民生加银恒裕债券基金净值查询(007088)
今天最新净值
1.0213
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.1402
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.1786亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：胡振仓 刘昊
近一月,民生加银恒裕债券(007088)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0252 |
1.1441 |
1.0264 |
1.1453 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0264 |
1.1453 |
1.0262 |
1.1451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0262 |
1.1451 |
1.0274 |
1.1463 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0274 |
1.1463 |
1.0270 |
1.1459 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0270 |
1.1459 |
1.0264 |
1.1453 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0264 |
1.1453 |
1.0262 |
1.1451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0262 |
1.1451 |
1.0258 |
1.1447 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0258 |
1.1447 |
1.0251 |
1.1440 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0251 |
1.1440 |
1.0249 |
1.1438 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0249 |
1.1438 |
1.0243 |
1.1432 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0243 |
1.1432 |
1.0238 |
1.1427 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0238 |
1.1427 |
1.0236 |
1.1425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0236 |
1.1425 |
1.0238 |
1.1427 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0238 |
1.1427 |
1.0236 |
1.1425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0236 |
1.1425 |
1.0233 |
1.1422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0233 |
1.1422 |
1.0229 |
1.1418 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0229 |
1.1418 |
1.0224 |
1.1413 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0224 |
1.1413 |
1.0224 |
1.1413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0224 |
1.1413 |
1.0222 |
1.1411 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0222 |
1.1411 |
1.0222 |
1.1411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0222 |
1.1411 |
1.0220 |
1.1409 |
0.0002 |
0.02% |
