国富沪深300基金净值查询(450008)
今天最新净值
1.3628
0.0068 0.5000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3859
0.0185 1.3529%
- 累计净值：1.7059
- 成立日期：2009-09-03
- 基金类型：
- 成立份额：24.238亿份
- 最近份额：2.9686亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：张志强
近一周,国富沪深300(450008)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
450008 |
国富沪深300 |
1.3762 |
1.7193 |
1.3674 |
1.7105 |
0.0088 |
0.64% |
| 2024-04-25 |
450008 |
国富沪深300 |
1.3674 |
1.7105 |
1.3655 |
1.7086 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
450008 |
国富沪深300 |
1.3655 |
1.7086 |
1.3596 |
1.7027 |
0.0059 |
0.43% |
| 2024-04-23 |
450008 |
国富沪深300 |
1.3596 |
1.7027 |
1.3712 |
1.7143 |
-0.0116 |
-0.85% |
| 2024-04-22 |
450008 |
国富沪深300 |
1.3712 |
1.7143 |
1.3786 |
1.7217 |
-0.0074 |
-0.54% |
