国富恒利分级债券A基金净值查询(164510)
今天最新净值
1.0427
-0.0019 -0.1800%
2024-04-26
- 累计净值：1.3725
- 成立日期：2014-03-10
- 基金类型：
- 成立份额：3.801亿份
- 最近份额：10.0255亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘怡敏 王莉 吴楚男
近一周,国富恒利分级债券A(164510)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0427 |
1.3725 |
1.0446 |
1.3744 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0446 |
1.3744 |
1.0443 |
1.3741 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0443 |
1.3741 |
1.0459 |
1.3757 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0459 |
1.3757 |
1.0452 |
1.3750 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0452 |
1.3750 |
1.0444 |
1.3742 |
0.0008 |
0.08% |
