南方定元中短债A基金净值查询(007655)

今天最新净值 1.1008 0.0000 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1458
成立日期：2019-11-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：18.8323亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：刘建岩李慧鹏王景明

近一年南方定元中短债A基金净值查询

近一年,南方定元中短债A(007655)基金累计收益率3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007655	南方定元中短债A	1.1008	1.1458	1.1008	1.1458	0.0000	0.00%
2024-04-25	007655	南方定元中短债A	1.1008	1.1458	1.1008	1.1458	0.0000	0.00%
2024-04-24	007655	南方定元中短债A	1.1008	1.1458	1.1009	1.1459	-0.0001	-0.01%
2024-04-23	007655	南方定元中短债A	1.1009	1.1459	1.1008	1.1458	0.0001	0.01%
2024-04-22	007655	南方定元中短债A	1.1008	1.1458	1.1006	1.1456	0.0002	0.02%
2024-04-19	007655	南方定元中短债A	1.1006	1.1456	1.1005	1.1455	0.0001	0.01%
2024-04-18	007655	南方定元中短债A	1.1005	1.1455	1.1003	1.1453	0.0002	0.02%
2024-04-17	007655	南方定元中短债A	1.1003	1.1453	1.1002	1.1452	0.0001	0.01%
2024-04-16	007655	南方定元中短债A	1.1002	1.1452	1.1002	1.1452	0.0000	0.00%
2024-04-15	007655	南方定元中短债A	1.1002	1.1452	1.0998	1.1448	0.0004	0.04%

2024-04-12	007655	南方定元中短债A	1.0998	1.1448	1.0995	1.1445	0.0003	0.03%
2024-04-11	007655	南方定元中短债A	1.0995	1.1445	1.0991	1.1441	0.0004	0.04%
2024-04-10	007655	南方定元中短债A	1.0991	1.1441	1.0989	1.1439	0.0002	0.02%
2024-04-09	007655	南方定元中短债A	1.0989	1.1439	1.0986	1.1436	0.0003	0.03%
2024-04-08	007655	南方定元中短债A	1.0986	1.1436	1.0980	1.1430	0.0006	0.05%
2024-04-03	007655	南方定元中短债A	1.0980	1.1430	1.0978	1.1428	0.0002	0.02%
2024-04-02	007655	南方定元中短债A	1.0978	1.1428	1.0976	1.1426	0.0002	0.02%
2024-04-01	007655	南方定元中短债A	1.0976	1.1426	1.0973	1.1423	0.0003	0.03%
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2024-03-25	007655	南方定元中短债A	1.0970	1.1420	1.0968	1.1418	0.0002	0.02%
2024-03-22	007655	南方定元中短债A	1.0968	1.1418	1.0968	1.1418	0.0000	0.00%
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2024-03-19	007655	南方定元中短债A	1.0966	1.1416	1.0964	1.1414	0.0002	0.02%
2024-03-18	007655	南方定元中短债A	1.0964	1.1414	1.0962	1.1412	0.0002	0.02%
2024-03-15	007655	南方定元中短债A	1.0962	1.1412	1.0961	1.1411	0.0001	0.01%
2024-03-14	007655	南方定元中短债A	1.0961	1.1411	1.0961	1.1411	0.0000	0.00%
2024-03-13	007655	南方定元中短债A	1.0961	1.1411	1.0963	1.1413	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	007655	南方定元中短债A	1.0963	1.1413	1.0965	1.1415	-0.0002	-0.02%
2024-03-11	007655	南方定元中短债A	1.0965	1.1415	1.0965	1.1415	0.0000	0.00%
2024-03-08	007655	南方定元中短债A	1.0965	1.1415	1.0964	1.1414	0.0001	0.01%
2024-03-07	007655	南方定元中短债A	1.0964	1.1414	1.0963	1.1413	0.0001	0.01%
2024-03-06	007655	南方定元中短债A	1.0963	1.1413	1.0963	1.1413	0.0000	0.00%
2024-03-05	007655	南方定元中短债A	1.0963	1.1413	1.0964	1.1414	-0.0001	-0.01%
2024-03-04	007655	南方定元中短债A	1.0964	1.1414	1.0963	1.1413	0.0001	0.01%
2024-03-01	007655	南方定元中短债A	1.0963	1.1413	1.0961	1.1411	0.0002	0.02%
2024-02-29	007655	南方定元中短债A	1.0961	1.1411	1.0959	1.1409	0.0002	0.02%
2024-02-28	007655	南方定元中短债A	1.0959	1.1409	1.0959	1.1409	0.0000	0.00%
2024-02-27	007655	南方定元中短债A	1.0959	1.1409	1.0957	1.1407	0.0002	0.02%
2024-02-26	007655	南方定元中短债A	1.0957	1.1407	1.0954	1.1404	0.0003	0.03%
2024-02-23	007655	南方定元中短债A	1.0954	1.1404	1.0952	1.1402	0.0002	0.02%
2024-02-22	007655	南方定元中短债A	1.0952	1.1402	1.0950	1.1400	0.0002	0.02%
2024-02-21	007655	南方定元中短债A	1.0950	1.1400	1.0947	1.1397	0.0003	0.03%
2024-02-20	007655	南方定元中短债A	1.0947	1.1397	1.0944	1.1394	0.0003	0.03%
2024-02-19	007655	南方定元中短债A	1.0944	1.1394	1.0936	1.1386	0.0008	0.07%
2024-02-08	007655	南方定元中短债A	1.0936	1.1386	1.0934	1.1384	0.0002	0.02%
2024-02-07	007655	南方定元中短债A	1.0934	1.1384	1.0932	1.1382	0.0002	0.02%
2024-02-06	007655	南方定元中短债A	1.0932	1.1382	1.0933	1.1383	-0.0001	-0.01%
2024-02-05	007655	南方定元中短债A	1.0933	1.1383	1.0927	1.1377	0.0006	0.05%
2024-02-02	007655	南方定元中短债A	1.0927	1.1377	1.0926	1.1376	0.0001	0.01%
2024-02-01	007655	南方定元中短债A	1.0926	1.1376	1.0924	1.1374	0.0002	0.02%
2024-01-31	007655	南方定元中短债A	1.0924	1.1374	1.0920	1.1370	0.0004	0.04%
2024-01-30	007655	南方定元中短债A	1.0920	1.1370	1.0917	1.1367	0.0003	0.03%
2024-01-29	007655	南方定元中短债A	1.0917	1.1367	1.0915	1.1365	0.0002	0.02%
2024-01-26	007655	南方定元中短债A	1.0915	1.1365	1.0914	1.1364	0.0001	0.01%
2024-01-25	007655	南方定元中短债A	1.0914	1.1364	1.0913	1.1363	0.0001	0.01%
2024-01-24	007655	南方定元中短债A	1.0913	1.1363	1.0911	1.1361	0.0002	0.02%
2024-01-23	007655	南方定元中短债A	1.0911	1.1361	1.0909	1.1359	0.0002	0.02%
2024-01-22	007655	南方定元中短债A	1.0909	1.1359	1.0907	1.1357	0.0002	0.02%
2024-01-19	007655	南方定元中短债A	1.0907	1.1357	1.0904	1.1354	0.0003	0.03%
2024-01-18	007655	南方定元中短债A	1.0904	1.1354	1.0903	1.1353	0.0001	0.01%
2024-01-17	007655	南方定元中短债A	1.0903	1.1353	1.0903	1.1353	0.0000	0.00%
2024-01-16	007655	南方定元中短债A	1.0903	1.1353	1.0902	1.1352	0.0001	0.01%
2024-01-15	007655	南方定元中短债A	1.0902	1.1352	1.0900	1.1350	0.0002	0.02%
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2024-01-11	007655	南方定元中短债A	1.0900	1.1350	1.0900	1.1350	0.0000	0.00%
2024-01-10	007655	南方定元中短债A	1.0900	1.1350	1.0899	1.1349	0.0001	0.01%
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2024-01-05	007655	南方定元中短债A	1.0892	1.1342	1.0889	1.1339	0.0003	0.03%
2024-01-04	007655	南方定元中短债A	1.0889	1.1339	1.0888	1.1338	0.0001	0.01%
2024-01-03	007655	南方定元中短债A	1.0888	1.1338	1.0889	1.1339	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	007655	南方定元中短债A	1.0889	1.1339	1.0887	1.1337	0.0002	0.02%
2023-12-29	007655	南方定元中短债A	1.0887	1.1337	1.0881	1.1331	0.0006	0.06%
2023-12-28	007655	南方定元中短债A	1.0881	1.1331	1.0876	1.1326	0.0005	0.05%
2023-12-27	007655	南方定元中短债A	1.0876	1.1326	1.0871	1.1321	0.0005	0.05%
2023-12-26	007655	南方定元中短债A	1.0871	1.1321	1.0866	1.1316	0.0005	0.05%
2023-12-25	007655	南方定元中短债A	1.0866	1.1316	1.0863	1.1313	0.0003	0.03%
2023-12-22	007655	南方定元中短债A	1.0863	1.1313	1.0859	1.1309	0.0004	0.04%
2023-12-21	007655	南方定元中短债A	1.0859	1.1309	1.0858	1.1308	0.0001	0.01%
2023-12-20	007655	南方定元中短债A	1.0858	1.1308	1.0857	1.1307	0.0001	0.01%
2023-12-19	007655	南方定元中短债A	1.0857	1.1307	1.0955	1.1305	0.0002	0.02%
2023-12-18	007655	南方定元中短债A	1.0955	1.1305	1.0949	1.1299	0.0006	0.05%
2023-12-15	007655	南方定元中短债A	1.0949	1.1299	1.0942	1.1292	0.0007	0.06%
2023-12-14	007655	南方定元中短债A	1.0942	1.1292	1.0939	1.1289	0.0003	0.03%
2023-12-13	007655	南方定元中短债A	1.0939	1.1289	1.0934	1.1284	0.0005	0.05%
2023-12-12	007655	南方定元中短债A	1.0934	1.1284	1.0933	1.1283	0.0001	0.01%
2023-12-11	007655	南方定元中短债A	1.0933	1.1283	1.0929	1.1279	0.0004	0.04%
2023-12-08	007655	南方定元中短债A	1.0929	1.1279	1.0928	1.1278	0.0001	0.01%
2023-12-07	007655	南方定元中短债A	1.0928	1.1278	1.0927	1.1277	0.0001	0.01%
2023-12-06	007655	南方定元中短债A	1.0927	1.1277	1.0928	1.1278	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	007655	南方定元中短债A	1.0928	1.1278	1.0929	1.1279	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	007655	南方定元中短债A	1.0929	1.1279	1.0929	1.1279	0.0000	0.00%
2023-12-01	007655	南方定元中短债A	1.0929	1.1279	1.0927	1.1277	0.0002	0.02%
2023-11-30	007655	南方定元中短债A	1.0927	1.1277	1.0925	1.1275	0.0002	0.02%
2023-11-29	007655	南方定元中短债A	1.0925	1.1275	1.0924	1.1274	0.0001	0.01%
2023-11-28	007655	南方定元中短债A	1.0924	1.1274	1.0924	1.1274	0.0000	0.00%
2023-11-27	007655	南方定元中短债A	1.0924	1.1274	1.0926	1.1276	-0.0002	-0.02%
2023-11-24	007655	南方定元中短债A	1.0926	1.1276	1.0926	1.1276	0.0000	0.00%
2023-11-23	007655	南方定元中短债A	1.0926	1.1276	1.0929	1.1279	-0.0003	-0.03%
2023-11-22	007655	南方定元中短债A	1.0929	1.1279	1.0931	1.1281	-0.0002	-0.02%
2023-11-20	007655	南方定元中短债A	1.0931	1.1281	1.0928	1.1278	0.0003	0.03%
2023-11-17	007655	南方定元中短债A	1.0928	1.1278	1.0925	1.1275	0.0003	0.03%
2023-11-16	007655	南方定元中短债A	1.0925	1.1275	1.0922	1.1272	0.0003	0.03%
2023-11-15	007655	南方定元中短债A	1.0922	1.1272	1.0920	1.1270	0.0002	0.02%
2023-11-14	007655	南方定元中短债A	1.0920	1.1270	1.0920	1.1270	0.0000	0.00%
2023-11-13	007655	南方定元中短债A	1.0920	1.1270	1.0916	1.1266	0.0004	0.04%
2023-11-10	007655	南方定元中短债A	1.0916	1.1266	1.0915	1.1265	0.0001	0.01%
2023-11-09	007655	南方定元中短债A	1.0915	1.1265	1.0913	1.1263	0.0002	0.02%
2023-11-08	007655	南方定元中短债A	1.0913	1.1263	1.0913	1.1263	0.0000	0.00%
2023-11-07	007655	南方定元中短债A	1.0913	1.1263	1.0913	1.1263	0.0000	0.00%
2023-11-06	007655	南方定元中短债A	1.0913	1.1263	1.0910	1.1260	0.0003	0.03%
2023-11-03	007655	南方定元中短债A	1.0910	1.1260	1.0907	1.1257	0.0003	0.03%
2023-11-02	007655	南方定元中短债A	1.0907	1.1257	1.0902	1.1252	0.0005	0.05%
2023-11-01	007655	南方定元中短债A	1.0902	1.1252	1.0902	1.1252	0.0000	0.00%
2023-10-31	007655	南方定元中短债A	1.0902	1.1252	1.0898	1.1248	0.0004	0.04%
2023-10-30	007655	南方定元中短债A	1.0898	1.1248	1.0895	1.1245	0.0003	0.03%
2023-10-27	007655	南方定元中短债A	1.0895	1.1245	1.0890	1.1240	0.0005	0.05%
2023-10-26	007655	南方定元中短债A	1.0890	1.1240	1.0891	1.1241	-0.0001	-0.01%
2023-10-25	007655	南方定元中短债A	1.0891	1.1241	1.0887	1.1237	0.0004	0.04%
2023-10-24	007655	南方定元中短债A	1.0887	1.1237	1.0892	1.1242	-0.0005	-0.05%
2023-10-23	007655	南方定元中短债A	1.0892	1.1242	1.0889	1.1239	0.0003	0.03%
2023-10-20	007655	南方定元中短债A	1.0889	1.1239	1.0890	1.1240	-0.0001	-0.01%
2023-10-19	007655	南方定元中短债A	1.0890	1.1240	1.0898	1.1248	-0.0008	-0.07%
2023-10-18	007655	南方定元中短债A	1.0898	1.1248	1.0900	1.1250	-0.0002	-0.02%
2023-10-17	007655	南方定元中短债A	1.0900	1.1250	1.0902	1.1252	-0.0002	-0.02%
2023-10-16	007655	南方定元中短债A	1.0902	1.1252	1.0899	1.1249	0.0003	0.03%
2023-10-13	007655	南方定元中短债A	1.0899	1.1249	1.0896	1.1246	0.0003	0.03%
2023-10-12	007655	南方定元中短债A	1.0896	1.1246	1.0898	1.1248	-0.0002	-0.02%
2023-10-11	007655	南方定元中短债A	1.0898	1.1248	1.0903	1.1253	-0.0005	-0.05%
2023-10-10	007655	南方定元中短债A	1.0903	1.1253	1.0906	1.1256	-0.0003	-0.03%
2023-10-09	007655	南方定元中短债A	1.0906	1.1256	1.0897	1.1247	0.0009	0.08%
2023-09-28	007655	南方定元中短债A	1.0897	1.1247	1.0890	1.1240	0.0007	0.06%
2023-09-27	007655	南方定元中短债A	1.0890	1.1240	1.0891	1.1241	-0.0001	-0.01%
2023-09-26	007655	南方定元中短债A	1.0891	1.1241	1.0893	1.1243	-0.0002	-0.02%
2023-09-25	007655	南方定元中短债A	1.0893	1.1243	1.0894	1.1244	-0.0001	-0.01%
2023-09-22	007655	南方定元中短债A	1.0894	1.1244	1.0892	1.1242	0.0002	0.02%
2023-09-21	007655	南方定元中短债A	1.0892	1.1242	1.0887	1.1237	0.0005	0.05%
2023-09-20	007655	南方定元中短债A	1.0887	1.1237	1.0885	1.1235	0.0002	0.02%
2023-09-19	007655	南方定元中短债A	1.0885	1.1235	1.0884	1.1234	0.0001	0.01%
2023-09-18	007655	南方定元中短债A	1.0884	1.1234	1.0887	1.1237	-0.0003	-0.03%
2023-09-15	007655	南方定元中短债A	1.0887	1.1237	1.0886	1.1236	0.0001	0.01%
2023-09-14	007655	南方定元中短债A	1.0886	1.1236	1.0881	1.1231	0.0005	0.05%
2023-09-13	007655	南方定元中短债A	1.0881	1.1231	1.0873	1.1223	0.0008	0.07%
2023-09-12	007655	南方定元中短债A	1.0873	1.1223	1.0867	1.1217	0.0006	0.06%
2023-09-11	007655	南方定元中短债A	1.0867	1.1217	1.0875	1.1225	-0.0008	-0.07%
2023-09-08	007655	南方定元中短债A	1.0875	1.1225	1.0881	1.1231	-0.0006	-0.06%
2023-09-07	007655	南方定元中短债A	1.0881	1.1231	1.0890	1.1240	-0.0009	-0.08%
2023-09-06	007655	南方定元中短债A	1.0890	1.1240	1.0893	1.1243	-0.0003	-0.03%
2023-09-05	007655	南方定元中短债A	1.0893	1.1243	1.0893	1.1243	0.0000	0.00%
2023-09-04	007655	南方定元中短债A	1.0893	1.1243	1.0896	1.1246	-0.0003	-0.03%
2023-09-01	007655	南方定元中短债A	1.0896	1.1246	1.0897	1.1247	-0.0001	-0.01%
2023-08-31	007655	南方定元中短债A	1.0897	1.1247	1.0895	1.1245	0.0002	0.02%
2023-08-30	007655	南方定元中短债A	1.0895	1.1245	1.0896	1.1246	-0.0001	-0.01%
2023-08-29	007655	南方定元中短债A	1.0896	1.1246	1.0898	1.1248	-0.0002	-0.02%
2023-08-28	007655	南方定元中短债A	1.0898	1.1248	1.0899	1.1249	-0.0001	-0.01%
2023-08-25	007655	南方定元中短债A	1.0899	1.1249	1.0900	1.1250	-0.0001	-0.01%
2023-08-24	007655	南方定元中短债A	1.0900	1.1250	1.0900	1.1250	0.0000	0.00%
2023-08-23	007655	南方定元中短债A	1.0900	1.1250	1.0900	1.1250	0.0000	0.00%
2023-08-22	007655	南方定元中短债A	1.0900	1.1250	1.0898	1.1248	0.0002	0.02%
2023-08-21	007655	南方定元中短债A	1.0898	1.1248	1.0897	1.1247	0.0001	0.01%
2023-08-18	007655	南方定元中短债A	1.0897	1.1247	1.0897	1.1247	0.0000	0.00%
2023-08-17	007655	南方定元中短债A	1.0897	1.1247	1.0897	1.1247	0.0000	0.00%
2023-08-16	007655	南方定元中短债A	1.0897	1.1247	1.0895	1.1245	0.0002	0.02%
2023-08-15	007655	南方定元中短债A	1.0895	1.1245	1.0890	1.1240	0.0005	0.05%
2023-08-14	007655	南方定元中短债A	1.0890	1.1240	1.0885	1.1235	0.0005	0.05%
2023-08-11	007655	南方定元中短债A	1.0885	1.1235	1.0883	1.1233	0.0002	0.02%
2023-08-10	007655	南方定元中短债A	1.0883	1.1233	1.0882	1.1232	0.0001	0.01%
2023-08-09	007655	南方定元中短债A	1.0882	1.1232	1.0880	1.1230	0.0002	0.02%
2023-08-08	007655	南方定元中短债A	1.0880	1.1230	1.0877	1.1227	0.0003	0.03%
2023-08-07	007655	南方定元中短债A	1.0877	1.1227	1.0873	1.1223	0.0004	0.04%
2023-08-04	007655	南方定元中短债A	1.0873	1.1223	1.0870	1.1220	0.0003	0.03%
2023-08-03	007655	南方定元中短债A	1.0870	1.1220	1.0867	1.1217	0.0003	0.03%
2023-08-02	007655	南方定元中短债A	1.0867	1.1217	1.0866	1.1216	0.0001	0.01%
2023-08-01	007655	南方定元中短债A	1.0866	1.1216	1.0864	1.1214	0.0002	0.02%
2023-07-31	007655	南方定元中短债A	1.0864	1.1214	1.0864	1.1214	0.0000	0.00%
2023-07-28	007655	南方定元中短债A	1.0864	1.1214	1.0865	1.1215	-0.0001	-0.01%
2023-07-27	007655	南方定元中短债A	1.0865	1.1215	1.0862	1.1212	0.0003	0.03%
2023-07-26	007655	南方定元中短债A	1.0862	1.1212	1.0864	1.1214	-0.0002	-0.02%
2023-07-25	007655	南方定元中短债A	1.0864	1.1214	1.0870	1.1220	-0.0006	-0.06%
2023-07-24	007655	南方定元中短债A	1.0870	1.1220	1.0867	1.1217	0.0003	0.03%
2023-07-21	007655	南方定元中短债A	1.0867	1.1217	1.0865	1.1215	0.0002	0.02%
2023-07-20	007655	南方定元中短债A	1.0865	1.1215	1.0865	1.1215	0.0000	0.00%
2023-07-19	007655	南方定元中短债A	1.0865	1.1215	1.0863	1.1213	0.0002	0.02%
2023-07-18	007655	南方定元中短债A	1.0863	1.1213	1.0861	1.1211	0.0002	0.02%
2023-07-17	007655	南方定元中短债A	1.0861	1.1211	1.0858	1.1208	0.0003	0.03%
2023-07-14	007655	南方定元中短债A	1.0858	1.1208	1.0858	1.1208	0.0000	0.00%
2023-07-13	007655	南方定元中短债A	1.0858	1.1208	1.0858	1.1208	0.0000	0.00%
2023-07-12	007655	南方定元中短债A	1.0858	1.1208	1.0857	1.1207	0.0001	0.01%
2023-07-11	007655	南方定元中短债A	1.0857	1.1207	1.0855	1.1205	0.0002	0.02%
2023-07-10	007655	南方定元中短债A	1.0855	1.1205	1.0852	1.1202	0.0003	0.03%
2023-07-07	007655	南方定元中短债A	1.0852	1.1202	1.0851	1.1201	0.0001	0.01%
2023-07-06	007655	南方定元中短债A	1.0851	1.1201	1.0848	1.1198	0.0003	0.03%
2023-07-05	007655	南方定元中短债A	1.0848	1.1198	1.0847	1.1197	0.0001	0.01%
2023-07-04	007655	南方定元中短债A	1.0847	1.1197	1.0844	1.1194	0.0003	0.03%
2023-07-03	007655	南方定元中短债A	1.0844	1.1194	1.0841	1.1191	0.0003	0.03%
2023-06-30	007655	南方定元中短债A	1.0841	1.1191	1.0838	1.1188	0.0003	0.03%
2023-06-29	007655	南方定元中短债A	1.0838	1.1188	1.0837	1.1187	0.0001	0.01%
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2023-06-27	007655	南方定元中短债A	1.0837	1.1187	1.0837	1.1187	0.0000	0.00%
2023-06-26	007655	南方定元中短债A	1.0837	1.1187	1.0835	1.1185	0.0002	0.02%
2023-06-21	007655	南方定元中短债A	1.0835	1.1185	1.0834	1.1184	0.0001	0.01%
2023-06-20	007655	南方定元中短债A	1.0834	1.1184	1.0983	1.1183	0.0001	0.01%
2023-06-19	007655	南方定元中短债A	1.0983	1.1183	1.0985	1.1185	-0.0002	-0.02%
2023-06-16	007655	南方定元中短债A	1.0985	1.1185	1.0989	1.1189	-0.0004	-0.04%
2023-06-15	007655	南方定元中短债A	1.0989	1.1189	1.0991	1.1191	-0.0002	-0.02%
2023-06-14	007655	南方定元中短债A	1.0991	1.1191	1.0988	1.1188	0.0003	0.03%
2023-06-13	007655	南方定元中短债A	1.0988	1.1188	1.0985	1.1185	0.0003	0.03%
2023-06-12	007655	南方定元中短债A	1.0985	1.1185	1.0983	1.1183	0.0002	0.02%
2023-06-09	007655	南方定元中短债A	1.0983	1.1183	1.0981	1.1181	0.0002	0.02%
2023-06-08	007655	南方定元中短债A	1.0981	1.1181	1.0981	1.1181	0.0000	0.00%
2023-06-07	007655	南方定元中短债A	1.0981	1.1181	1.0979	1.1179	0.0002	0.02%
2023-06-06	007655	南方定元中短债A	1.0979	1.1179	1.0976	1.1176	0.0003	0.03%
2023-06-05	007655	南方定元中短债A	1.0976	1.1176	1.0975	1.1175	0.0001	0.01%
2023-06-02	007655	南方定元中短债A	1.0975	1.1175	1.0974	1.1174	0.0001	0.01%
2023-06-01	007655	南方定元中短债A	1.0974	1.1174	1.0971	1.1171	0.0003	0.03%
2023-05-31	007655	南方定元中短债A	1.0971	1.1171	1.0969	1.1169	0.0002	0.02%
2023-05-30	007655	南方定元中短债A	1.0969	1.1169	1.0967	1.1167	0.0002	0.02%
2023-05-29	007655	南方定元中短债A	1.0967	1.1167	1.0965	1.1165	0.0002	0.02%
2023-05-26	007655	南方定元中短债A	1.0965	1.1165	1.0963	1.1163	0.0002	0.02%
2023-05-25	007655	南方定元中短债A	1.0963	1.1163	1.0961	1.1161	0.0002	0.02%
2023-05-24	007655	南方定元中短债A	1.0961	1.1161	1.0960	1.1160	0.0001	0.01%
2023-05-23	007655	南方定元中短债A	1.0960	1.1160	1.0957	1.1157	0.0003	0.03%
2023-05-22	007655	南方定元中短债A	1.0957	1.1157	1.0954	1.1154	0.0003	0.03%
2023-05-19	007655	南方定元中短债A	1.0954	1.1154	1.0953	1.1153	0.0001	0.01%
2023-05-18	007655	南方定元中短债A	1.0953	1.1153	1.0953	1.1153	0.0000	0.00%
2023-05-17	007655	南方定元中短债A	1.0953	1.1153	1.0951	1.1151	0.0002	0.02%
2023-05-16	007655	南方定元中短债A	1.0951	1.1151	1.0951	1.1151	0.0000	0.00%
2023-05-15	007655	南方定元中短债A	1.0951	1.1151	1.0948	1.1148	0.0003	0.03%
2023-05-12	007655	南方定元中短债A	1.0948	1.1148	1.0946	1.1146	0.0002	0.02%
2023-05-11	007655	南方定元中短债A	1.0946	1.1146	1.0942	1.1142	0.0004	0.04%
2023-05-10	007655	南方定元中短债A	1.0942	1.1142	1.0939	1.1139	0.0003	0.03%
2023-05-09	007655	南方定元中短债A	1.0939	1.1139	1.0937	1.1137	0.0002	0.02%
2023-05-08	007655	南方定元中短债A	1.0937	1.1137	1.0935	1.1135	0.0002	0.02%
2023-05-05	007655	南方定元中短债A	1.0935	1.1135	1.0932	1.1132	0.0003	0.03%
2023-05-04	007655	南方定元中短债A	1.0932	1.1132	1.0927	1.1127	0.0005	0.05%
2023-04-28	007655	南方定元中短债A	1.0927	1.1127	1.0925	1.1125	0.0002	0.02%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%