招商安泰债券B基金净值查询(217203)
今天最新净值
1.3296
0.0004 0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3122
-0.0020 -0.1547%
- 累计净值：2.2220
- 成立日期：2006-04-12
- 基金类型：
- 成立份额：25.866亿份
- 最近份额：42.8528亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘万锋 康晶
近一月,招商安泰债券B(217203)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.3132 |
2.2299 |
1.3142 |
2.2309 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.3142 |
2.2309 |
1.3145 |
2.2312 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.3145 |
2.2312 |
1.3154 |
2.2321 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.3154 |
2.2321 |
1.3145 |
2.2312 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.3145 |
2.2312 |
1.3137 |
2.2304 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.3137 |
2.2304 |
1.3131 |
2.2298 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.3131 |
2.2298 |
1.3124 |
2.2291 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.3124 |
2.2291 |
1.3119 |
2.2286 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.3119 |
2.2286 |
1.3118 |
2.2285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.3118 |
2.2285 |
1.3357 |
2.2281 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.3357 |
2.2281 |
1.3347 |
2.2271 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.3347 |
2.2271 |
1.3341 |
2.2265 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.3341 |
2.2265 |
1.3337 |
2.2261 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.3337 |
2.2261 |
1.3330 |
2.2254 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.3330 |
2.2254 |
1.3321 |
2.2245 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.3321 |
2.2245 |
1.3315 |
2.2239 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.3315 |
2.2239 |
1.3311 |
2.2235 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.3311 |
2.2235 |
1.3312 |
2.2236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.3312 |
2.2236 |
1.3308 |
2.2232 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.3308 |
2.2232 |
1.3305 |
2.2229 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.3305 |
2.2229 |
1.3301 |
2.2225 |
0.0004 |
0.03% |
