泰达宏利集利债券C(泰达荷银集利债券C)基金净值查询(162299)
今天最新净值
1.2141
0.0050 0.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2127
0.0036 0.2986%
- 累计净值：1.9355
- 成立日期：2008-09-26
- 基金类型：
- 成立份额：22.941亿份
- 最近份额：12.5553亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：傅浩 张勋 宋加旺 李祥源 李宇璐
近一周泰达宏利集利债券C|泰达荷银集利债券C基金净值查询
近一周,泰达宏利集利债券C(162299)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
162299 |
泰达宏利集利债券C |
1.2141 |
1.9355 |
1.2091 |
1.9305 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-04-25 |
162299 |
泰达宏利集利债券C |
1.2091 |
1.9305 |
1.2110 |
1.9324 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
162299 |
泰达宏利集利债券C |
1.2110 |
1.9324 |
1.2045 |
1.9259 |
0.0065 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
162299 |
泰达宏利集利债券C |
1.2045 |
1.9259 |
1.2041 |
1.9255 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
162299 |
泰达宏利集利债券C |
1.2041 |
1.9255 |
1.2073 |
1.9287 |
-0.0032 |
-0.27% |
