中海稳健债券基金净值查询(395001)
今天最新净值
1.0640
0.0010 0.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0630
0.0000 -0.0033%
- 累计净值：1.8100
- 成立日期：2008-04-10
- 基金类型：
- 成立份额：25.928亿份
- 最近份额：0.2457亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：王萍莉 王影峰
近一周,中海稳健债券(395001)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
395001 |
中海稳健债券 |
1.0640 |
1.8100 |
1.0630 |
1.8090 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-25 |
395001 |
中海稳健债券 |
1.0630 |
1.8090 |
1.0630 |
1.8090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
395001 |
中海稳健债券 |
1.0630 |
1.8090 |
1.0630 |
1.8090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
395001 |
中海稳健债券 |
1.0630 |
1.8090 |
1.0630 |
1.8090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
395001 |
中海稳健债券 |
1.0630 |
1.8090 |
1.0630 |
1.8090 |
0.0000 |
0.00% |
