招商中证全指证券公司指数分级基金净值查询(161720)
今天最新净值
0.9585
0.0059 0.6200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9238
0.0372 4.1992%
- 累计净值：0.6744
- 成立日期：2014-11-13
- 基金类型：
- 成立份额：4.240亿份
- 最近份额：25.7497亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：苏燕青 刘重杰 王岩
近一周,招商中证全指证券公司指数分级(161720)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9368 |
0.6670 |
0.8866 |
0.6497 |
0.0502 |
5.66% |
| 2024-04-25 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.8866 |
0.6497 |
0.8891 |
0.6506 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.8891 |
0.6506 |
0.8878 |
0.6501 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.8878 |
0.6501 |
0.8886 |
0.6504 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.8886 |
0.6504 |
0.8880 |
0.6502 |
0.0006 |
0.07% |
