中海稳健债券基金净值查询(395001)
今天最新净值
1.0640
0.0010 0.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0630
0.0000 -0.0033%
- 累计净值:1.8100
- 成立日期:2008-04-10
- 基金类型:
- 成立份额:25.928亿份
- 最近份额:0.2457亿
- 最近资产:
- 基金公司:中海基金
- 基金经理:王萍莉 王影峰
近一月,中海稳健债券(395001)基金累计收益率0.48%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
395001 |
中海稳健债券 |
1.0640 |
1.8100 |
1.0630 |
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0.09% |
2024-04-25 |
395001 |
中海稳健债券 |
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1.8090 |
1.0630 |
1.8090 |
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0.00% |
2024-04-24 |
395001 |
中海稳健债券 |
1.0630 |
1.8090 |
1.0630 |
1.8090 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-23 |
395001 |
中海稳健债券 |
1.0630 |
1.8090 |
1.0630 |
1.8090 |
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2024-04-22 |
395001 |
中海稳健债券 |
1.0630 |
1.8090 |
1.0630 |
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2024-04-19 |
395001 |
中海稳健债券 |
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2024-04-18 |
395001 |
中海稳健债券 |
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1.8080 |
1.0610 |
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2024-04-17 |
395001 |
中海稳健债券 |
1.0610 |
1.8070 |
1.0600 |
1.8060 |
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0.09% |
2024-04-16 |
395001 |
中海稳健债券 |
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1.0600 |
1.8060 |
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2024-04-15 |
395001 |
中海稳健债券 |
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1.0600 |
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|
2024-04-12 |
395001 |
中海稳健债券 |
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1.0600 |
1.8060 |
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2024-04-11 |
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中海稳健债券 |
1.0600 |
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1.0590 |
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2024-04-10 |
395001 |
中海稳健债券 |
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1.0590 |
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2024-04-09 |
395001 |
中海稳健债券 |
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1.0590 |
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2024-04-08 |
395001 |
中海稳健债券 |
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1.8050 |
1.0590 |
1.8050 |
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2024-04-03 |
395001 |
中海稳健债券 |
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1.0580 |
1.8040 |
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0.09% |
2024-04-02 |
395001 |
中海稳健债券 |
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1.0580 |
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2024-04-01 |
395001 |
中海稳健债券 |
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1.0570 |
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2024-03-29 |
395001 |
中海稳健债券 |
1.0570 |
1.8030 |
1.0570 |
1.8030 |
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0.00% |
2024-03-28 |
395001 |
中海稳健债券 |
1.0570 |
1.8030 |
1.0560 |
1.8020 |
0.0010 |
0.09% |