南方定元中短债A基金净值查询(007655)
今天最新净值
1.1008
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.1458
- 成立日期：2019-11-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.8323亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘建岩 李慧鹏 王景明
近一月,南方定元中短债A(007655)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007655 |
南方定元中短债A |
1.1008 |
1.1458 |
1.1008 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
007655 |
南方定元中短债A |
1.1008 |
1.1458 |
1.1008 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
007655 |
南方定元中短债A |
1.1008 |
1.1458 |
1.1009 |
1.1459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
007655 |
南方定元中短债A |
1.1009 |
1.1459 |
1.1008 |
1.1458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
007655 |
南方定元中短债A |
1.1008 |
1.1458 |
1.1006 |
1.1456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
007655 |
南方定元中短债A |
1.1006 |
1.1456 |
1.1005 |
1.1455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
007655 |
南方定元中短债A |
1.1005 |
1.1455 |
1.1003 |
1.1453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
007655 |
南方定元中短债A |
1.1003 |
1.1453 |
1.1002 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
007655 |
南方定元中短债A |
1.1002 |
1.1452 |
1.1002 |
1.1452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
007655 |
南方定元中短债A |
1.1002 |
1.1452 |
1.0998 |
1.1448 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
007655 |
南方定元中短债A |
1.0998 |
1.1448 |
1.0995 |
1.1445 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
007655 |
南方定元中短债A |
1.0995 |
1.1445 |
1.0991 |
1.1441 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
007655 |
南方定元中短债A |
1.0991 |
1.1441 |
1.0989 |
1.1439 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
007655 |
南方定元中短债A |
1.0989 |
1.1439 |
1.0986 |
1.1436 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
007655 |
南方定元中短债A |
1.0986 |
1.1436 |
1.0980 |
1.1430 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
007655 |
南方定元中短债A |
1.0980 |
1.1430 |
1.0978 |
1.1428 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
007655 |
南方定元中短债A |
1.0978 |
1.1428 |
1.0976 |
1.1426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
007655 |
南方定元中短债A |
1.0976 |
1.1426 |
1.0973 |
1.1423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
007655 |
南方定元中短债A |
1.0973 |
1.1423 |
1.0971 |
1.1421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
007655 |
南方定元中短债A |
1.0971 |
1.1421 |
1.0970 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01% |
