南方定元中短债A基金净值查询(007655)
今天最新净值
1.0962
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.1412
- 成立日期：2019-11-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.8323亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘建岩 李慧鹏 王景明
近一周,南方定元中短债A(007655)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007655 |
南方定元中短债A |
1.1008 |
1.1458 |
1.1008 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
007655 |
南方定元中短债A |
1.1008 |
1.1458 |
1.1008 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
007655 |
南方定元中短债A |
1.1008 |
1.1458 |
1.1009 |
1.1459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
007655 |
南方定元中短债A |
1.1009 |
1.1459 |
1.1008 |
1.1458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
007655 |
南方定元中短债A |
1.1008 |
1.1458 |
1.1006 |
1.1456 |
0.0002 |
0.02% |
