招商中证全指证券公司指数分级基金净值查询(161720)
今天最新净值
0.9585
0.0059 0.6200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9238
0.0372 4.1992%
- 累计净值：0.6744
- 成立日期：2014-11-13
- 基金类型：
- 成立份额：4.240亿份
- 最近份额：25.7497亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：苏燕青 刘重杰 王岩
今年以来,招商中证全指证券公司指数分级(161720)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9368 |
0.6670 |
0.8866 |
0.6497 |
0.0502 |
5.66% |
| 2024-04-25 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.8866 |
0.6497 |
0.8891 |
0.6506 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.8891 |
0.6506 |
0.8878 |
0.6501 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.8878 |
0.6501 |
0.8886 |
0.6504 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.8886 |
0.6504 |
0.8880 |
0.6502 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.8880 |
0.6502 |
0.8929 |
0.6519 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.8929 |
0.6519 |
0.8874 |
0.6500 |
0.0055 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.8874 |
0.6500 |
0.8699 |
0.6440 |
0.0175 |
2.01% |
| 2024-04-16 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.8699 |
0.6440 |
0.8857 |
0.6494 |
-0.0158 |
-1.78% |
| 2024-04-15 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.8857 |
0.6494 |
0.8708 |
0.6443 |
0.0149 |
1.71% |
|
|
| 2024-04-12 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.8708 |
0.6443 |
0.8860 |
0.6495 |
-0.0152 |
-1.72% |
| 2024-04-11 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.8860 |
0.6495 |
0.8891 |
0.6506 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-04-10 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.8891 |
0.6506 |
0.9051 |
0.6561 |
-0.0160 |
-1.77% |
| 2024-04-09 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9051 |
0.6561 |
0.9027 |
0.6553 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9027 |
0.6553 |
0.9188 |
0.6608 |
-0.0161 |
-1.75% |
| 2024-04-03 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9188 |
0.6608 |
0.9251 |
0.6630 |
-0.0063 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9251 |
0.6630 |
0.9308 |
0.6649 |
-0.0057 |
-0.61% |
| 2024-04-01 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9308 |
0.6649 |
0.9186 |
0.6607 |
0.0122 |
1.33% |
| 2024-03-29 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9186 |
0.6607 |
0.9150 |
0.6595 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9150 |
0.6595 |
0.9118 |
0.6584 |
0.0032 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9118 |
0.6584 |
0.9284 |
0.6641 |
-0.0166 |
-1.79% |
| 2024-03-26 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9284 |
0.6641 |
0.9253 |
0.6630 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9253 |
0.6630 |
0.9525 |
0.6724 |
-0.0272 |
-2.86% |
| 2024-03-22 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9525 |
0.6724 |
0.9678 |
0.6776 |
-0.0153 |
-1.58% |
| 2024-03-21 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9678 |
0.6776 |
0.9634 |
0.6761 |
0.0044 |
0.46% |
|
|
| 2024-03-20 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9634 |
0.6761 |
0.9616 |
0.6755 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9616 |
0.6755 |
0.9785 |
0.6813 |
-0.0169 |
-1.73% |
| 2024-03-18 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9785 |
0.6813 |
0.9585 |
0.6744 |
0.0200 |
2.09% |
| 2024-03-15 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9585 |
0.6744 |
0.9526 |
0.6724 |
0.0059 |
0.62% |
| 2024-03-14 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9526 |
0.6724 |
0.9611 |
0.6753 |
-0.0085 |
-0.88% |
| 2024-03-13 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9611 |
0.6753 |
0.9727 |
0.6793 |
-0.0116 |
-1.19% |
| 2024-03-12 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9727 |
0.6793 |
0.9677 |
0.6776 |
0.0050 |
0.52% |
| 2024-03-11 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9677 |
0.6776 |
0.9539 |
0.6729 |
0.0138 |
1.45% |
| 2024-03-08 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9539 |
0.6729 |
0.9537 |
0.6728 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9537 |
0.6728 |
0.9639 |
0.6763 |
-0.0102 |
-1.06% |
| 2024-03-06 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9639 |
0.6763 |
0.9641 |
0.6764 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9641 |
0.6764 |
0.9702 |
0.6785 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2024-03-04 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9702 |
0.6785 |
0.9816 |
0.6824 |
-0.0114 |
-1.16% |
| 2024-03-01 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9816 |
0.6824 |
0.9761 |
0.6805 |
0.0055 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9761 |
0.6805 |
0.9576 |
0.6741 |
0.0185 |
1.93% |
| 2024-02-28 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9576 |
0.6741 |
0.9721 |
0.6791 |
-0.0145 |
-1.49% |
| 2024-02-27 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9721 |
0.6791 |
0.9562 |
0.6736 |
0.0159 |
1.66% |
| 2024-02-26 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9562 |
0.6736 |
0.9647 |
0.6766 |
-0.0085 |
-0.88% |
| 2024-02-23 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9647 |
0.6766 |
0.9626 |
0.6758 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9626 |
0.6758 |
0.9520 |
0.6722 |
0.0106 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9520 |
0.6722 |
0.9444 |
0.6696 |
0.0076 |
0.80% |
| 2024-02-20 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9444 |
0.6696 |
0.9330 |
0.6657 |
0.0114 |
1.22% |
| 2024-02-19 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9330 |
0.6657 |
0.9446 |
0.6697 |
-0.0116 |
-1.23% |
| 2024-02-08 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9446 |
0.6697 |
0.9366 |
0.6669 |
0.0080 |
0.85% |
| 2024-02-07 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9366 |
0.6669 |
0.9248 |
0.6629 |
0.0118 |
1.28% |
| 2024-02-06 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9248 |
0.6629 |
0.8771 |
0.6465 |
0.0477 |
5.44% |
| 2024-02-05 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.8771 |
0.6465 |
0.8941 |
0.6523 |
-0.0170 |
-1.90% |
| 2024-02-02 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.8941 |
0.6523 |
0.9127 |
0.6587 |
-0.0186 |
-2.04% |
| 2024-02-01 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9127 |
0.6587 |
0.9163 |
0.6599 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2024-01-31 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9163 |
0.6599 |
0.9254 |
0.6631 |
-0.0091 |
-0.98% |
| 2024-01-30 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9254 |
0.6631 |
0.9374 |
0.6672 |
-0.0120 |
-1.28% |
| 2024-01-29 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9374 |
0.6672 |
0.9536 |
0.6728 |
-0.0162 |
-1.70% |
| 2024-01-26 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9536 |
0.6728 |
0.9542 |
0.6730 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-25 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9542 |
0.6730 |
0.9437 |
0.6693 |
0.0105 |
1.11% |
| 2024-01-24 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9437 |
0.6693 |
0.9074 |
0.6569 |
0.0363 |
4.00% |
| 2024-01-23 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9074 |
0.6569 |
0.8898 |
0.6508 |
0.0176 |
1.98% |
| 2024-01-22 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.8898 |
0.6508 |
0.9099 |
0.6577 |
-0.0201 |
-2.21% |
| 2024-01-19 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9099 |
0.6577 |
0.9172 |
0.6602 |
-0.0073 |
-0.80% |
| 2024-01-18 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9172 |
0.6602 |
0.9070 |
0.6567 |
0.0102 |
1.12% |
| 2024-01-17 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9070 |
0.6567 |
0.9236 |
0.6624 |
-0.0166 |
-1.80% |
| 2024-01-16 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9236 |
0.6624 |
0.9142 |
0.6592 |
0.0094 |
1.03% |
| 2024-01-15 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9142 |
0.6592 |
0.9161 |
0.6599 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-01-12 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9161 |
0.6599 |
0.9242 |
0.6626 |
-0.0081 |
-0.88% |
| 2024-01-11 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9242 |
0.6626 |
0.9151 |
0.6595 |
0.0091 |
0.99% |
| 2024-01-10 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9151 |
0.6595 |
0.9199 |
0.6612 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2024-01-09 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9199 |
0.6612 |
0.9235 |
0.6624 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2024-01-08 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9235 |
0.6624 |
0.9399 |
0.6680 |
-0.0164 |
-1.74% |
| 2024-01-05 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9399 |
0.6680 |
0.9464 |
0.6703 |
-0.0065 |
-0.69% |
| 2024-01-04 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9464 |
0.6703 |
0.9556 |
0.6734 |
-0.0092 |
-0.96% |
| 2024-01-03 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9556 |
0.6734 |
0.9534 |
0.6727 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-01-02 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
0.9534 |
0.6727 |
0.9654 |
0.6768 |
-0.0120 |
-1.24% |
