南方宝元债券基金净值查询(202101)
今天最新净值
2.5697
0.0085 0.3300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.5723
0.0026 0.1017%
- 累计净值：4.0317
- 成立日期：2002-09-20
- 基金类型：
- 成立份额：49.027亿份
- 最近份额：60.4160亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：林乐峰
近一月,南方宝元债券(202101)基金累计收益率1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
202101 |
南方宝元债券 |
2.5697 |
4.0317 |
2.5612 |
4.0232 |
0.0085 |
0.33% |
| 2024-04-25 |
202101 |
南方宝元债券 |
2.5612 |
4.0232 |
2.5653 |
4.0273 |
-0.0041 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
202101 |
南方宝元债券 |
2.5653 |
4.0273 |
2.5595 |
4.0215 |
0.0058 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
202101 |
南方宝元债券 |
2.5595 |
4.0215 |
2.5756 |
4.0376 |
-0.0161 |
-0.63% |
| 2024-04-22 |
202101 |
南方宝元债券 |
2.5756 |
4.0376 |
2.5739 |
4.0359 |
0.0017 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
202101 |
南方宝元债券 |
2.5739 |
4.0359 |
2.5734 |
4.0354 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
202101 |
南方宝元债券 |
2.5734 |
4.0354 |
2.5660 |
4.0280 |
0.0074 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
202101 |
南方宝元债券 |
2.5660 |
4.0280 |
2.5503 |
4.0123 |
0.0157 |
0.62% |
| 2024-04-16 |
202101 |
南方宝元债券 |
2.5503 |
4.0123 |
2.5580 |
4.0200 |
-0.0077 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
202101 |
南方宝元债券 |
2.5580 |
4.0200 |
2.5382 |
4.0002 |
0.0198 |
0.78% |
|
|
| 2024-04-12 |
202101 |
南方宝元债券 |
2.5382 |
4.0002 |
2.5375 |
3.9995 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
202101 |
南方宝元债券 |
2.5375 |
3.9995 |
2.5299 |
3.9919 |
0.0076 |
0.30% |
| 2024-04-10 |
202101 |
南方宝元债券 |
2.5299 |
3.9919 |
2.5326 |
3.9946 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
202101 |
南方宝元债券 |
2.5326 |
3.9946 |
2.5321 |
3.9941 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
202101 |
南方宝元债券 |
2.5321 |
3.9941 |
2.5374 |
3.9994 |
-0.0053 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
202101 |
南方宝元债券 |
2.5374 |
3.9994 |
2.5368 |
3.9988 |
0.0006 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
202101 |
南方宝元债券 |
2.5368 |
3.9988 |
2.5371 |
3.9991 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
202101 |
南方宝元债券 |
2.5371 |
3.9991 |
2.5217 |
3.9837 |
0.0154 |
0.61% |
| 2024-03-29 |
202101 |
南方宝元债券 |
2.5217 |
3.9837 |
2.5135 |
3.9755 |
0.0082 |
0.33% |
