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中海惠祥分级债券B(000676)基金分红送配

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今天最新净值 1.0000 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1913
成立日期：2014-08-29
基金类型：分级杠杆
成立份额：10.576亿份
最近份额：0.5600亿
最近资产：6.52亿元
基金公司：中海基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-06-04	份额折算	每份份额折算0.987258份
2016-08-29	份额折算	每份份额折算1.204份

基金动态

中海惠祥分级债券B 基金业绩周报：权益类产品全线收涨赚钱效应凸显

截至周五，QDII基金平均收益率为1.15%，期间净值增长居前的基金分别是H股B、H股分级、H股ETF，收益率分别为11.14%、4.95%、4.9%。本周收益率不佳的QDII及另类投资基金有：南方原油、华宝油气、华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)。
标签：基金业绩赚钱效应关联基金：富国全球顶级消费品易方达亚洲精选招商全球资源鹏华丰信分级债券鹏华丰信分级债券B 中银聚利分级债券中银聚利分级债券B 中海惠祥分级债券

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海医药健康A	1.1070	2.03%
中海医药健康C	0.9920	1.95%
中海医疗保健主题股票C	1.0600	1.73%
中海医疗保健主题股票A	1.0640	1.72%
中海沪港深	0.7310	1.67%
中海沪港深多策略	0.6704	1.28%
中海分红	0.5404	0.58%
中海长三角	2.1370	0.52%