招商中证全指证券公司指数分级基金净值查询(161720)

今天最新净值 0.9585 0.0059 0.6200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9238 0.0372 4.1992%

累计净值：0.6744
成立日期：2014-11-13
基金类型：
成立份额：4.240亿份
最近份额：25.7497亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青刘重杰王岩

近一年招商中证全指证券公司指数分级基金净值查询

近一年,招商中证全指证券公司指数分级(161720)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9368	0.6670	0.8866	0.6497	0.0502	5.66%
2024-04-25	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.8866	0.6497	0.8891	0.6506	-0.0025	-0.28%
2024-04-24	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.8891	0.6506	0.8878	0.6501	0.0013	0.15%
2024-04-23	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.8878	0.6501	0.8886	0.6504	-0.0008	-0.09%
2024-04-22	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.8886	0.6504	0.8880	0.6502	0.0006	0.07%
2024-04-19	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.8880	0.6502	0.8929	0.6519	-0.0049	-0.55%
2024-04-18	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.8929	0.6519	0.8874	0.6500	0.0055	0.62%
2024-04-17	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.8874	0.6500	0.8699	0.6440	0.0175	2.01%
2024-04-16	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.8699	0.6440	0.8857	0.6494	-0.0158	-1.78%
2024-04-15	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.8857	0.6494	0.8708	0.6443	0.0149	1.71%

2024-04-12	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.8708	0.6443	0.8860	0.6495	-0.0152	-1.72%
2024-04-11	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.8860	0.6495	0.8891	0.6506	-0.0031	-0.35%
2024-04-10	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.8891	0.6506	0.9051	0.6561	-0.0160	-1.77%
2024-04-09	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9051	0.6561	0.9027	0.6553	0.0024	0.27%
2024-04-08	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9027	0.6553	0.9188	0.6608	-0.0161	-1.75%
2024-04-03	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9188	0.6608	0.9251	0.6630	-0.0063	-0.68%
2024-04-02	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9251	0.6630	0.9308	0.6649	-0.0057	-0.61%
2024-04-01	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9308	0.6649	0.9186	0.6607	0.0122	1.33%
2024-03-29	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9186	0.6607	0.9150	0.6595	0.0036	0.39%
2024-03-28	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9150	0.6595	0.9118	0.6584	0.0032	0.35%
2024-03-27	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9118	0.6584	0.9284	0.6641	-0.0166	-1.79%
2024-03-26	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9284	0.6641	0.9253	0.6630	0.0031	0.34%
2024-03-25	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9253	0.6630	0.9525	0.6724	-0.0272	-2.86%
2024-03-22	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9525	0.6724	0.9678	0.6776	-0.0153	-1.58%
2024-03-21	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9678	0.6776	0.9634	0.6761	0.0044	0.46%

2024-03-20	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9634	0.6761	0.9616	0.6755	0.0018	0.19%
2024-03-19	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9616	0.6755	0.9785	0.6813	-0.0169	-1.73%
2024-03-18	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9785	0.6813	0.9585	0.6744	0.0200	2.09%
2024-03-15	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9585	0.6744	0.9526	0.6724	0.0059	0.62%
2024-03-14	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9526	0.6724	0.9611	0.6753	-0.0085	-0.88%
2024-03-13	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9611	0.6753	0.9727	0.6793	-0.0116	-1.19%
2024-03-12	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9727	0.6793	0.9677	0.6776	0.0050	0.52%
2024-03-11	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9677	0.6776	0.9539	0.6729	0.0138	1.45%
2024-03-08	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9539	0.6729	0.9537	0.6728	0.0002	0.02%
2024-03-07	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9537	0.6728	0.9639	0.6763	-0.0102	-1.06%
2024-03-06	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9639	0.6763	0.9641	0.6764	-0.0002	-0.02%
2024-03-05	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9641	0.6764	0.9702	0.6785	-0.0061	-0.63%
2024-03-04	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9702	0.6785	0.9816	0.6824	-0.0114	-1.16%
2024-03-01	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9816	0.6824	0.9761	0.6805	0.0055	0.56%
2024-02-29	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9761	0.6805	0.9576	0.6741	0.0185	1.93%
2024-02-28	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9576	0.6741	0.9721	0.6791	-0.0145	-1.49%
2024-02-27	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9721	0.6791	0.9562	0.6736	0.0159	1.66%
2024-02-26	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9562	0.6736	0.9647	0.6766	-0.0085	-0.88%
2024-02-23	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9647	0.6766	0.9626	0.6758	0.0021	0.22%
2024-02-22	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9626	0.6758	0.9520	0.6722	0.0106	1.11%
2024-02-21	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9520	0.6722	0.9444	0.6696	0.0076	0.80%
2024-02-20	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9444	0.6696	0.9330	0.6657	0.0114	1.22%
2024-02-19	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9330	0.6657	0.9446	0.6697	-0.0116	-1.23%
2024-02-08	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9446	0.6697	0.9366	0.6669	0.0080	0.85%
2024-02-07	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9366	0.6669	0.9248	0.6629	0.0118	1.28%
2024-02-06	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9248	0.6629	0.8771	0.6465	0.0477	5.44%
2024-02-05	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.8771	0.6465	0.8941	0.6523	-0.0170	-1.90%
2024-02-02	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.8941	0.6523	0.9127	0.6587	-0.0186	-2.04%
2024-02-01	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9127	0.6587	0.9163	0.6599	-0.0036	-0.39%
2024-01-31	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9163	0.6599	0.9254	0.6631	-0.0091	-0.98%
2024-01-30	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9254	0.6631	0.9374	0.6672	-0.0120	-1.28%
2024-01-29	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9374	0.6672	0.9536	0.6728	-0.0162	-1.70%
2024-01-26	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9536	0.6728	0.9542	0.6730	-0.0006	-0.06%
2024-01-25	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9542	0.6730	0.9437	0.6693	0.0105	1.11%
2024-01-24	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9437	0.6693	0.9074	0.6569	0.0363	4.00%
2024-01-23	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9074	0.6569	0.8898	0.6508	0.0176	1.98%
2024-01-22	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.8898	0.6508	0.9099	0.6577	-0.0201	-2.21%
2024-01-19	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9099	0.6577	0.9172	0.6602	-0.0073	-0.80%
2024-01-18	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9172	0.6602	0.9070	0.6567	0.0102	1.12%
2024-01-17	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9070	0.6567	0.9236	0.6624	-0.0166	-1.80%
2024-01-16	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9236	0.6624	0.9142	0.6592	0.0094	1.03%
2024-01-15	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9142	0.6592	0.9161	0.6599	-0.0019	-0.21%
2024-01-12	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9161	0.6599	0.9242	0.6626	-0.0081	-0.88%
2024-01-11	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9242	0.6626	0.9151	0.6595	0.0091	0.99%
2024-01-10	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9151	0.6595	0.9199	0.6612	-0.0048	-0.52%
2024-01-09	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9199	0.6612	0.9235	0.6624	-0.0036	-0.39%
2024-01-08	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9235	0.6624	0.9399	0.6680	-0.0164	-1.74%
2024-01-05	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9399	0.6680	0.9464	0.6703	-0.0065	-0.69%
2024-01-04	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9464	0.6703	0.9556	0.6734	-0.0092	-0.96%
2024-01-03	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9556	0.6734	0.9534	0.6727	0.0022	0.23%
2024-01-02	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9534	0.6727	0.9654	0.6768	-0.0120	-1.24%
2023-12-29	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9654	0.6768	0.9643	0.6764	0.0011	0.11%
2023-12-28	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9643	0.6764	0.9439	0.6694	0.0204	2.16%
2023-12-27	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9439	0.6694	0.9374	0.6672	0.0065	0.69%
2023-12-26	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9374	0.6672	0.9464	0.6703	-0.0090	-0.95%
2023-12-25	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9464	0.6703	0.9540	0.6729	-0.0076	-0.80%
2023-12-22	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9540	0.6729	0.9554	0.6734	-0.0014	-0.15%
2023-12-21	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9554	0.6734	0.9562	0.6736	-0.0008	-0.08%
2023-12-20	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9562	0.6736	0.9814	0.6823	-0.0252	-2.57%
2023-12-19	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9814	0.6823	0.9832	0.6829	-0.0018	-0.18%
2023-12-18	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9832	0.6829	0.9851	0.6836	-0.0019	-0.19%
2023-12-15	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9851	0.6836	0.9853	0.6836	-0.0002	-0.02%
2023-12-14	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9853	0.6836	0.9894	0.6851	-0.0041	-0.41%
2023-12-13	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9894	0.6851	1.0015	0.6892	-0.0121	-1.21%
2023-12-12	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0015	0.6892	1.0037	0.6900	-0.0022	-0.22%
2023-12-11	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0037	0.6900	0.9879	0.6845	0.0158	1.60%
2023-12-08	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9879	0.6845	0.9946	0.6868	-0.0067	-0.67%
2023-12-07	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9946	0.6868	0.9883	0.6847	0.0063	0.64%
2023-12-06	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9883	0.6847	0.9934	0.6864	-0.0051	-0.51%
2023-12-05	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9934	0.6864	1.0052	0.6905	-0.0118	-1.17%
2023-12-04	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0052	0.6905	1.0072	0.6912	-0.0020	-0.20%
2023-12-01	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0072	0.6912	1.0015	0.6892	0.0057	0.57%
2023-11-30	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0015	0.6892	0.9986	0.6882	0.0029	0.29%
2023-11-29	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9986	0.6882	1.0077	0.6913	-0.0091	-0.90%
2023-11-28	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0077	0.6913	1.0101	0.6922	-0.0024	-0.24%
2023-11-27	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0101	0.6922	1.0197	0.6955	-0.0096	-0.94%
2023-11-24	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0197	0.6955	1.0298	0.6989	-0.0101	-0.98%
2023-11-23	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0298	0.6989	1.0277	0.6982	0.0021	0.20%
2023-11-22	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0277	0.6982	1.0365	0.7012	-0.0088	-0.85%
2023-11-20	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0374	0.7016	1.0431	0.7035	-0.0057	-0.55%
2023-11-17	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0431	0.7035	1.0399	0.7024	0.0032	0.31%
2023-11-16	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0399	0.7024	1.0472	0.7049	-0.0073	-0.70%
2023-11-15	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0472	0.7049	1.0461	0.7045	0.0011	0.11%
2023-11-14	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0461	0.7045	1.0341	0.7004	0.0120	1.16%
2023-11-13	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0341	0.7004	1.0384	0.7019	-0.0043	-0.41%
2023-11-10	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0384	0.7019	1.0378	0.7017	0.0006	0.06%
2023-11-09	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0378	0.7017	1.0414	0.7029	-0.0036	-0.35%
2023-11-08	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0414	0.7029	1.0522	0.7066	-0.0108	-1.03%
2023-11-07	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0522	0.7066	1.0468	0.7048	0.0054	0.52%
2023-11-06	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0468	0.7048	1.0096	0.6920	0.0372	3.68%
2023-11-03	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0096	0.6920	0.9991	0.6884	0.0105	1.05%
2023-11-02	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9991	0.6884	1.0063	0.6909	-0.0072	-0.72%
2023-11-01	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0063	0.6909	1.0079	0.6914	-0.0016	-0.16%
2023-10-31	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0079	0.6914	1.0054	0.6906	0.0025	0.25%
2023-10-30	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0054	0.6906	1.0106	0.6923	-0.0052	-0.51%
2023-10-27	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0106	0.6923	1.0068	0.6910	0.0038	0.38%
2023-10-26	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0068	0.6910	1.0074	0.6912	-0.0006	-0.06%
2023-10-25	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0074	0.6912	1.0079	0.6914	-0.0005	-0.05%
2023-10-24	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0079	0.6914	0.9789	0.6814	0.0290	2.96%
2023-10-23	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9789	0.6814	1.0014	0.6892	-0.0225	-2.25%
2023-10-20	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0014	0.6892	0.9987	0.6883	0.0027	0.27%
2023-10-19	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9987	0.6883	1.0038	0.6900	-0.0051	-0.51%
2023-10-18	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0038	0.6900	1.0062	0.6908	-0.0024	-0.24%
2023-10-17	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0062	0.6908	0.9936	0.6865	0.0126	1.27%
2023-10-16	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9936	0.6865	0.9959	0.6873	-0.0023	-0.23%
2023-10-13	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9959	0.6873	1.0051	0.6905	-0.0092	-0.92%
2023-10-12	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0051	0.6905	0.9946	0.6868	0.0105	1.06%
2023-10-11	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9946	0.6868	0.9975	0.6878	-0.0029	-0.29%
2023-10-10	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9975	0.6878	1.0004	0.6888	-0.0029	-0.29%
2023-10-09	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0004	0.6888	1.0098	0.6921	-0.0094	-0.93%
2023-09-28	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0098	0.6921	1.0165	0.6944	-0.0067	-0.66%
2023-09-27	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0165	0.6944	1.0153	0.6940	0.0012	0.12%
2023-09-26	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0153	0.6940	1.0149	0.6938	0.0004	0.04%
2023-09-25	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0149	0.6938	1.0382	0.7018	-0.0233	-2.24%
2023-09-22	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0382	0.7018	1.0093	0.6919	0.0289	2.86%
2023-09-21	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0093	0.6919	1.0172	0.6946	-0.0079	-0.78%
2023-09-20	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0172	0.6946	1.0203	0.6957	-0.0031	-0.30%
2023-09-19	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0203	0.6957	1.0211	0.6960	-0.0008	-0.08%
2023-09-18	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0211	0.6960	1.0197	0.6955	0.0014	0.14%
2023-09-15	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0197	0.6955	1.0259	0.6976	-0.0062	-0.60%
2023-09-14	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0259	0.6976	1.0220	0.6963	0.0039	0.38%
2023-09-13	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0220	0.6963	1.0331	0.7001	-0.0111	-1.07%
2023-09-12	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0331	0.7001	1.0428	0.7034	-0.0097	-0.93%
2023-09-11	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0428	0.7034	1.0282	0.6984	0.0146	1.42%
2023-09-08	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0282	0.6984	1.0232	0.6967	0.0050	0.49%
2023-09-07	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0232	0.6967	1.0272	0.6980	-0.0040	-0.39%
2023-09-06	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0272	0.6980	1.0311	0.6994	-0.0039	-0.38%
2023-09-05	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0311	0.6994	1.0415	0.7030	-0.0104	-1.00%
2023-09-04	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0415	0.7030	1.0336	0.7002	0.0079	0.76%
2023-09-01	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0336	0.7002	1.0326	0.6999	0.0010	0.10%
2023-08-31	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0326	0.6999	1.0512	0.7063	-0.0186	-1.77%
2023-08-30	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0512	0.7063	1.0791	0.7159	-0.0279	-2.59%
2023-08-29	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0791	0.7159	1.0862	0.7183	-0.0071	-0.65%
2023-08-28	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0862	0.7183	1.0625	0.7102	0.0237	2.23%
2023-08-25	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0625	0.7102	1.0562	0.7080	0.0063	0.60%
2023-08-24	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0562	0.7080	1.0429	0.7034	0.0133	1.28%
2023-08-23	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0429	0.7034	1.0665	0.7116	-0.0236	-2.21%
2023-08-22	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0665	0.7116	1.0518	0.7065	0.0147	1.40%
2023-08-21	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0518	0.7065	1.0867	0.7185	-0.0349	-3.21%
2023-08-18	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0867	0.7185	1.1029	0.7241	-0.0162	-1.47%
2023-08-17	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.1029	0.7241	1.1037	0.7243	-0.0008	-0.07%
2023-08-16	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.1037	0.7243	1.1001	0.7231	0.0036	0.33%
2023-08-15	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.1001	0.7231	1.0824	0.7170	0.0177	1.64%
2023-08-14	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0824	0.7170	1.0939	0.7210	-0.0115	-1.05%
2023-08-11	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0939	0.7210	1.1379	0.7361	-0.0440	-3.87%
2023-08-10	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.1379	0.7361	1.1182	0.7293	0.0197	1.76%
2023-08-09	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.1182	0.7293	1.1237	0.7312	-0.0055	-0.49%
2023-08-08	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.1237	0.7312	1.1302	0.7335	-0.0065	-0.58%
2023-08-07	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.1302	0.7335	1.1301	0.7334	0.0001	0.01%
2023-08-04	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.1301	0.7334	1.1172	0.7290	0.0129	1.15%
2023-08-03	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.1172	0.7290	1.0819	0.7168	0.0353	3.26%
2023-08-02	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0819	0.7168	1.0746	0.7143	0.0073	0.68%
2023-08-01	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0746	0.7143	1.0796	0.7161	-0.0050	-0.46%
2023-07-31	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0796	0.7161	1.0715	0.7133	0.0081	0.76%
2023-07-28	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0715	0.7133	0.9988	0.6883	0.0727	7.28%
2023-07-27	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9988	0.6883	1.0083	0.6916	-0.0095	-0.94%
2023-07-26	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0083	0.6916	1.0083	0.6916	0.0000	0.00%
2023-07-25	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0083	0.6916	0.9605	0.6751	0.0478	4.98%
2023-07-24	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9605	0.6751	0.9625	0.6758	-0.0020	-0.21%
2023-07-21	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9625	0.6758	0.9604	0.6751	0.0021	0.22%
2023-07-20	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9604	0.6751	0.9677	0.6776	-0.0073	-0.75%
2023-07-19	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9677	0.6776	0.9620	0.6756	0.0057	0.59%
2023-07-18	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9620	0.6756	0.9599	0.6749	0.0021	0.22%
2023-07-17	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9599	0.6749	0.9647	0.6766	-0.0048	-0.50%
2023-07-14	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9647	0.6766	0.9676	0.6776	-0.0029	-0.30%
2023-07-13	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9676	0.6776	0.9494	0.6713	0.0182	1.92%
2023-07-12	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9494	0.6713	0.9588	0.6745	-0.0094	-0.98%
2023-07-11	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9588	0.6745	0.9544	0.6730	0.0044	0.46%
2023-07-10	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9544	0.6730	0.9526	0.6724	0.0018	0.19%
2023-07-07	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9526	0.6724	0.9454	0.6699	0.0072	0.76%
2023-07-06	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9454	0.6699	0.9485	0.6710	-0.0031	-0.33%
2023-07-05	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9485	0.6710	0.9549	0.6732	-0.0064	-0.67%
2023-07-04	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9549	0.6732	0.9558	0.6735	-0.0009	-0.09%
2023-07-03	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9558	0.6735	0.9405	0.6682	0.0153	1.63%
2023-06-30	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9405	0.6682	0.9264	0.6634	0.0141	1.52%
2023-06-29	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9264	0.6634	0.9287	0.6642	-0.0023	-0.25%
2023-06-28	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9287	0.6642	0.9286	0.6642	0.0001	0.01%
2023-06-27	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9286	0.6642	0.9206	0.6614	0.0080	0.87%
2023-06-26	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9206	0.6614	0.9406	0.6683	-0.0200	-2.13%
2023-06-21	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9406	0.6683	0.9574	0.6741	-0.0168	-1.75%
2023-06-20	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9574	0.6741	0.9605	0.6751	-0.0031	-0.32%
2023-06-19	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9605	0.6751	0.9686	0.6779	-0.0081	-0.84%
2023-06-16	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9686	0.6779	0.9642	0.6764	0.0044	0.46%
2023-06-15	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9642	0.6764	0.9503	0.6716	0.0139	1.46%
2023-06-14	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9503	0.6716	0.9500	0.6715	0.0003	0.03%
2023-06-13	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9500	0.6715	0.9445	0.6696	0.0055	0.58%
2023-06-12	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9445	0.6696	0.9534	0.6727	-0.0089	-0.93%
2023-06-09	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9534	0.6727	0.9572	0.6740	-0.0038	-0.40%
2023-06-08	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9572	0.6740	0.9470	0.6705	0.0102	1.08%
2023-06-07	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9470	0.6705	0.9442	0.6695	0.0028	0.30%
2023-06-06	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9442	0.6695	0.9561	0.6736	-0.0119	-1.24%
2023-06-05	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9561	0.6736	0.9617	0.6755	-0.0056	-0.58%
2023-06-02	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9617	0.6755	0.9565	0.6737	0.0052	0.54%
2023-06-01	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9565	0.6737	0.9550	0.6732	0.0015	0.16%
2023-05-31	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9550	0.6732	0.9603	0.6751	-0.0053	-0.55%
2023-05-30	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9603	0.6751	0.9587	0.6745	0.0016	0.17%
2023-05-29	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9587	0.6745	0.9657	0.6769	-0.0070	-0.72%
2023-05-26	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9657	0.6769	0.9618	0.6756	0.0039	0.41%
2023-05-25	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9618	0.6756	0.9607	0.6752	0.0011	0.11%
2023-05-24	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9607	0.6752	0.9741	0.6798	-0.0134	-1.38%
2023-05-23	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9741	0.6798	0.9885	0.6847	-0.0144	-1.46%
2023-05-22	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9885	0.6847	0.9909	0.6856	-0.0024	-0.24%
2023-05-19	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9909	0.6856	1.0051	0.6905	-0.0142	-1.41%
2023-05-18	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0051	0.6905	1.0077	0.6913	-0.0026	-0.26%
2023-05-17	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0077	0.6913	1.0117	0.6927	-0.0040	-0.40%
2023-05-16	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0117	0.6927	1.0193	0.6953	-0.0076	-0.75%
2023-05-15	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0193	0.6953	1.0041	0.6901	0.0152	1.51%
2023-05-12	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0041	0.6901	1.0181	0.6949	-0.0140	-1.38%
2023-05-11	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0181	0.6949	1.0198	0.6955	-0.0017	-0.17%
2023-05-10	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0198	0.6955	1.0484	0.7053	-0.0286	-2.73%
2023-05-09	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0484	0.7053	1.0369	0.7014	0.0115	1.11%
2023-05-08	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0369	0.7014	1.0178	0.6948	0.0191	1.88%
2023-05-05	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0178	0.6948	1.0027	0.6896	0.0151	1.51%
2023-05-04	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0027	0.6896	0.9910	0.6856	0.0117	1.18%
2023-04-28	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9910	0.6856	0.9715	0.6789	0.0195	2.01%
2023-04-27	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.9715	0.6789	0.9645	0.6765	0.0070	0.73%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金LOF	0.9368	5.66%
招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.1023	5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.0959	5.12%
地产基金	0.3439	5.01%
云计算ETF	0.8966	4.35%
招商优势企业混合A	3.5260	4.27%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	4.23%
招商企业优选混合A	0.5110	3.90%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	3.87%
招商企业优选混合C	0.4987	3.87%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%