0.0010	-0.08%
2023-08-31	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1771	1.2171	1.1768	1.2168	0.0003	0.03%
2023-08-30	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1768	1.2168	1.1762	1.2162	0.0006	0.05%
2023-08-29	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1762	1.2162	1.1769	1.2169	-0.0007	-0.06%
2023-08-28	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1769	1.2169	1.1773	1.2173	-0.0004	-0.03%
2023-08-25	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1773	1.2173	1.1779	1.2179	-0.0006	-0.05%
2023-08-24	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1779	1.2179	1.1778	1.2178	0.0001	0.01%
2023-08-23	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1778	1.2178	1.1778	1.2178	0.0000	0.00%
2023-08-22	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1778	1.2178	1.1780	1.2180	-0.0002	-0.02%
2023-08-21	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1780	1.2180	1.1771	1.2171	0.0009	0.08%
2023-08-18	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1771	1.2171	1.1768	1.2168	0.0003	0.03%
2023-08-17	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1768	1.2168	1.1771	1.2171	-0.0003	-0.03%
2023-08-16	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1771	1.2171	1.1767	1.2167	0.0004	0.03%
2023-08-15	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1767	1.2167	1.1755	1.2155	0.0012	0.10%
2023-08-14	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1755	1.2155	1.1748	1.2148	0.0007	0.06%
2023-08-11	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1748	1.2148	1.1743	1.2143	0.0005	0.04%
2023-08-10	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1743	1.2143	1.1742	1.2142	0.0001	0.01%
2023-08-09	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1742	1.2142	1.1740	1.2140	0.0002	0.02%
2023-08-08	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1740	1.2140	1.1735	1.2135	0.0005	0.04%
2023-08-07	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1735	1.2135	1.1733	1.2133	0.0002	0.02%
2023-08-04	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1733	1.2133	1.1730	1.2130	0.0003	0.03%
2023-08-03	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1730	1.2130	1.1721	1.2121	0.0009	0.08%
2023-08-02	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1721	1.2121	1.1716	1.2116	0.0005	0.04%
2023-08-01	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1716	1.2116	1.1713	1.2113	0.0003	0.03%
2023-07-31	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1713	1.2113	1.1719	1.2119	-0.0006	-0.05%
2023-07-28	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1719	1.2119	1.1726	1.2126	-0.0007	-0.06%
2023-07-27	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1726	1.2126	1.1718	1.2118	0.0008	0.07%
2023-07-26	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1718	1.2118	1.1714	1.2114	0.0004	0.03%
2023-07-25	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1714	1.2114	1.1743	1.2143	-0.0029	-0.25%
2023-07-24	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1743	1.2143	1.1738	1.2138	0.0005	0.04%
2023-07-21	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1738	1.2138	1.1732	1.2132	0.0006	0.05%
2023-07-20	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1732	1.2132	1.1731	1.2131	0.0001	0.01%
2023-07-19	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1731	1.2131	1.1731	1.2131	0.0000	0.00%
2023-07-18	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1731	1.2131	1.1724	1.2124	0.0007	0.06%
2023-07-17	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1724	1.2124	1.1717	1.2117	0.0007	0.06%
2023-07-14	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1717	1.2117	1.1717	1.2117	0.0000	0.00%
2023-07-13	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1717	1.2117	1.1720	1.2120	-0.0003	-0.03%
2023-07-12	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1720	1.2120	1.1720	1.2120	0.0000	0.00%
2023-07-11	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1720	1.2120	1.1716	1.2116	0.0004	0.03%
2023-07-10	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1716	1.2116	1.1713	1.2113	0.0003	0.03%
2023-07-07	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1713	1.2113	1.1709	1.2109	0.0004	0.03%
2023-07-06	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1709	1.2109	1.1705	1.2105	0.0004	0.03%
2023-07-05	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1705	1.2105	1.1699	1.2099	0.0006	0.05%
2023-07-04	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1699	1.2099	1.1698	1.2098	0.0001	0.01%
2023-07-03	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1698	1.2098	1.1697	1.2097	0.0001	0.01%
2023-06-30	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1697	1.2097	1.1684	1.2084	0.0013	0.11%
2023-06-29	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1684	1.2084	1.1678	1.2078	0.0006	0.05%
2023-06-28	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1678	1.2078	1.1675	1.2075	0.0003	0.03%
2023-06-27	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1675	1.2075	1.1677	1.2077	-0.0002	-0.02%
2023-06-26	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1677	1.2077	1.1671	1.2071	0.0006	0.05%
2023-06-21	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1671	1.2071	1.1665	1.2065	0.0006	0.05%
2023-06-20	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1665	1.2065	1.1660	1.2060	0.0005	0.04%
2023-06-19	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1660	1.2060	1.1673	1.2073	-0.0013	-0.11%
2023-06-16	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1673	1.2073	1.1684	1.2084	-0.0011	-0.09%
2023-06-15	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1684	1.2084	1.1695	1.2095	-0.0011	-0.09%
2023-06-14	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1695	1.2095	1.1693	1.2093	0.0002	0.02%
2023-06-13	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1693	1.2093	1.1680	1.2080	0.0013	0.11%
2023-06-12	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1680	1.2080	1.1676	1.2076	0.0004	0.03%
2023-06-09	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1676	1.2076	1.1670	1.2070	0.0006	0.05%
2023-06-08	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1670	1.2070	1.1670	1.2070	0.0000	0.00%
2023-06-07	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1670	1.2070	1.1664	1.2064	0.0006	0.05%
2023-06-06	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1664	1.2064	1.1656	1.2056	0.0008	0.07%
2023-06-05	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1656	1.2056	1.1649	1.2049	0.0007	0.06%
2023-06-02	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1649	1.2049	1.1655	1.2055	-0.0006	-0.05%
2023-06-01	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1655	1.2055	1.1650	1.2050	0.0005	0.04%
2023-05-31	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1650	1.2050	1.1646	1.2046	0.0004	0.03%
2023-05-30	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1646	1.2046	1.1645	1.2045	0.0001	0.01%
2023-05-29	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1645	1.2045	1.1638	1.2038	0.0007	0.06%
2023-05-26	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1638	1.2038	1.1640	1.2040	-0.0002	-0.02%
2023-05-25	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1640	1.2040	1.1643	1.2043	-0.0003	-0.03%
2023-05-24	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1643	1.2043	1.1645	1.2045	-0.0002	-0.02%
2023-05-23	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1645	1.2045	1.1636	1.2036	0.0009	0.08%
2023-05-22	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1636	1.2036	1.1627	1.2027	0.0009	0.08%
2023-05-19	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1627	1.2027	1.1623	1.2023	0.0004	0.03%
2023-05-18	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1623	1.2023	1.1624	1.2024	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1624	1.2024	1.1625	1.2025	-0.0001	-0.01%
2023-05-16	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1625	1.2025	1.1626	1.2026	-0.0001	-0.01%
2023-05-15	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1626	1.2026	1.1627	1.2027	-0.0001	-0.01%
2023-05-12	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1627	1.2027	1.1630	1.2030	-0.0003	-0.03%
2023-05-11	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1630	1.2030	1.1623	1.2023	0.0007	0.06%
2023-05-10	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1623	1.2023	1.1616	1.2016	0.0007	0.06%
2023-05-09	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1616	1.2016	1.1611	1.2011	0.0005	0.04%
2023-05-08	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1611	1.2011	1.1611	1.2011	0.0000	0.00%
2023-05-05	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1611	1.2011	1.1602	1.2002	0.0009	0.08%
2023-05-04	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1602	1.2002	1.1589	1.1989	0.0013	0.11%
2023-04-28	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1589	1.1989	1.1586	1.1986	0.0003	0.03%
2023-04-27	006995	南方惠利6个月定开债A	1.1586	1.1986	1.1579	1.1979	0.0007	0.06%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%